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國泰海通證券股份有限公司概況
法定名稱國泰海通證券股份有限公司英文名稱GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注冊資本176.30億元
法人代表朱健總 經(jīng) 理李俊杰
聯(lián)系地址上海市靜安區(qū)南京西路768號網(wǎng)站地址www.gtja.com
郵政編碼200041客服郵箱dshbgs@gtjas.com
電話號碼95521;4008-888-666傳真號碼021-38670666
經(jīng)營范圍國泰海通證券股份有限公司成立于1999-08-18，現(xiàn)位于上海市靜安區(qū)南京西路768號，客服聯(lián)系電話為95521;4008-888-666，一直以來國泰海通經(jīng)營范圍是許可項目:證券業(yè)務(wù);證券投資咨詢;證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。一般項目:證券財務(wù)顧問服務(wù)。根據(jù)法律、行政法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定,公司可以設(shè)立子公司從事私募投資基金、另類投資、金融信息技術(shù)服務(wù)以及經(jīng)監(jiān)管許可的其他業(yè)務(wù)。
國泰海通證券股份有限公司托管基金
[開放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長值日增長率申購狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
021031匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.40231.40231.39421.39420.00810.58%開放申購樂無穹,孫浩
016815國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.09501.09501.11001.1100-0.0150-1.35%開放申購陳薪羽,杜超
517390天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.08121.08121.05371.05370.02752.61%場內(nèi)交易林心龍,祁世超
021060嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09731.09731.08371.08370.01361.25%開放申購王紫菡
159318銀華恒指港股通ETF  基金吧  檔案1.22141.22141.21421.21420.00720.59%場內(nèi)交易李宜璇
167703德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C  基金吧  檔案1.02641.23641.02811.2381-0.0017-0.17%開放申購李榮興
010955天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.92980.92980.91150.91150.01832.01%開放申購祁世超
159366永贏中證港股通醫(yī)療主題ETF  基金吧  檔案1.11861.11861.11291.11290.00570.51%場內(nèi)交易儲可凡
017174天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A  基金吧  檔案0.99510.99511.00251.0025-0.0074-0.74%開放申購祁世超
001553天弘中證證券保險C  基金吧  檔案0.95160.95160.95080.95080.00080.08%開放申購陳瑤
159583富國中證通信設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.03871.03871.03071.03070.00800.78%場內(nèi)交易蘇華清
560190鵬華中證全指公用事業(yè)ETF  基金吧  檔案0.96250.96250.96820.9682-0.0057-0.59%場內(nèi)交易閆冬
519943長信利率A  基金吧  檔案1.09401.33581.09341.33520.00060.05%開放申購劉婧,崔飛燕
006161博道啟航混合C  基金吧  檔案1.64681.84681.64261.84260.00420.26%開放申購劉瑋明
008645天弘季季興三個月定開債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.12501.2378------------暫停申購柴文婷
023231南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98200.98200.98350.9835-0.0015-0.15%開放申購潘水洋,楊愷寧
012545富榮福銀混合A  基金吧  檔案0.85440.85440.85570.8557-0.0013-0.15%開放申購姜帆
023656融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.00001.0000------------暫停申購何天翔,呂寒
022980天弘中證紅利低波動100聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.65631.65631.66841.6684-0.0121-0.73%開放申購劉笑明
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.74631.74631.75441.7544-0.0081-0.46%開放申購沙川
517380天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF  基金吧  檔案0.58250.58250.57470.57470.00781.36%場內(nèi)交易賀雨軒
159770天弘中證機器人ETF  基金吧  檔案0.88710.88710.86080.86080.02633.06%場內(nèi)交易劉笑明,祁世超
002485國聯(lián)安通盈混合C  基金吧  檔案1.24461.57561.24331.57430.00130.10%開放申購薛琳,王歡
159997天弘中證電子ETF  基金吧  檔案1.08101.08101.06841.06840.01261.18%場內(nèi)交易林心龍
012877富榮福耀混合C  基金吧  檔案0.79650.79650.78960.78960.00690.87%開放申購李黃海
009614上銀中證500指數(shù)增強型C  基金吧  檔案0.96340.96340.96590.9659-0.0025-0.26%開放申購鉏國彬,翟云飛
006160博道啟航混合A  基金吧  檔案1.70801.90801.70371.90370.00430.25%開放申購劉瑋明
012606東財證券保險C  基金吧  檔案1.03481.03481.03411.03410.00070.07%開放申購姚楠燕
159820天弘中證500ETF  基金吧  檔案0.93990.93990.93540.93540.00450.48%場內(nèi)交易陳瑤
007781天弘弘新混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.33171.33171.33141.33140.00030.02%開放申購胡彧
013879圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起C  基金吧  檔案0.75730.75730.75570.75570.00160.21%開放申購崔長峰
022537天弘季季興三個月定開債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.12201.1220------------暫停申購柴文婷
007013湘財長順混合發(fā)起式C  基金吧  檔案0.63521.53870.62811.53160.00711.13%開放申購程濤,包佳敏
015388中歐滬深300指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.89650.89650.89820.8982-0.0017-0.19%開放申購錢亞婷,王健
010568海富通惠睿精選混合A  基金吧  檔案1.13031.13031.12781.12780.00250.22%開放申購周雪軍,談云飛,李志
168204國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.57201.57201.58001.5800-0.0080-0.51%開放申購陳薪羽,杜超
000962天弘中證500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.09691.09691.09191.09190.00500.46%開放申購陳瑤
022715貝萊德中證A500指數(shù)增強A  基金吧  檔案1.00071.00071.00011.00010.00060.06%開放申購王曉京
022861鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.91280.91280.91150.91150.00130.14%開放申購閆冬
009045浦銀安盛盛智一年定開債券  基金吧  檔案1.17471.20401.17401.20330.00070.06%暫停申購曹治國
016814國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.56101.56101.56901.5690-0.0080-0.51%開放申購陳薪羽,杜超
021367華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.12261.12261.10941.10940.01321.19%開放申購華龍
159609浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案0.37160.37160.37070.37070.00090.24%場內(nèi)交易高鋼杰
008114天弘中證紅利低波動100聯(lián)接A  基金吧  檔案1.65611.65611.66821.6682-0.0121-0.73%開放申購劉笑明
675051西部利得合贏債券A  基金吧  檔案1.07721.27221.07691.27190.00030.03%開放申購解文增
168203國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.10301.10301.11801.1180-0.0150-1.34%開放申購陳薪羽,杜超
588910建信上證智選科創(chuàng)板創(chuàng)新價值ETF  基金吧  檔案0.94610.94610.93610.93610.01001.07%場內(nèi)交易張溢麟
675053西部利得合贏債券C  基金吧  檔案1.08391.24721.08361.24690.00030.03%開放申購解文增
159690招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF  基金吧  檔案1.02481.02481.02871.0287-0.0039-0.38%場內(nèi)交易鄧童
159570匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF  基金吧  檔案1.25361.25361.24571.24570.00790.63%場內(nèi)交易樂無穹
017864財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A  基金吧  檔案------------------開放申購陳迪
159633易方達中證1000ETF  基金吧  檔案2.44150.86742.42200.86040.01950.81%場內(nèi)交易劉樹榮,龐亞平
022351嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案------------------認購期田光遠
159969銀華深證100ETF  基金吧  檔案1.10431.10431.10081.10080.00350.32%場內(nèi)交易譚躍峰
001552天弘中證證券保險A  基金吧  檔案0.97220.97220.97140.97140.00080.08%開放申購陳瑤
017175天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起C  基金吧  檔案0.99160.99160.99880.9988-0.0072-0.72%開放申購祁世超
015105博道研究恒選混合C  基金吧  檔案0.83160.83160.82850.82850.00310.37%開放申購何曉彬
006232國融融君混合C  基金吧  檔案0.94921.04920.94931.0493-0.0001-0.01%開放申購顧喆彬,賈雨璇
516890平安中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.48560.48560.48460.48460.00100.21%場內(nèi)交易劉潔倩
018819鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.26241.26241.25481.25480.00760.61%開放申購陸楊
020518易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式C  基金吧  檔案1.12451.12451.12011.12010.00440.39%開放申購鮑杰
159977天弘創(chuàng)業(yè)板ETF  基金吧  檔案2.01231.18671.99521.17670.01710.86%場內(nèi)交易林心龍
015507興業(yè)中證500指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.99180.99180.98730.98730.00450.46%開放申購樓華鋒
014880天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.02221.02220.99340.99340.02882.90%開放申購劉笑明,祁世超
005919天弘中證500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10861.10861.10351.10350.00510.46%開放申購陳瑤
013275富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.70101.70101.70901.7090-0.0080-0.47%開放申購張圣賢
007012湘財長順混合發(fā)起式A  基金吧  檔案0.64791.57170.64071.56450.00721.12%開放申購程濤,包佳敏
010202天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起A  基金吧  檔案1.09081.09081.07761.07760.01321.22%開放申購劉笑明
012546富榮福銀混合C  基金吧  檔案0.84150.84150.84270.8427-0.0012-0.14%開放申購姜帆
001592天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.80510.80510.79860.79860.00650.81%開放申購林心龍
159368華夏創(chuàng)業(yè)板新能源ETF  基金吧  檔案0.88140.88140.86850.86850.01291.49%場內(nèi)交易單寬之
588070萬家上證科創(chuàng)板成長ETF  基金吧  檔案1.05641.05641.03501.03500.02142.07%場內(nèi)交易賀方舟
023076鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.86880.86880.86680.86680.00200.23%開放申購閆冬
016630易方達中證1000ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.84070.84070.83430.83430.00640.77%開放申購劉樹榮,龐亞平
022981天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.59030.59030.58550.58550.00480.82%開放申購賀雨軒
159836天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF  基金吧  檔案0.76930.76930.76140.76140.00791.04%場內(nèi)交易陳瑤
023527凱石元鑫混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00811.00811.00511.00510.00300.30%開放申購李琛
014565天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.91730.91730.90560.90560.01171.29%開放申購賀雨軒
562920易方達中證信息安全主題ETF  基金吧  檔案0.89810.89810.88070.88070.01741.98%場內(nèi)交易張湛
159838博時醫(yī)藥50ETF  基金吧  檔案0.54040.54040.53600.53600.00440.82%場內(nèi)交易趙云陽
007300國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案2.11822.11822.09562.09560.02261.08%開放申購黃欣,章椹元
018168國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案0.98170.98170.98510.9851-0.0034-0.35%開放申購朱碧瑩
012876富榮福耀混合A  基金吧  檔案0.80740.80740.80040.80040.00700.87%開放申購李黃海
161032富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.71301.19401.72101.1990-0.0080-0.46%開放申購張圣賢
011317天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.73900.73900.73180.73180.00720.98%開放申購陳瑤
010953天弘國證A50指數(shù)A  基金吧  檔案0.80030.80030.80050.8005-0.0002-0.02%開放申購陳瑤
159377國泰創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥衛(wèi)生ETF  基金吧  檔案0.99340.99340.98910.98910.00430.43%場內(nèi)交易麻繹文
021844東財證券保險E  基金吧  檔案1.03841.03841.03771.03770.00070.07%開放申購姚楠燕
024158鵬華滬深300指數(shù)量化增強I  基金吧  檔案0.99450.99450.99570.9957-0.0012-0.12%開放申購蘇俊杰
023526凱石元鑫混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00901.00901.00601.00600.00300.30%開放申購李琛
012895天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.58590.58590.58110.58110.00480.83%開放申購賀雨軒
159321華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF  基金吧  檔案1.04841.04841.05751.0575-0.0091-0.86%場內(nèi)交易倪斌,王超
159679國泰中證1000增強策略ETF  基金吧  檔案0.98210.98210.97470.97470.00740.76%場內(nèi)交易吳中昊
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.76561.76561.77391.7739-0.0083-0.47%開放申購沙川
014881天弘中證機器人ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.01861.01860.98990.98990.02872.90%開放申購劉笑明,祁世超
001593天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.78630.78630.78000.78000.00630.81%開放申購林心龍
001551天弘中證醫(yī)藥100C  基金吧  檔案0.73100.73100.72650.72650.00450.62%開放申購賀雨軒
159830天弘上海金ETF  基金吧  檔案7.77621.93637.81481.9459-0.0386-0.49%場內(nèi)交易沙川
023290鵬華滬深300指數(shù)量化增強A  基金吧  檔案0.96270.96270.96410.9641-0.0014-0.15%開放申購蘇俊杰
006231國融融君混合A  基金吧  檔案0.96901.06900.96911.0691-0.0001-0.01%開放申購顧喆彬,賈雨璇
023291鵬華滬深300指數(shù)量化增強C  基金吧  檔案0.96220.96220.96350.9635-0.0013-0.13%開放申購蘇俊杰
008591天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13911.13911.13631.13630.00280.25%開放申購沙川
005143國聯(lián)滬港深大消費主題C  基金吧  檔案0.77180.77180.75860.75860.01321.74%開放申購梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  檔案1.04721.33341.04681.33300.00040.04%開放申購劉心峰
022544天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起E  基金吧  檔案1.08971.08971.07641.07640.01331.24%開放申購劉笑明
019170天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.23391.23391.20441.20440.02952.45%開放申購林心龍,祁世超
159335融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF  基金吧  檔案1.13121.13121.13261.1326-0.0014-0.12%場內(nèi)交易何天翔,呂寒
008644天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.12291.2444------------暫停申購柴文婷
019656中歐滬深300指數(shù)增強E  基金吧  檔案0.90670.90670.90840.9084-0.0017-0.19%開放申購錢亞婷,王健
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010770天弘中證農(nóng)業(yè)主題C  基金吧  檔案0.68590.68590.68790.6879-0.0020-0.29%開放申購沙川
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010956天弘中證智能汽車指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.92180.92180.90370.90370.01812.00%開放申購祁世超
008590天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.15151.15151.14861.14860.00290.25%開放申購沙川
019171天弘中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.23791.23791.20821.20820.02972.46%開放申購林心龍,祁世超
020517易方達深證50ETF聯(lián)接發(fā)起式A  基金吧  檔案1.12881.12881.12441.12440.00440.39%開放申購鮑杰
159549天弘中證紅利低波動100ETF  基金吧  檔案1.12031.12031.12901.1290-0.0087-0.77%場內(nèi)交易劉笑明
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010203天弘中證科技100指數(shù)增強發(fā)起C  基金吧  檔案1.07621.07621.06311.06310.01311.23%開放申購劉笑明
012894天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.59030.59030.58550.58550.00480.82%開放申購賀雨軒
675043西部利得合享C  基金吧  檔案1.05901.47041.05861.47000.00040.04%開放申購劉心峰
008129湘財長源股票型C  基金吧  檔案0.77091.25840.76341.25090.00750.98%開放申購程濤,包佳敏
010569海富通惠睿精選混合C  基金吧  檔案1.11161.11161.10921.10920.00240.22%開放申購周雪軍,談云飛,李志
022716貝萊德中證A500指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.99950.99950.99900.99900.00050.05%開放申購王曉京
012605東財證券保險A  基金吧  檔案1.05061.05061.04991.04990.00070.07%開放申購姚楠燕
023075鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.86900.86900.86710.86710.00190.22%開放申購閆冬
023743建信上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------暫停申購葛魯禹
018167國泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98490.98490.98840.9884-0.0035-0.35%開放申購朱碧瑩
022742華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接I  基金吧  檔案0.94990.94990.94890.94890.00100.11%開放申購譚弘翔
022961天弘中證500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.09701.09701.09201.09200.00500.46%開放申購陳瑤
013054天弘國證龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案1.14121.14121.13901.13900.00220.19%開放申購沙川
001618天弘中證電子ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.29531.29531.28091.28090.01441.12%開放申購林心龍
512480國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF  基金吧  檔案1.05912.11821.04722.09440.01191.14%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
563770招商中證全指自由現(xiàn)金流ETF  基金吧  檔案------------------封閉期許榮漫
019827鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.89890.89890.89760.89760.00130.14%開放申購閆冬
159848國聯(lián)安中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案0.82451.02190.82241.01930.00210.26%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
589880建信上證科創(chuàng)板綜合ETF  基金吧  檔案0.94160.94160.93070.93070.01091.17%場內(nèi)交易葛魯禹
001550天弘中證醫(yī)藥100A  基金吧  檔案0.74650.74650.74190.74190.00460.62%開放申購賀雨軒
016631易方達中證1000ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.83500.83500.82870.82870.00630.76%開放申購劉樹榮,龐亞平
008128湘財長源股票型A  基金吧  檔案0.79451.28670.78681.27900.00770.98%開放申購程濤,包佳敏
007301國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案2.08242.08242.06022.06020.02221.08%開放申購黃欣,章椹元
008115天弘中證紅利低波動100聯(lián)接C  基金吧  檔案1.63811.63811.65011.6501-0.0120-0.73%開放申購劉笑明
011316天弘創(chuàng)業(yè)板300ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.74510.74510.73780.73780.00730.99%開放申購陳瑤
024157鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接I  基金吧  檔案0.99610.99610.99370.99370.00240.24%開放申購閆冬
159841天弘中證全指證券公司ETF  基金吧  檔案0.93590.93590.93350.93350.00240.26%場內(nèi)交易沙川
018818鑫元數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.27101.27101.26331.26330.00770.61%開放申購陸楊
159697鵬華國證石油天然氣ETF  基金吧  檔案0.94410.94410.94270.94270.00140.15%場內(nèi)交易閆冬
021933富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.13701.13701.12861.12860.00840.74%開放申購蘇華清
021061嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.09491.09491.08141.08140.01351.25%開放申購王紫菡
588040鵬華科創(chuàng)板50ETF  基金吧  檔案1.05301.05301.04551.04550.00750.72%場內(nèi)交易張羽翔
017865財通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C  基金吧  檔案------------------開放申購陳迪
015387中歐滬深300指數(shù)增強A  基金吧  檔案0.91330.91330.91500.9150-0.0017-0.19%開放申購錢亞婷,王健
159230華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案------------------楊斯琪
018396招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案0.82030.82030.81340.81340.00690.85%開放申購房俊一
018395招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案0.82650.82650.81950.81950.00700.85%開放申購房俊一
519942長信利率C  基金吧  檔案1.08481.29351.08411.29280.00070.06%開放申購劉婧,崔飛燕
530580南方上證180ETF  基金吧  檔案0.96290.96290.96450.9645-0.0016-0.17%場內(nèi)交易潘水洋,楊愷寧
022350嘉實中證全指集成電路ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案------------------認購期田光遠
021368華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.12041.12041.10721.10720.01321.19%開放申購華龍
021030匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.40521.40521.39701.39700.00820.59%開放申購樂無穹,孫浩
015007中歐量化動力混合C  基金吧  檔案0.92040.94110.92060.9413-0.0002-0.02%限大額曲徑
159532易方達中證2000ETF  基金吧  檔案1.13271.13271.11931.11930.01341.20%場內(nèi)交易林偉斌,李栩
159150易方達深證50ETF  基金吧  檔案1.11581.11581.11121.11120.00460.41%場內(nèi)交易成曦,鮑杰
022438華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.95020.95020.94920.94920.00100.11%開放申購譚弘翔
516480國聯(lián)安中證新材料主題ETF  基金吧  檔案0.57800.57800.57680.57680.00120.21%場內(nèi)交易黃欣,章椹元
023655融通中證誠通央企科技創(chuàng)新ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.00011.0001------------暫停申購何天翔,呂寒
010428興銀策略智選混合C  基金吧  檔案0.93390.93390.91810.91810.01581.72%開放申購張世略
005142國聯(lián)滬港深大消費主題A  基金吧  檔案0.78280.78280.76950.76950.01331.73%開放申購梁勤之
014564天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.92410.92410.91230.91230.01181.29%開放申購賀雨軒
159898招商中證全指醫(yī)療器械ETF  基金吧  檔案0.49870.49870.49420.49420.00450.91%場內(nèi)交易房俊一
159603天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF  基金吧  檔案0.80930.80930.80230.80230.00700.87%場內(nèi)交易賀雨軒
021934富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.13531.13531.12691.12690.00840.75%開放申購蘇華清
167702德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A  基金吧  檔案1.05821.26821.06001.2700-0.0018-0.17%開放申購李榮興
009613上銀中證500指數(shù)增強型A  基金吧  檔案0.97730.97730.97990.9799-0.0026-0.27%開放申購鉏國彬,翟云飛
016509天弘弘新混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.31681.31681.31661.31660.00020.02%開放申購胡彧
562820嘉實中證全指集成電路ETF  基金吧  檔案1.66731.66731.64351.64350.02381.45%場內(nèi)交易田光遠
022960天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.80520.80520.79870.79870.00650.81%開放申購林心龍
159563華夏創(chuàng)業(yè)板綜合ETF  基金吧  檔案1.22801.22801.21271.21270.01531.26%場內(nèi)交易孫然曄,華龍
512240鵬華中證A50ETF  基金吧  檔案0.97330.97330.97340.9734-0.0001-0.01%場內(nèi)交易陳龍
023230南方上證180ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案0.98260.98260.98410.9841-0.0015-0.15%開放申購潘水洋,楊愷寧
588700嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF  基金吧  檔案0.97060.97060.95580.95580.01481.55%場內(nèi)交易王紫菡
021966泓德智選啟鑫混合C  基金吧  檔案0.97140.97140.96940.96940.00200.21%開放申購李子昂,劉令宇
015508興業(yè)中證500指數(shù)增強C  基金吧  檔案0.98330.98330.97890.97890.00440.45%開放申購樓華鋒
019828鵬華國證石油天然氣ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.89720.89720.89590.89590.00130.15%開放申購閆冬
013878圓信永豐中證500指數(shù)增強發(fā)起A  基金吧  檔案0.76520.76520.76350.76350.00170.22%開放申購崔長峰
588830鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF  基金吧  檔案0.99610.99610.99370.99370.00240.24%場內(nèi)交易閆冬
010769天弘中證農(nóng)業(yè)主題A  基金吧  檔案0.69180.69180.69380.6938-0.0020-0.29%開放申購沙川
015006中歐量化動力混合A  基金吧  檔案0.93810.95890.93820.9590-0.0001-0.01%限大額曲徑
022439華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.94950.94950.94850.94850.00100.11%開放申購譚弘翔
022947華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案0.95010.95010.94910.94910.00100.11%開放申購譚弘翔
004206華商元亨混合A  基金吧  檔案1.62121.98321.59681.95880.02441.53%開放申購胡中原
013053天弘國證龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案1.15331.15331.15101.15100.00230.20%開放申購沙川
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29基金經(jīng)理
萬份單位收益7日年平均收益率%萬份單位收益7日年平均收益率%
003022建信現(xiàn)金添益貨幣A  基金吧  檔案0.42491.5730%0.42211.5700%陳建良,先軻宇
003034平安交易型貨幣A  基金吧  檔案0.45131.6850%0.45071.6830%羅薇
004133中航航行寶貨幣A  基金吧  檔案0.44891.5200%0.40931.4950%李祥源
004865格林貨幣A  基金吧  檔案0.31140.9050%0.27700.8770%高潔
004866格林貨幣B  基金吧  檔案0.38071.1490%0.34421.1190%高潔
004869國聯(lián)日盈B  基金吧  檔案0.42201.5510%0.42141.5530%韓正宇
011222建信現(xiàn)金添益貨幣C  基金吧  檔案0.35631.3260%0.35161.3240%陳建良,先軻宇
015021平安交易型貨幣C  基金吧  檔案0.38581.4420%0.38461.4400%羅薇
015972中航航行寶貨幣B  基金吧  檔案0.48631.6630%0.44811.6380%李祥源
019040國聯(lián)日盈C  基金吧  檔案0.36981.3580%0.36891.3590%韓正宇
511660建信現(xiàn)金添益貨幣H  基金吧  檔案0.35911.3300%0.35681.3270%陳建良,先軻宇
511700平安交易型貨幣E  基金吧  檔案0.45131.6850%0.45071.6830%羅薇
511930國聯(lián)日盈A  基金吧  檔案0.35641.3090%0.35761.3100%韓正宇
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長值日增長率到期日期
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
014662天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C  基金吧  檔案1.74631.74631.75441.7544-0.0081-0.01%
014661天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A  基金吧  檔案1.76561.76561.77391.7739-0.0083-0.01%
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