| 基金全稱 | 西藏東財中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 港股通科技ETF東財 |
| 基金代碼 | 520530（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年10月29日 | 成立日期 | 2025年11月18日 |
| 成立規(guī)模 | 3.178億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.18億份（截止至：2025年12月01日） |
| 基金管理人 | 東財基金 | 基金托管人 | 招商證券 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | --- | 最高贖回費率 | --- |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
港股通科技ETF東財(520530) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 吳逸 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-18 |
吳逸女士:上海財經(jīng)大學金融數(shù)學與金融工程碩士,現(xiàn)任西藏東財基金管理有限公司總經(jīng)理助理、量化投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。吳逸女士致力于ETF及指數(shù)基金的研發(fā)及管理運作、量化及指數(shù)產(chǎn)品的策略研發(fā)及策略產(chǎn)品化,在量化及指數(shù)型產(chǎn)品方面有著豐富的策略研究、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)及投資管理經(jīng)驗。2023年11月7日至2025年7月31日擔任西藏東財上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任西藏東財量化精選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任西藏東財中證新能源汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520530 | 港股通科技ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 33天 | -3.30% |
| 024174 | 東財上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 46天 | -1.04% |
| 024185 | 東財上證科創(chuàng)板綜指ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-05 | 至今 | 46天 | -1.06% |
| 589850 | 科創(chuàng)50ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2025-08-01 | 至今 | 142天 | 24.64% |
| 159205 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 200天 | 51.86% |
| 023863 | 東財A500A | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 215天 | 22.39% |
| 023864 | 東財A500C | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-20 | 至今 | 215天 | 22.28% |
| 589060 | 東財上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-19 | 至今 | 277天 | 30.81% |
| 159380 | A500ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-30 | 至今 | 356天 | 27.84% |
| 530050 | 上證50ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-18 | 至今 | 1年又33天 | 18.11% |
| 159337 | 中證500ETF基金 | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-02 | 至今 | 1年又110天 | 60.52% |
| 159330 | 東財滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-01 | 至今 | 1年又142天 | 40.07% |
| 159599 | 西藏東財中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-26 | 至今 | 1年又178天 | 97.27% |
| 020828 | 東財北證50A | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又179天 | 84.04% |
| 020829 | 東財北證50C | 指數(shù)型-股票 | 2024-06-25 | 至今 | 1年又179天 | 82.99% |
| 021358 | 東財互聯(lián)網(wǎng)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-05-17 | 至今 | 1年又218天 | 42.07% |
| 019385 | 東財科創(chuàng)50A | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 2025-07-31 | 1年又267天 | 17.06% |
| 019386 | 東財科創(chuàng)50C | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-07 | 2025-07-31 | 1年又267天 | 16.27% |
| 159692 | 證券ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又231天 | 33.79% |
| 159622 | 創(chuàng)新藥ETF滬港深 | 指數(shù)型-股票 | 2023-04-21 | 至今 | 2年又245天 | 9.83% |
| 016044 | 東財證券30C | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.75% |
| 016043 | 東財證券30A | 指數(shù)型-股票 | 2022-11-29 | 2024-06-26 | 1年又210天 | -7.17% |
| 159637 | 新能源車龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-08-19 | 至今 | 3年又125天 | -13.08% |
| 015278 | 東財滬深300A | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-06-26 | 2年又104天 | -8.95% |
| 015279 | 東財滬深300C | 指數(shù)型-股票 | 2022-03-15 | 2024-06-26 | 2年又104天 | -9.78% |
| 014128 | 東財創(chuàng)新藥A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 2024-11-19 | 3年又2天 | -40.10% |
| 014129 | 東財創(chuàng)新藥C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-18 | 2024-11-19 | 3年又2天 | -40.88% |
| 012605 | 東財證券保險A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -5.50% |
| 012606 | 東財證券保險C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-21 | 2023-01-16 | 1年又179天 | -6.06% |
| 012371 | 東財互聯(lián)網(wǎng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 4年又204天 | -14.49% |
| 012372 | 東財互聯(lián)網(wǎng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-01 | 至今 | 4年又204天 | -16.23% |
| 010806 | 東財新能源車C | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-16 | 2025-07-31 | 4年又228天 | -12.51% |
| 010805 | 東財新能源車A | 指數(shù)型-股票 | 2020-12-16 | 2025-07-31 | 4年又228天 | -10.88% |
| 010307 | 東財信息產(chǎn)業(yè)精選A | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -23.29% |
| 010308 | 東財信息產(chǎn)業(yè)精選C | 混合型-偏股 | 2020-10-30 | 2023-10-31 | 3年又1天 | -25.12% |
| 010151 | 東財消費精選A | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -24.23% |
| 010152 | 東財消費精選C | 混合型-偏股 | 2020-09-23 | 2023-09-26 | 3年又3天 | -26.04% |
| 009840 | 東財量化精選A | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 2025-07-31 | 5年又3天 | -20.42% |
| 009841 | 東財量化精選C | 混合型-偏股 | 2020-07-29 | 2025-07-31 | 5年又3天 | -23.54% |
| 008552 | 東財醫(yī)藥C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 13.58% |
| 008551 | 東財醫(yī)藥A | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-10 | 2023-01-16 | 2年又281天 | 14.37% |
| 009046 | 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 46.13% |
| 009047 | 東財創(chuàng)業(yè)板ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-18 | 2023-01-16 | 2年又304天 | 45.10% |
| 008326 | 東財通信A | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -10.98% |
| 008327 | 東財通信C | 指數(shù)型-股票 | 2020-01-20 | 2023-01-16 | 2年又362天 | -11.65% |
| 008241 | 東財上證50C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 18.40% |
| 008240 | 東財上證50A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-03 | 2023-01-16 | 3年又45天 | 19.33% |
 | |
| 姓名 | 趙肖萌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-18 |
趙肖萌女士:中國國籍,復旦大學國際貿易學碩士。曾任海通證券股份有限公司管理培訓生、申萬宏源證券有限公司做市經(jīng)理,現(xiàn)任西藏東財基金管理有限公司基金經(jīng)理兼基金經(jīng)理助理。2025年9月9日起任西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年11月18日擔任西藏東財中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520530 | 港股通科技ETF東財 | 指數(shù)型-股票 | 2025-11-18 | 至今 | 33天 | -3.30% |
| 159290 | 西藏東財創(chuàng)業(yè)板綜合增強策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-09 | 至今 | 103天 | -0.20% |
| 159550 | 互聯(lián)網(wǎng)ETF滬港深 | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-18 | 至今 | 186天 | 4.16% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標,基金還可少量投資于其他股票(非標的指數(shù)成份股或其備選成份股,包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉換債券(包括分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款等)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票的投資策略 本基金主要采取完全復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。 但在因特殊情形導致本基金管理人無法按照標的指數(shù)構成及權重進行同步調整時,基金管理人將對投資組合進行優(yōu)化,盡量降低跟蹤誤差。在正常市場情況下,本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。 特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標的指數(shù)成份股流動性嚴重不足;(3)標的指數(shù)的成份股長期停牌;(4)標的指數(shù)成份股進行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時調整;(7)標的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)由于交易成本、交易制度等原因導致基金無法及時完成投資組合的同步調整;(9)其他基金管理人認定不適合投資的股票或可能嚴重限制本基金跟蹤標的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 港股通標的股票投資策略 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。本基金采用完全復制法,通過港股通投資標的指數(shù)的成份股、備選成份股,以更好地跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 可轉換債券和可交換債券投資策略 可轉換債券和可交換債券同時具有債券與權益類證券的雙重特性。本基金利用可轉換債券及可交換債券的債券底價和到期收益率、信用風險來判斷其債性,增強本金投資的安全性;利用可轉換債券和可交換債券轉股溢價率、基礎股票基本面趨勢和估值來判斷其股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種。綜合選擇安全邊際較高、基礎股票基本面優(yōu)良的品種進行投資,獲取超額收益。同時,關注可轉債和可交換債流動性、條款博弈、可轉債套利等影響轉債及可交換債投資的其他因素。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析等調查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風險及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進行獨立、客觀的價值評估。 股指期貨和股票期權投資策略 本基金投資股指期貨和股票期權,將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約和股票期權合約,以降低交易成本,提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 參與轉融通證券出借業(yè)務策略 為更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場環(huán)境、投資者類型與結構、基金歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務策略 在條件許可的情況下,基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下,根據(jù)相關法律法規(guī),參與融資業(yè)務,以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資業(yè)務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關法律法規(guī)的要求執(zhí)行。 其他 未來,隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規(guī)和監(jiān)管機構對基金投資的規(guī)定,在履行適當程序后可以相應調整或更新投資策略,并在招募說明書中更新。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金參與資產(chǎn)支持證券投資時,將通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結構以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 債券投資策略 本基金基于有效利用基金資金及流動性管理的需要,將以保持基金資產(chǎn)流動性、為基金資產(chǎn)提供穩(wěn)定收益為主要目的,適時對債券等固定收益類金融工具進行投資。本基金將通過研究國內外宏觀經(jīng)濟、貨幣和財政政策、市場結構變化、資金流動情況,采取自上而下的策略判斷未來利率變化和收益率曲線變動的趨勢及幅度,確定組合久期,優(yōu)化基金資產(chǎn)在利率債、信用債以及貨幣市場工具等各類固定收益類金融工具之間的配置比例,在精選個券的基礎上構建債券投資組合。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式; 3、每一基金份額享有同等分配權; 4、本基金以使收益分配后基金累計報酬率盡可能貼近標的指數(shù)同期累計報酬率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點,本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 5、基金管理人每月可對基金累計報酬率和標的指數(shù)同期累計報酬率進行評估,基金收益評價日核定的基金累計報酬率超過標的指數(shù)同期累計報酬率時,可進行收益分配; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質不利影響的情況下,基金管理人在履行適當程序后,可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證港股通科技指數(shù)收益率 |
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金投資港股通投資標的股票,還需承擔匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
港股通科技ETF東財(520530) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | --- |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
港股通科技ETF東財(520530) - 基金公告