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招商證券股份有限公司概況
法定名稱招商證券股份有限公司英文名稱CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD.
成立日期1993-08-01注冊(cè)資本86.97億元
法人代表霍達(dá)總 經(jīng) 理朱江濤
聯(lián)系地址深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂(lè)廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓網(wǎng)站地址www.cmschina.com
郵政編碼518046客服郵箱IR@cmschina.com.cn
電話號(hào)碼95565,4008888111傳真號(hào)碼0755-82944669
經(jīng)營(yíng)范圍招商證券股份有限公司成立于1993-08-01，現(xiàn)位于深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào),香港中環(huán)康樂(lè)廣場(chǎng)8號(hào)交易廣場(chǎng)一期48樓，客服聯(lián)系電話為95565,4008888111，一直以來(lái)招商證券經(jīng)營(yíng)范圍是證券經(jīng)紀(jì);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn);證券承銷與保薦;證券自營(yíng);融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù);代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù);保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù);證券投資基金托管;股票期權(quán)做市;上市證券做市交易。(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
招商證券股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-06-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-06-162025-06-13日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
159265鵬華國(guó)證港股通消費(fèi)主題ETF  基金吧  檔案------------------封閉期張羽翔
560350摩根中證A50ETF  基金吧  檔案1.10471.13101.10541.1317-0.0007-0.06%場(chǎng)內(nèi)交易韓秀一
017172創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.08821.08821.08801.08800.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)閆一帆,黃佳祥
013919建信中小盤先鋒股票C  基金吧  檔案2.98602.98602.99302.9930-0.0070-0.23%開(kāi)放申購(gòu)張湘龍
014237東財(cái)新能源增強(qiáng)A  基金吧  檔案0.45710.45710.45690.45690.00020.04%開(kāi)放申購(gòu)楊路煒
010703財(cái)通智選消費(fèi)股票A  基金吧  檔案0.65730.65730.65670.65670.00060.09%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
023010海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)C  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)朱赟
018777金信精選成長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案1.01051.01050.99370.99370.01681.69%開(kāi)放申購(gòu)孔學(xué)兵
012461東財(cái)龍頭家電指數(shù)A  基金吧  檔案0.98930.98930.99220.9922-0.0029-0.29%開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
020210明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.04451.04451.04441.04440.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)何明,趙鑫岱
002036安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合C  基金吧  檔案2.56332.95412.56792.9587-0.0046-0.18%開(kāi)放申購(gòu)聶世林
001556天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.20951.20951.20691.20690.00260.22%開(kāi)放申購(gòu)楊超
562050華寶中證制藥ETF  基金吧  檔案------0.99920.9992------場(chǎng)內(nèi)交易張放
023110安信一帶一路指數(shù)C  基金吧  檔案1.63911.63911.63561.63560.00350.21%開(kāi)放申購(gòu)邱家慶
012698平安中證新能車ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案0.57300.57300.57580.5758-0.0028-0.49%開(kāi)放申購(gòu)錢晶,劉潔倩
168105九泰泰富靈活配置混合(LOF)A  基金吧  檔案1.39951.39951.39141.39140.00810.58%開(kāi)放申購(gòu)霍霄
021178摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.10021.10021.10091.1009-0.0007-0.06%開(kāi)放申購(gòu)韓秀一
021990中加專精特新量化選股混合發(fā)起式A  基金吧  檔案1.29391.29391.28371.28370.01020.79%開(kāi)放申購(gòu)林沐塵
017706建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)姜華,王志鵬
005935前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C  基金吧  檔案1.31011.31011.30491.30490.00520.40%開(kāi)放申購(gòu)熊鈺
012132華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A  基金吧  檔案0.84010.84010.84000.84000.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)尚爍徽
021177摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.10281.10281.10341.1034-0.0006-0.05%開(kāi)放申購(gòu)韓秀一
024308東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期王宇飛
019568明亞久安90天持有期債券A  基金吧  檔案2.02522.59862.02512.59850.00010.00%開(kāi)放申購(gòu)何明,趙鑫岱
017506明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.02421.02421.02251.02250.00170.17%開(kāi)放申購(gòu)何明,毛瑞翔
022413諾德短債D  基金吧  檔案1.15231.15231.15211.15210.00020.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
020110富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A  基金吧  檔案1.32601.32601.34071.3407-0.0147-1.10%開(kāi)放申購(gòu)田希蒙
017919中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.02251.02251.01611.01610.00640.63%開(kāi)放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
019569明亞久安90天持有期債券C  基金吧  檔案2.06392.64452.06382.64440.00010.00%開(kāi)放申購(gòu)何明,趙鑫岱
515290天弘中證銀行ETF  基金吧  檔案1.49401.49401.47471.47470.01931.31%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
011156金鷹責(zé)任投資混合C  基金吧  檔案0.47740.67220.47490.66970.00250.53%開(kāi)放申購(gòu)李恒
017746建信電子行業(yè)股票A  基金吧  檔案1.15821.15821.14801.14800.01020.89%開(kāi)放申購(gòu)江映德
012462東財(cái)龍頭家電指數(shù)C  基金吧  檔案0.97380.97380.97670.9767-0.0029-0.30%開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
515700平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF  基金吧  檔案1.59071.59071.59881.5988-0.0081-0.51%場(chǎng)內(nèi)交易錢晶
022955天弘滬深300ETF聯(lián)接Y  基金吧  檔案1.35791.35791.35471.35470.00320.24%開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
161025富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案0.88801.64000.87801.63600.01001.14%開(kāi)放申購(gòu)牛志冬
167503安信一帶一路指數(shù)A  基金吧  檔案1.64050.77141.63700.76910.00350.21%開(kāi)放申購(gòu)邱家慶
004634前海聯(lián)合泳濤混合A  基金吧  檔案1.28771.28771.28821.2882-0.0005-0.04%開(kāi)放申購(gòu)王靜
011155金鷹責(zé)任投資混合A  基金吧  檔案0.49420.69000.49160.68740.00260.53%開(kāi)放申購(gòu)李恒
022567天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.20711.20711.20451.20450.00260.22%開(kāi)放申購(gòu)楊超
023009海富通配置優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)朱赟
000729建信中小盤先鋒股票A  基金吧  檔案3.03003.03003.03803.0380-0.0080-0.26%開(kāi)放申購(gòu)張湘龍
159569景順長(zhǎng)城國(guó)證港股通紅利低波動(dòng)率ETF  基金吧  檔案1.31341.31341.31091.31090.00250.19%場(chǎng)內(nèi)交易張曉南,龔麗麗
018189東財(cái)景氣成長(zhǎng)C  基金吧  檔案0.69140.69140.69170.6917-0.0003-0.04%開(kāi)放申購(gòu)徐成
000961天弘滬深300ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.35761.35761.35441.35440.00320.24%開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
005918天弘滬深300ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.19011.19011.18731.18730.00280.24%開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
003395安信尊享純債  基金吧  檔案1.03641.30641.03631.30630.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李君
007041前海聯(lián)合泳濤混合C  基金吧  檔案1.26401.26401.26461.2646-0.0006-0.05%開(kāi)放申購(gòu)王靜
501301華寶香港大盤A  基金吧  檔案1.31751.31751.30581.30580.01170.90%開(kāi)放申購(gòu)周晶,楊洋
164402前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A  基金吧  檔案0.90720.90720.90900.9090-0.0018-0.20%開(kāi)放申購(gòu)黃玥
005082諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A  基金吧  檔案1.04791.04791.04461.04460.00330.32%開(kāi)放申購(gòu)曾文宏
159665工銀瑞信國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF  基金吧  檔案1.20651.20651.20321.20320.00330.27%場(chǎng)內(nèi)交易史寶珖
019318匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.30561.30561.29561.29560.01000.77%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔,王星星
005766平安合瑞定開(kāi)債  基金吧  檔案1.05901.32461.05881.32440.00020.02%暫停申購(gòu)田元強(qiáng),李曉天
017173創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券C  基金吧  檔案1.08561.08561.08541.08540.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)閆一帆,黃佳祥
020120寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.12391.15391.12661.1566-0.0027-0.24%開(kāi)放申購(gòu)蔡丹
001558天弘醫(yī)療健康混合A  基金吧  檔案1.44511.44511.45741.4574-0.0123-0.84%開(kāi)放申購(gòu)呂俏
001594天弘中證銀行ETF聯(lián)接A  基金吧  檔案1.81711.81711.79511.79510.02201.23%開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
014173富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案0.88200.88200.87200.87200.01001.15%開(kāi)放申購(gòu)牛志冬
005350諾德短債A  基金吧  檔案1.15241.15241.15221.15220.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)景輝,王憲彪,徐娟
019815民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.34761.34761.33531.33530.01230.92%開(kāi)放申購(gòu)何江
021380創(chuàng)金合信季安盈3個(gè)月持有期債券E  基金吧  檔案1.08101.08101.08081.08080.00020.02%限大額閆一帆,黃佳祥
011630東財(cái)有色增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.30981.30981.31751.3175-0.0077-0.58%開(kāi)放申購(gòu)楊路煒
001559天弘醫(yī)療健康混合C  基金吧  檔案1.39371.39371.40561.4056-0.0119-0.85%開(kāi)放申購(gòu)呂俏
021991中加專精特新量化選股混合發(fā)起式C  基金吧  檔案1.29101.29101.28081.28080.01020.80%開(kāi)放申購(gòu)林沐塵
006753天弘港股通精選C  基金吧  檔案1.00021.00020.99690.99690.00330.33%開(kāi)放申購(gòu)劉國(guó)江
014238東財(cái)新能源增強(qiáng)C  基金吧  檔案0.45230.45230.45210.45210.00020.04%開(kāi)放申購(gòu)楊路煒
513830嘉實(shí)中證港股通高股息投資ETF  基金吧  檔案1.12871.12871.12361.12360.00510.45%場(chǎng)內(nèi)交易王紫菡
589580興銀上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格ETF  基金吧  檔案0.99060.99060.98740.98740.00320.32%場(chǎng)內(nèi)交易劉帆
020189建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)Y  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)姜華,王志鵬
563030易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF  基金吧  檔案1.04681.04681.04451.04450.00230.22%場(chǎng)內(nèi)交易官澤帆
501037匯添富中證500指數(shù)(LOF)C  基金吧  檔案1.08001.08001.07521.07520.00480.45%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
019319匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.29711.29711.28731.28730.00980.76%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔,王星星
008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.04611.0461------暫停申購(gòu)鄭源
006341中金MSCI質(zhì)量A  基金吧  檔案1.56281.56281.56011.56010.00270.17%開(kāi)放申購(gòu)劉重晉,耿帥軍
015688九泰泰富靈活配置混合(LOF)C  基金吧  檔案1.39431.39431.38631.38630.00800.58%開(kāi)放申購(gòu)霍霄
159326華夏中證電網(wǎng)設(shè)備主題ETF  基金吧  檔案1.05801.05801.04981.04980.00820.78%場(chǎng)內(nèi)交易單寬之
159506富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF  基金吧  檔案1.31231.31231.33001.3300-0.0177-1.33%場(chǎng)內(nèi)交易田希蒙
006342中金MSCI質(zhì)量C  基金吧  檔案1.54111.54111.53841.53840.00270.18%開(kāi)放申購(gòu)劉重晉,耿帥軍
024309東財(cái)30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C  基金吧  檔案------------------認(rèn)購(gòu)期王宇飛
516300華泰柏瑞中證1000ETF  基金吧  檔案2.53001.06682.51311.05970.01690.67%場(chǎng)內(nèi)交易胡亦清
013133創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起C  基金吧  檔案1.34311.34311.33751.33750.00560.42%開(kāi)放申購(gòu)陸迪
022110摩根中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接E  基金吧  檔案1.10121.10121.10191.1019-0.0007-0.06%開(kāi)放申購(gòu)韓秀一
005083諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C  基金吧  檔案1.05231.05231.04911.04910.00320.31%開(kāi)放申購(gòu)曾文宏
515910中金MSCI中國(guó)A股國(guó)際質(zhì)量ETF  基金吧  檔案0.48700.48700.48610.48610.00090.19%場(chǎng)內(nèi)交易耿帥軍
001595天弘中證銀行ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案1.77771.77771.75621.75620.02151.22%開(kāi)放申購(gòu)陳瑤
013132創(chuàng)金合信文娛媒體股票發(fā)起A  基金吧  檔案1.36921.36921.36341.36340.00580.43%開(kāi)放申購(gòu)陸迪
501036匯添富中證500指數(shù)(LOF)A  基金吧  檔案1.09931.09931.09441.09440.00490.45%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
021652東財(cái)龍頭家電指數(shù)E  基金吧  檔案0.98410.98410.98700.9870-0.0029-0.29%開(kāi)放申購(gòu)姚楠燕
019814民生加銀國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.35351.35351.34111.34110.01240.92%開(kāi)放申購(gòu)何江
004748天弘策略精選混合C  基金吧  檔案0.97710.97710.97740.9774-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)胡東,張馨元
006752天弘港股通精選A  基金吧  檔案1.01851.01851.01521.01520.00330.33%開(kāi)放申購(gòu)劉國(guó)江
012699平安中證新能車ETF聯(lián)接C  基金吧  檔案0.56400.56400.56670.5667-0.0027-0.48%開(kāi)放申購(gòu)錢晶,劉潔倩
020121寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.11971.14971.12251.1525-0.0028-0.25%開(kāi)放申購(gòu)蔡丹
017505明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A  基金吧  檔案1.03271.03271.03101.03100.00170.16%開(kāi)放申購(gòu)何明,毛瑞翔
018188東財(cái)景氣成長(zhǎng)A  基金吧  檔案0.70090.70090.70120.7012-0.0003-0.04%開(kāi)放申購(gòu)徐成
560660新華中證云計(jì)算50ETF  基金吧  檔案1.13071.13071.10621.10620.02452.21%場(chǎng)內(nèi)交易鄧岳
024504平安中證新能車ETF聯(lián)接E  基金吧  檔案0.57300.57300.57570.5757-0.0027-0.47%開(kāi)放申購(gòu)錢晶,劉潔倩
004809前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A  基金吧  檔案1.35011.35011.34471.34470.00540.40%開(kāi)放申購(gòu)熊鈺
018776金信精選成長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案1.02131.02131.00421.00420.01711.70%開(kāi)放申購(gòu)孔學(xué)兵
006355華寶香港大盤C  基金吧  檔案1.31151.31151.29991.29990.01160.89%開(kāi)放申購(gòu)周晶,楊洋
004694天弘策略精選混合A  基金吧  檔案1.00071.00071.00101.0010-0.0003-0.03%開(kāi)放申購(gòu)胡東,張馨元
563630國(guó)聯(lián)安中證A500增強(qiáng)ETF  基金吧  檔案------------------封閉期章椹元
012177華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C  基金吧  檔案0.83390.83390.83390.83390.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)尚爍徽
511160國(guó)債ETF東財(cái)  基金吧  檔案100.18371.0018100.14781.00150.03590.04%場(chǎng)內(nèi)交易王宇飛
011631東財(cái)有色增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.29321.29321.30081.3008-0.0076-0.58%開(kāi)放申購(gòu)楊路煒
020209明亞穩(wěn)利3個(gè)月持有期債券A  基金吧  檔案1.05051.05051.05031.05030.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)何明,趙鑫岱
020111富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.32191.32191.33651.3365-0.0146-1.09%開(kāi)放申購(gòu)田希蒙
020735東財(cái)有色增強(qiáng)E  基金吧  檔案1.30491.30491.31261.3126-0.0077-0.59%開(kāi)放申購(gòu)楊路煒
017920中歐中證1000指數(shù)增強(qiáng)C  基金吧  檔案1.00861.00861.00231.00230.00630.63%開(kāi)放申購(gòu)錢亞婷,宋婷
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515330天弘滬深300ETF  基金吧  檔案1.09251.09251.08981.08980.00270.25%場(chǎng)內(nèi)交易陳瑤
017747建信電子行業(yè)股票C  基金吧  檔案1.14831.14831.13821.13820.01010.89%開(kāi)放申購(gòu)江映德
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016700渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有混合發(fā)起  基金吧  檔案0.57950.57950.57750.57750.00200.35%開(kāi)放申購(gòu)滕祖光
001287安信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合A  基金吧  檔案2.60803.00382.61263.0084-0.0046-0.18%開(kāi)放申購(gòu)聶世林
010704財(cái)通智選消費(fèi)股票C  基金吧  檔案0.64580.64580.64520.64520.00060.09%開(kāi)放申購(gòu)朱海東,顧弘原,郭欣
007920諾德短債C  基金吧  檔案1.15471.15471.15451.15450.00020.02%限大額景輝,王憲彪,徐娟
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-06-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
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005153農(nóng)銀匯理日日鑫交易型貨幣C  基金吧  檔案0.30631.1810%0.41451.1820%黃曉鵬
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[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-06-16 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-06-162025-06-13日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
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008079諾德大類精選(FOF)  基金吧  檔案------1.04611.0461------
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