| 基金全稱 | 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF |
| 基金代碼 | 563390（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年04月14日 | 成立日期 | 2025年04月23日 |
| 成立規(guī)模 | 10.528億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.53億份（截止至：2025年04月23日） |
| 基金管理人 | 華泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563390) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 胡亦清 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
胡亦清先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士畢業(yè)于美國(guó)東北大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)。2014年6月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,歷任風(fēng)險(xiǎn)分析員、高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分析師、指數(shù)投資部高級(jí)研究員、總監(jiān)助理兼投資經(jīng)理。2025年1月23日擔(dān)任華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華泰柏瑞中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、華泰柏瑞中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年04月01日擔(dān)任華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563390 | 華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 10天 | -0.80% |
| 023661 | 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)I | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 11天 | 0.11% |
| 023659 | 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 11天 | 0.11% |
| 023660 | 華泰柏瑞北證50成份指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-22 | 至今 | 11天 | 0.11% |
| 516770 | 華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-01 | 至今 | 32天 | -2.33% |
| 515580 | 華泰柏瑞中證科技100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | -3.93% |
| 001214 | 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.59% |
| 008399 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | -3.67% |
| 006087 | 華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.54% |
| 516300 | 華泰柏瑞中證1000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 2.47% |
| 512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | 0.72% |
| 008400 | 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-23 | 至今 | 100天 | -3.74% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(均含存托憑證)為主要投資對(duì)象。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票)、存托憑證、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 股票(含存托憑證)的投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法,即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股(含存托憑證)組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整;當(dāng)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行定期調(diào)整、指數(shù)樣本空間或者編制規(guī)則變更時(shí),本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,盡量降低跟蹤誤差,力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度控制在0.2%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)。 但在因特殊情況(如流動(dòng)性不足)導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。 特殊情況包括但不限于以下情形:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票(含存托憑證)長(zhǎng)期停牌;(4)其他合理原因?qū)е卤净鸸芾砣藢?duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤構(gòu)成嚴(yán)重制約等。 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 金融衍生工具投資策略 為更好的實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨。 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約進(jìn)行交易。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù) 本基金還可以參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金參與融資業(yè)務(wù),將綜合考慮融資成本、保證金比例、沖抵保證金證券折算率、信用資質(zhì)等條件,選擇合適的交易對(duì)手方。同時(shí),在保障基金投資組合充足流動(dòng)性以及有效控制融資杠桿風(fēng)險(xiǎn)的前提下,確定融資比例。 本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù),將綜合分析市場(chǎng)情況、投資者結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等條件,合理確定轉(zhuǎn)融通證券出借的范圍、期限和比例。 未來,隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金在履行適當(dāng)程序后可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并按規(guī)定公告。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 資產(chǎn)支持證券為本基金的輔助性投資工具,本基金將采用久期配置策略與期限結(jié)構(gòu)配置策略,結(jié)合定量分析和定性分析的方法,綜合分析資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、稅收溢價(jià)等因素,選擇具有較高投資價(jià)值的資產(chǎn)支持證券進(jìn)行配置。 國(guó)債期貨投資策略 本基金投資國(guó)債期貨,將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 股指期貨投資策略 本基金投資股指期貨時(shí),將嚴(yán)格根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和某些特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。股指期貨的投資主要采用流動(dòng)性好、交易活躍的合約,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,力爭(zhēng)利用股指期貨,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 股票期權(quán)投資策略 本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的參與股票期權(quán)交易。本基金將結(jié)合投資目標(biāo)、比例限制、風(fēng)險(xiǎn)收益特征以及法律法規(guī)的相關(guān)限定和要求,確定參與股票期權(quán)交易的投資時(shí)機(jī)和投資比例。 本基金投資股票期權(quán),基金管理人將根據(jù)審慎原則,建立股票期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股票期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范股票期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 債券投資策略 本基金管理人將基于對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的深入分析、國(guó)內(nèi)財(cái)政政策與貨幣市場(chǎng)政策等因素對(duì)債券的影響,進(jìn)行合理的利率預(yù)期,判斷市場(chǎng)的基本走勢(shì),構(gòu)建債券投資組合,以保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,并降低組合跟蹤誤差。 其中可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券,結(jié)合了權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有下行風(fēng)險(xiǎn)有限同時(shí)可分享基礎(chǔ)股票價(jià)格上漲的特點(diǎn)。本基金將評(píng)估其內(nèi)在投資價(jià)值,結(jié)合對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券市場(chǎng)上的溢價(jià)率及其變動(dòng)趨勢(shì)、行業(yè)資金的配置以及基礎(chǔ)股票基本面的綜合分析,最終確定其投資權(quán)重及具體品種。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金可每月對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),當(dāng)收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于零時(shí),可進(jìn)行收益分配; 3、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式; 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無重大實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)與基金托管人協(xié)商一致后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金中的指數(shù)型基金,采用完全復(fù)制的被動(dòng)式投資策略,具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征:一方面,相對(duì)于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金而言,其風(fēng)險(xiǎn)和收益較高;另一方面,相對(duì)于采用抽樣復(fù)制的指數(shù)型基金而言,其風(fēng)險(xiǎn)和收益特征將更能與標(biāo)的指數(shù)保持基本一致。 |
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563390) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元，小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流ETF(563390) - 基金公告
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