基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：1.69%
近1年：13.83%

單位凈值 (2025-06-16)

1.64750.47%
近3月：-4.54%
近3年：1.70%

累計(jì)凈值

0.8310
近6月：-1.25%
成立來(lái)：-16.51%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.69億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.56%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類(lèi)熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶(hù)

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶(hù)買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.6475 0.8310 0.47%
    06-13 1.6398 0.8272 -0.83%
    06-12 1.6536 0.8340 0.15%
    06-11 1.6512 0.8328 0.73%
    06-10 1.6392 0.8269 -0.82%
    06-09 1.6528 0.8336 0.77%
    06-06 1.6402 0.8274 -0.08%
    06-05 1.6415 0.8280 0.59%
    06-04 1.6318 0.8232 0.80%
    06-03 1.6189 0.8168 0.42%
    05-30 1.6121 0.8134 -0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    1.69%
    -4.54%
    -1.25%
    1.91%
    13.83%
    -0.43%
    1.70%
    同類(lèi)平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.65%
    0.91%
    -5.45%
    -2.45%
    0.73%
    10.64%
    -6.18%
    -7.93%
    同類(lèi)排名
    1923 | 3916
    1185 | 3887
    2168 | 3628
    2167 | 3364
    1271 | 3428
    1368 | 2853
    1122 | 2206
    655 | 1778
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3157.28%
    2024-06-3040.50%
    2023-12-3138.34%
    2023-06-3040.90%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 感覺(jué)很快玩季度分紅了，希望早點(diǎn)開(kāi)始 MasterBarry 06-13 19:48
42 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 06-13 19:07
47 0 公告關(guān)于同意中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司為華泰柏瑞中證50 基金資訊 04-24 09:23
39 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-21 19:29
41 0 這個(gè)寬基是踩到了嗎？指數(shù)回來(lái)了卻回撤了5個(gè)點(diǎn) 股友1m87518h99 04-14 11:29
47 1 以后不會(huì)再有的千載難逢的抄底時(shí)機(jī)！ 投資需要哲學(xué)思想 04-08 11:17
53 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-30 19:11
41 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-24 19:07
57 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 03-21 19:26
299 0 公告關(guān)于華泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:29
45 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-19 19:06
41 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-19 17:08
111 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF變 基金資訊 02-05 19:11
101 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新 基金資訊 01-24 19:05
78 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 01-24 19:05
117 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞中證500交易 基金資訊 01-23 10:13
79 0 公告華泰柏瑞中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-21 19:11
135 0 還沒(méi)有補(bǔ)缺口 金孤獨(dú) 01-10 14:38
86 0 財(cái)來(lái)了， 金孤獨(dú) 01-06 10:46
77 0 這不是送菜嗎？ 金孤獨(dú) 01-02 14:20
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1