基金數(shù)據(jù)

基金全稱華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF
基金代碼588130(前端)基金類(lèi)型指數(shù)型-股票
發(fā)行日期2025年04月07日成立日期---
成立規(guī)模---資產(chǎn)規(guī)模---
基金管理人華夏基金基金托管人中泰證券
管理費(fèi)率0.50%(每年)托管費(fèi)率0.10%(每年)
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率---最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率0.80%(前端)
最高申購(gòu)費(fèi)率---最高贖回費(fèi)率---
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》
姓名魯亞運(yùn)
上任日期2025-04-01

魯亞運(yùn)先生:碩士,曾任國(guó)泰基金管理有限公司研究員、銀華基金管理有限公司營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理。2020年6月加入華夏基金管理有限公司,歷任數(shù)量投資部研究員、基金經(jīng)理助理,華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2022年6月10日至2024年7月3日期間)等,現(xiàn)任華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年6月10日起任職)、華夏中證全指證券公司交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年6月10日起任職)、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年8月19日起任職)、華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2022年9月6日起任職)、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月14日至2024年11月7日)、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月27日至2024年11月7日)、戰(zhàn)略新興成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、戰(zhàn)略新興成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年3月27日起任職)、華夏中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年9月6日起任職)、華夏中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年11月8日起任職)、華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年11月10日起任職)、華夏中證港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年2月7日起任職)、華夏中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月18日起任職)、華夏中證全指信息技術(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年3月27日起任職)、華夏中證港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年4月16日起任職)、華夏中證農(nóng)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2024年5月31日起任職)、華夏中證全指可選消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(2024年6月6日起任職)基金經(jīng)理、華夏中證全指信息技術(shù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年10月15日起任職)。

魯亞運(yùn)管理過(guò)的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類(lèi)型起始時(shí)間截止時(shí)間任職天數(shù)任職回報(bào)
023766華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接D指數(shù)型-股票2025-04-03至今29天5.21%
588130華夏上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF指數(shù)型-股票2025-04-01至今31天
023782華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接D指數(shù)型-股票2025-03-31至今32天-5.17%
159967華夏創(chuàng)成長(zhǎng)ETF指數(shù)型-股票2025-03-31至今32天-6.77%
021472華夏中證全指信息技術(shù)ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-10-15至今199天2.42%
021471華夏中證全指信息技術(shù)ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-10-15至今199天2.53%
021366華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-06-06至今330天11.90%
021365華夏中證全指可選消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-06-06至今330天12.10%
516810華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF指數(shù)型-股票2024-05-31至今336天-5.06%
021142華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2024-04-16至今1年又16天20.21%
021143華夏中證港股通央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2024-04-16至今1年又16天19.85%
562560華夏中證全指信息技術(shù)ETF指數(shù)型-股票2024-03-27至今1年又36天28.88%
562580華夏中證全指可選消費(fèi)ETF指數(shù)型-股票2024-03-18至今1年又45天15.59%
513910華夏中證港股通央企紅利ETF指數(shù)型-股票2024-02-07至今1年又85天30.65%
019975華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-11-10至今1年又174天11.29%
019976華夏中證物聯(lián)網(wǎng)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-11-10至今1年又174天10.81%
019891華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-11-08至今1年又176天10.01%
019892華夏中證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-11-08至今1年又176天9.53%
562660華夏中證2000ETF指數(shù)型-股票2023-09-06至今1年又239天23.21%
006909華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-03-27至今2年又37天-17.74%
515760華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF指數(shù)型-股票2023-03-27至今2年又37天13.25%
008916華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-03-27至今2年又37天12.42%
159731華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF指數(shù)型-股票2023-03-272024-11-071年又226天-5.39%
512770華夏戰(zhàn)略新興成指ETF指數(shù)型-股票2023-03-27至今2年又37天-18.74%
008917華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-03-27至今2年又37天11.71%
006910華夏戰(zhàn)略新興成指ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-03-27至今2年又37天-18.26%
017856華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2023-03-142024-11-071年又239天-6.25%
017855華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2023-03-142024-11-071年又239天-5.78%
016355華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起A指數(shù)型-股票2022-09-06至今2年又239天-39.13%
016356華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起C指數(shù)型-股票2022-09-06至今2年又239天-39.60%
016077華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-08-19至今2年又257天-27.58%
016078華夏中證農(nóng)業(yè)主題ETF發(fā)起聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-08-19至今2年又257天-28.16%
007474華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-06-10至今2年又327天-31.25%
007475華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-06-10至今2年又327天-32.05%
013171華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)A指數(shù)型-海外股票2022-06-102024-07-032年又24天-30.28%
013172華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF聯(lián)接(QDII)C指數(shù)型-海外股票2022-06-102024-07-032年又24天-30.72%
007993華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C指數(shù)型-股票2022-06-10至今2年又327天10.93%
007992華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A指數(shù)型-股票2022-06-10至今2年又327天11.89%
投資目標(biāo) 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%,年跟蹤誤差不超過(guò)2%。
投資理念 暫無(wú)數(shù)據(jù)
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還可投資于非成份股(含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單、債券回購(gòu)等)、銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 完全復(fù)制策略 本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 替代性策略 在因特殊情形導(dǎo)致基金無(wú)法完全投資于標(biāo)的指數(shù)成份股時(shí),基金管理人可采取包括成份股替代策略在內(nèi)的其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法規(guī)的限制;(2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足;(3)標(biāo)的指數(shù)的成份股票長(zhǎng)期停牌;(4)標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并;(5)標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息;(6)指數(shù)成份股定期或臨時(shí)調(diào)整;(7)標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化;(8)其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析、定量分析等方式,篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)和國(guó)債期貨。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的衍生品合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?;鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門(mén)或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國(guó)債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。基金管理人將充分考慮國(guó)債期貨的流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國(guó)債期貨投資。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 本基金將在條件允許的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,適度參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 利用融資買(mǎi)入證券作為組合流動(dòng)性管理工具,提高基金的資金使用效率,以融入資金滿足基金現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)及本基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定, 在履行適當(dāng)程序后相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將選擇相對(duì)價(jià)值低估的資產(chǎn)支持證券類(lèi)屬或個(gè)券進(jìn)行投資,并通過(guò)期限和品種的分散投資降低組合投資資產(chǎn)支持證券的信用風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí),依靠紀(jì)律化的投資流程和一體化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算機(jī)制控制并提高投資組合的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益。 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行深入分析與研究,重點(diǎn)選擇有較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券,并在對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券估值合理的前提下進(jìn)行投資,以分享正股上漲帶來(lái)的收益。同時(shí),本基金還將密切跟蹤上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況,從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來(lái)的投資計(jì)劃等方面推測(cè)、并通過(guò)實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)上市公司對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)的修正和轉(zhuǎn)股意愿。 債券投資策略 結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線配置策略、債券類(lèi)屬配置策略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略,通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投資機(jī)會(huì),構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合。
分紅政策 1、每一基金份額享有同等分配權(quán)。 2、當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上時(shí),可進(jìn)行收益分配。 3、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。 4、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式。 5、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn)?;诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值。 6、法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)關(guān)、登記機(jī)構(gòu)、上海證券交易所另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 暫無(wú)數(shù)據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板,會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價(jià)格波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等。
運(yùn)作費(fèi)用
管理費(fèi)率0.50%(每年)托管費(fèi)率0.10%(每年)銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率---
注:管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi),無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用(前端)
適用金額適用期限費(fèi)率
小于50萬(wàn)元---0.80%
大于等于50萬(wàn)元,小于100萬(wàn)元---0.50%
大于等于100萬(wàn)元---每筆1000元
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