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| 基金全稱 | 富蘭克林國(guó)海歲歲恒豐一年持有期債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)富恒豐一年持有期債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 000351（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 |
| 發(fā)行日期 | 2013年10月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2013年11月20日 / 6.255億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.42億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.1818億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國(guó)海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王莉 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.47元（37次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.30%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.70%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.70%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.07%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率*80%+一年定期存款利率(稅后)*20% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)獲得超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括債券(含國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、次級(jí)債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨等,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)、利率走勢(shì)、收益率曲線變化趨勢(shì)和信用風(fēng)險(xiǎn)變化等因素進(jìn)行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 久期配置策略 本基金通過(guò)對(duì)GDP、CPI、國(guó)際收支等國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)進(jìn)行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并在此基礎(chǔ)上判斷包括財(cái)政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,對(duì)市場(chǎng)利率水平和收益率曲線未來(lái)的變化趨勢(shì)做出預(yù)測(cè)和判斷,結(jié)合債券市場(chǎng)資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢(shì),確定固定收益類(lèi)資產(chǎn)的久期配置。本基金將根據(jù)對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率走向的預(yù)測(cè),動(dòng)態(tài)調(diào)整組合的目標(biāo)久期。在預(yù)期利率處于上升通道時(shí),適當(dāng)降低組合久期,以規(guī)避債券市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn);在預(yù)期利率處于下降通道時(shí),適當(dāng)提高組合久期,以分享債券市場(chǎng)上漲的收益。 國(guó)債期貨交易策略 本基金在進(jìn)行國(guó)債期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)債券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合國(guó)債期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國(guó)債期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人持有的基金份額(原份額)所獲得的紅利再投資份額的持有期,按原份額的持有期計(jì)算; 3、基金收益分配后各類(lèi)基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),而C類(lèi)基金份額收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi),各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,本基金同一類(lèi)別的的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門(mén)要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金和混合型基金。