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| 基金全稱 | 中信建投聚利混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投聚利混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 001914（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2015年10月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年11月11日 / 18.355億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0950億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 于智翔 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高贖回費率 | 2.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*20%+中債總財富指數(shù)收益率*80% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于股票等權(quán)益類資產(chǎn)和債券等固定收益類金融工具,通過科學(xué)的資產(chǎn)配置與嚴謹?shù)娘L險管理,力爭超越業(yè)績比較基準、實現(xiàn)基金資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具,債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中小企業(yè)私募債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過對宏觀經(jīng)濟基本面(包括經(jīng)濟運行周期、財政及貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策等)的分析判斷,和對流動性水平(包括資金面供需情況、證券市場估值水平等)的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產(chǎn)的預(yù)期風險和收益,并據(jù)此對本基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金之間的投資比例進行動態(tài)調(diào)整。 2、股票投資策略 本基金的股票投資策略包括行業(yè)配置策略和個股投資策略。 (1)行業(yè)配置策略 本基金關(guān)注的重點包括行業(yè)增長前景、行業(yè)利潤前景和行業(yè)成功要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動與經(jīng)濟周期的關(guān)系等;對行業(yè)利潤前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競爭的方式、業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等?；趯π袠I(yè)結(jié)構(gòu)的分析形成對業(yè)內(nèi)競爭的關(guān)鍵成功要素的判斷,為預(yù)測企業(yè)內(nèi)競爭的關(guān)鍵成功要素的判斷,為預(yù)測企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化建立起扎實的基礎(chǔ)。 (2)個股投資策略 本基金在選定品牌類上市公司的股票作為主要配置方向后,將對個股逐一進行梳理和篩選,對企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,自下而上精選個股。 (3)存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。 3、債券投資策略 對于固定收益類資產(chǎn)的選擇,本基金將以價值分析為主線,在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合管理,并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據(jù)交易所市場與銀行間市場類屬資產(chǎn)的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行優(yōu)化配置和調(diào)整,確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。在券種選擇上,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎(chǔ),結(jié)合經(jīng)濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質(zhì)量相對較高的債券品種。 4、中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金將在嚴格控制信用風險的基礎(chǔ)上,通過嚴密的投資決策流程、投資授權(quán)審批機制、集中交易制度等保障審慎投資于私募債券。本基金依靠內(nèi)部信用評級,以深入的企業(yè)基本面分析為基礎(chǔ),結(jié)合定性和定量方法,注重對企業(yè)未來償債能力的分析評估,并及時跟蹤其信用風險的變化。 對于中小企業(yè)私募債券,本基金的投資策略以持有到期為主,所投資的中小企業(yè)私募債券的剩余期限不超過每一運作周期的剩余封閉運作期。在綜合考慮債券信用資質(zhì)、債券收益率和期限的前提下,重點選擇資質(zhì)較好、收益率較好、期限匹配的中小企業(yè)私募債券進行投資。 5、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產(chǎn)配置、品種選擇,謹慎進行投資,旨在通過股指期貨實現(xiàn)基金的套期保值。 (1)套保時機選擇策略 根據(jù)本基金對經(jīng)濟周期運行不同階段的預(yù)測和對市場情緒、估值指標的跟蹤分析,決定是否對投資組合進行套期保值以及套期保值的現(xiàn)貨標的及其比例。 (2)期貨合約選擇和頭寸選擇策略 在套期保值的現(xiàn)貨標的確認之后,根據(jù)期貨合約的基差水平、流動性等因素選擇合適的期貨合約;運用多種量化模型計算套期保值所需的期貨合約頭寸;對套期保值的現(xiàn)貨標的Beta值進行動態(tài)的跟蹤,動態(tài)的調(diào)整套期保值的期貨頭寸。 (3)保證金管理 本基金將根據(jù)套期保值的時間、現(xiàn)貨標的的波動性動態(tài)地計算所需的結(jié)算準備金,避免因保證金不足被迫平倉導(dǎo)致的套保失敗。 6、權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值。本基金在權(quán)證投資方面將以價值分析為基礎(chǔ),在采用數(shù)量化模型分析其合理定價的基礎(chǔ)上,立足于無風險套利,盡量減少組合凈值波動率,力求穩(wěn)健的超額收益。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的5%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;如投資者在不同銷售機構(gòu)選擇的分紅方式不同,基金登記機構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中高風險、中高預(yù)期收益的品種。