北京銀行股份有限公司托管基金 |
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-04-30 | 2025-04-29 | 日增長(zhǎng)值 | 日增長(zhǎng)率 | 申購(gòu)狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
| 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
| 018055 | 鵬揚(yáng)景添一年持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 吳西燕,李沁 |
| 008330 | 宏利添盈兩年定開債券C 基金吧 檔案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0000 | 0.00% | 暫停申購(gòu) | 李宇璐 |
| 519652 | 銀河鑫利混合A 基金吧 檔案 | 1.4040 | 1.5360 | 1.4030 | 1.5350 | 0.0010 | 0.07% | 開放申購(gòu) | 劉銘,鮑武斌 |
| 010257 | 天弘多利一年 基金吧 檔案 | 1.0234 | 1.0720 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 張馨元 |
| 021871 | 興業(yè)聚享6個(gè)月持有期混合C 基金吧 檔案 | 1.0059 | 1.0059 | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 丁進(jìn) |
| 016644 | 國(guó)泰瑞悅3個(gè)月持有債券(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大額 | 曾輝 |
| 015921 | 申萬菱信國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式A 基金吧 檔案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0029 | 0.29% | 開放申購(gòu) | 王劍 |
| 012806 | 招商添呈1年定開債 基金吧 檔案 | 1.0122 | 1.1236 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 黃曉婷,王闖 |
| 000385 | 景順長(zhǎng)城景頤雙利債券A 基金吧 檔案 | 1.7130 | 1.9980 | 1.7130 | 1.9980 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 董晗,李怡文 |
| 016732 | 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大額 | 李文良,戴明洋 |
| 501211 | 民生加銀優(yōu)享6個(gè)月定開混合(FOF-LOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9748 | 0.9748 | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 孔思偉,代宏坤 |
| 017500 | 興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0552 | 1.0552 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 馮小波 |
| 007808 | 北信瑞豐量化優(yōu)選靈活配置 基金吧 檔案 | 1.4511 | 1.4511 | 1.4235 | 1.4235 | 0.0276 | 1.94% | 開放申購(gòu) | 程敏 |
| 161505 | 銀河通利債券(LOF)A 基金吧 檔案 | 1.2170 | 1.6570 | 1.2140 | 1.6540 | 0.0030 | 0.25% | 限大額 | 何晶,鄭可成 |
| 013560 | 招商均衡回報(bào)混合C 基金吧 檔案 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7124 | 0.7124 | 0.0007 | 0.10% | 開放申購(gòu) | 郭銳 |
| 012568 | 天弘高端制造混合A 基金吧 檔案 | 0.7687 | 0.7687 | 0.7694 | 0.7694 | -0.0007 | -0.09% | 開放申購(gòu) | 李佳明 |
| 017179 | 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 王帆 |
| 005126 | 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 基金吧 檔案 | 1.3348 | 1.3348 | 1.3298 | 1.3298 | 0.0050 | 0.38% | 開放申購(gòu) | 羅博 |
| 519653 | 銀河鑫利混合C 基金吧 檔案 | 1.3580 | 1.4630 | 1.3570 | 1.4620 | 0.0010 | 0.07% | 開放申購(gòu) | 劉銘,鮑武斌 |
| 010898 | 銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合A 基金吧 檔案 | 0.8221 | 0.8221 | 0.8147 | 0.8147 | 0.0074 | 0.91% | 開放申購(gòu) | 鄭巍山 |
| 019558 | 天弘悅利債券C 基金吧 檔案 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 柴文婷,程仕湘 |
| 022336 | 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0038 | 0.40% | 開放申購(gòu) | 曹勇志 |
| 015922 | 申萬菱信國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式C 基金吧 檔案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0029 | 0.29% | 開放申購(gòu) | 王劍 |
| 013387 | 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A 基金吧 檔案 | 0.6965 | 0.6965 | 0.7044 | 0.7044 | -0.0079 | -1.12% | 開放申購(gòu) | 楊建華 |
| 012023 | 興業(yè)聚乾混合A 基金吧 檔案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0012 | 0.12% | 開放申購(gòu) | 臘博 |
| 016524 | 招商均衡成長(zhǎng)混合A 基金吧 檔案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8522 | 0.8522 | 0.0054 | 0.63% | 開放申購(gòu) | 張西林 |
| 015578 | 南方寶祥混合A 基金吧 檔案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0002 | -0.02% | 開放申購(gòu) | 吳劍毅 |
| 007635 | 銀河天盈中短債A 基金吧 檔案 | 1.1837 | 1.1967 | 1.1836 | 1.1966 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 張沛 |
| 015091 | 易方達(dá)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)興三個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8335 | 0.8335 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 張浩然 |
| 501308 | 銀河中證滬港深高股息C 基金吧 檔案 | 1.0477 | 1.0477 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0004 | -0.04% | 開放申購(gòu) | 盧軼喬,黃棟 |
| 010881 | 南方寶順混合A 基金吧 檔案 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購(gòu) | 陳樂 |
| 001799 | 泰康新回報(bào)靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.4062 | 1.4062 | 1.3999 | 1.3999 | 0.0063 | 0.45% | 開放申購(gòu) | 陳怡 |
| 017267 | 招商樂頤和惠養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合發(fā)起式FOF 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 楊宇 |
| 014230 | 國(guó)泰瑞豐純債債券 基金吧 檔案 | 1.0124 | 1.0944 | 1.0120 | 1.0940 | 0.0004 | 0.04% | 暫停申購(gòu) | 索峰 |
| 015714 | 格林聚鑫增強(qiáng)債券C 基金吧 檔案 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 劉冬,尹子昕 |
| 018113 | 工銀北證50成份指數(shù)C 基金吧 檔案 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4204 | 1.4204 | 0.0396 | 2.79% | 開放申購(gòu) | 趙栩 |
| 010431 | 招商安陽債券C 基金吧 檔案 | 1.0284 | 1.2563 | 1.0279 | 1.2558 | 0.0005 | 0.05% | 限大額 | 尹曉紅,蔡振 |
| 022337 | 京管泰富創(chuàng)新動(dòng)力混合發(fā)起C 基金吧 檔案 | 0.9545 | 0.9545 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0037 | 0.39% | 開放申購(gòu) | 曹勇志 |
| 018112 | 工銀北證50成份指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4292 | 1.4292 | 0.0398 | 2.78% | 開放申購(gòu) | 趙栩 |
| 014348 | 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合C 基金吧 檔案 | 0.7154 | 0.7154 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0017 | -0.24% | 開放申購(gòu) | 曹文俊 |
| 502056 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 基金吧 檔案 | 0.6243 | 0.6733 | 0.6212 | 0.6704 | 0.0031 | 0.50% | 開放申購(gòu) | 霍華明 |
| 014071 | 匯添富均衡增長(zhǎng)三個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購(gòu) | 李彪 |
| 013569 | 天弘永利優(yōu)佳混合A 基金吧 檔案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 姜曉麗,張?jiān)?/td> |
| 012521 | 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 張大錚,張婧珣 |
| 011897 | 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券A 基金吧 檔案 | 0.8839 | 0.8839 | 0.8845 | 0.8845 | -0.0006 | -0.07% | 開放申購(gòu) | 魏建,張勇 |
| 022029 | 京管泰富科技驅(qū)動(dòng)混合C 基金吧 檔案 | 0.8774 | 0.8774 | 0.8765 | 0.8765 | 0.0009 | 0.10% | 開放申購(gòu) | 肖強(qiáng) |
| 006845 | 中信建投聚利混合C 基金吧 檔案 | 1.2142 | 1.2642 | 1.2136 | 1.2636 | 0.0006 | 0.05% | 開放申購(gòu) | 于智翔 |
| 012338 | 中信建投雙鑫債券A 基金吧 檔案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 楊志武,潘泓宇 |
| 019993 | 創(chuàng)金合信北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 1.5346 | 1.5346 | 1.4965 | 1.4965 | 0.0381 | 2.55% | 限大額 | 董梁,黃小虎 |
| 005193 | 北信瑞豐鼎利債券C 基金吧 檔案 | 1.1629 | 1.2579 | 1.1641 | 1.2591 | -0.0012 | -0.10% | 開放申購(gòu) | 于軍華 |
| 003767 | 宏利純利債券A 基金吧 檔案 | 1.0534 | 1.2992 | 1.0531 | 1.2989 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購(gòu) | 余羅暢,蔡熠陽 |
| 017782 | 博時(shí)恒享債券A 基金吧 檔案 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0242 | 1.0242 | -0.0009 | -0.09% | 開放申購(gòu) | 桂征輝,于冰 |
| 014347 | 富國(guó)趨勢(shì)優(yōu)先混合A 基金吧 檔案 | 0.7295 | 0.7295 | 0.7313 | 0.7313 | -0.0018 | -0.25% | 開放申購(gòu) | 曹文俊 |
| 018870 | 銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合C 基金吧 檔案 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8065 | 0.8065 | 0.0073 | 0.91% | 開放申購(gòu) | 鄭巍山 |
| 016370 | 信澳業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合A 基金吧 檔案 | 0.6140 | 0.6140 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0040 | 0.66% | 開放申購(gòu) | 劉小明 |
| 018959 | 中銀鑫呈一年定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0389 | 1.0719 | --- | --- | --- | --- | 暫停申購(gòu) | 季宬 |
| 007636 | 銀河天盈中短債C 基金吧 檔案 | 1.1638 | 1.1768 | 1.1636 | 1.1766 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 張沛 |
| 013149 | 鵬華雙債加利債券C 基金吧 檔案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0031 | 0.29% | 開放申購(gòu) | 王石千 |
| 001027 | 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9294 | 0.9294 | -0.0007 | -0.08% | 開放申購(gòu) | 黃玥 |
| 018978 | 中信建投惠享債券C 基金吧 檔案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0877 | 1.0877 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購(gòu) | 許健 |
| 003505 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券C 基金吧 檔案 | 1.1962 | 1.2499 | 1.1937 | 1.2474 | 0.0025 | 0.21% | 開放申購(gòu) | 徐棟,李怡文,江山 |
| 018054 | 鵬揚(yáng)景添一年持有混合A 基金吧 檔案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0543 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 吳西燕,李沁 |
| 004001 | 宏利恒利債券A 基金吧 檔案 | 1.0937 | 1.3517 | 1.0934 | 1.3514 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購(gòu) | 李宇璐 |
| 021042 | 天弘弘利債券C 基金吧 檔案 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1215 | 1.1215 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購(gòu) | 劉洋,尹粒宇,劉嗣興 |
| 003612 | 南方卓元債券A 基金吧 檔案 | 1.0893 | 1.3667 | 1.0891 | 1.3665 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 鄭迎迎 |
| 019565 | 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A 基金吧 檔案 | 1.0440 | 1.0520 | 1.0438 | 1.0518 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購(gòu) | 王闖 |
| 519661 | 銀河增利債券C 基金吧 檔案 | 1.5227 | 1.8227 | 1.5222 | 1.8222 | 0.0005 | 0.03% | 開放申購(gòu) | 魏璇,祝建輝 |
| 004002 | 宏利恒利債券C 基金吧 檔案 | 1.1071 | 1.3187 | 1.1068 | 1.3184 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購(gòu) | 李宇璐 |
| 016856 | 銀河景氣行業(yè)混合A 基金吧 檔案 | 0.7698 | 0.7698 | 0.7657 | 0.7657 | 0.0041 | 0.54% | 開放申購(gòu) | 袁曦 |
| 016731 | 南方浩升穩(wěn)健優(yōu)選6個(gè)月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大額 | 李文良,戴明洋 |
| 002745 | 北信瑞豐豐利混合 基金吧 檔案 | 1.0869 | 1.1409 | 1.0902 | 1.1442 | -0.0033 | -0.30% | 開放申購(gòu) | 于軍華 |
| 007303 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A 基金吧 檔案 | 1.0226 | 1.0326 | 1.0269 | 1.0369 | -0.0043 | -0.42% | 開放申購(gòu) | 王萍萍 |
| 012024 | 興業(yè)聚乾混合C 基金吧 檔案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0012 | 0.12% | 開放申購(gòu) | 臘博 |
| 003504 | 景順長(zhǎng)城景頤豐利債券A 基金吧 檔案 | 1.2215 | 1.2753 | 1.2189 | 1.2727 | 0.0026 | 0.21% | 開放申購(gòu) | 徐棟,李怡文,江山 |
| 003768 | 宏利純利債券C 基金吧 檔案 | 1.0374 | 1.2737 | 1.0371 | 1.2734 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購(gòu) | 余羅暢,蔡熠陽 |
| 006995 | 南方惠利6個(gè)月定開債A 基金吧 檔案 | 1.2510 | 1.2910 | 1.2506 | 1.2906 | 0.0004 | 0.03% | 暫停申購(gòu) | 李璇,陳霜陽 |
| 012522 | 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 基金吧 檔案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購(gòu) | 張大錚,張婧珣 |
| 020993 | 紅土創(chuàng)新添益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0015 | 0.15% | 開放申購(gòu) | 陳若勁 |
| 007304 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C 基金吧 檔案 | 1.0166 | 1.0266 | 1.0209 | 1.0309 | -0.0043 | -0.42% | 開放申購(gòu) | 王萍萍 |
| 009881 | 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 基金吧 檔案 | 0.6186 | 0.6186 | 0.6156 | 0.6156 | 0.0030 | 0.49% | 開放申購(gòu) | 霍華明 |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定開混合C 基金吧 檔案 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0028 | 0.29% | 開放申購(gòu) | 馮佳 |
| 013845 | 中信建投睿選6個(gè)月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7195 | 0.7195 | --- | --- | 開放申購(gòu) | 劉寧 |
| 005753 | 宏利金利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | 1.0226 | 1.2500 | 1.0223 | 1.2497 | 0.0003 | 0.03% | 暫停申購(gòu) | 余羅暢,蔡熠陽 |
| 011297 | 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C 基金吧 檔案 | 0.5357 | 0.5357 | 0.5309 | 0.5309 | 0.0048 | 0.90% | 開放申購(gòu) | 趙鵬程,徐志華 |
| 519654 | 銀河豐利債券A 基金吧 檔案 | 1.0324 | 1.2344 | 1.0327 | 1.2347 | -0.0003 | -0.03% | 限大額 | 何晶 |
| 519619 | 銀河君榮靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.6355 | 1.6735 | 1.6357 | 1.6737 | -0.0002 | -0.01% | 開放申購(gòu) | 劉銘 |
| 021043 | 天弘弘利債券E 基金吧 檔案 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購(gòu) | 劉洋,尹粒宇,劉嗣興 |
| 001566 | 南方利達(dá)A 基金吧 檔案 | 1.3470 | 1.5460 | 1.3475 | 1.5465 | -0.0005 | -0.04% | 開放申購(gòu) | 吳劍毅 |
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| 019557 | 天弘悅利債券A 基金吧 檔案 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購(gòu) | 柴文婷,程仕湘 |
| 013388 | 長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合C 基金吧 檔案 | 0.6850 | 0.6850 | 0.6929 | 0.6929 | -0.0079 | -1.14% | 開放申購(gòu) | 楊建華 |
| 015484 | 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | 0.9174 | 0.9174 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0007 | -0.08% | 開放申購(gòu) | 黃玥 |
| 012527 | 廣發(fā)盛錦混合C 基金吧 檔案 | 0.5527 | 0.5527 | 0.5507 | 0.5507 | 0.0020 | 0.36% | 開放申購(gòu) | 段濤,王明旭 |
| 011898 | 長(zhǎng)城悅享回報(bào)債券C 基金吧 檔案 | 0.8704 | 0.8704 | 0.8709 | 0.8709 | -0.0005 | -0.06% | 開放申購(gòu) | 魏建,張勇 |
| 519621 | 銀河君榮靈活配置混合I 基金吧 檔案 | 1.0000 | 1.0380 | 1.0000 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購(gòu) | 劉銘 |
