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| 基金全稱 | 泓德裕泰債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泓德裕泰債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002138（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月17日 / 2.064億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 5.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.5143億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙端端、劉佳 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（1次） |
| 管理費率 | 0.40%（每年） | 托管費率 | 0.13%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中國債券綜合全價指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
在控制風(fēng)險并保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,力爭為投資人實現(xiàn)超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、債券回購和銀行存款等固定收益類投資工具,股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類品種,國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金的主要投資策略包括:資產(chǎn)配置策略、固定收益投資策略、權(quán)益投資策略及國債期貨投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,發(fā)掘和利用市場失衡提供的投資機會,實現(xiàn)組合資產(chǎn)的增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,通過自上而下的方法進行固定收益類與權(quán)益類投資工具的戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,在控制基金資產(chǎn)凈值下行風(fēng)險的基礎(chǔ)上,提高基金的收益水平。 通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟走勢、政策、市場利率及信用狀況等影響證券市場走勢的因素進行深入分析,根據(jù)本基金對風(fēng)險的承受能力和對大類資產(chǎn)的預(yù)期收益、風(fēng)險水平及相關(guān)關(guān)系,確定本基金在大類資產(chǎn)之間的長期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置,以使本基金具有相對明確、穩(wěn)定的風(fēng)險收益特征,降低基金的組合風(fēng)險,控制基金資產(chǎn)凈值的下行風(fēng)險,追求相對穩(wěn)定的收益。 在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金在對各類資產(chǎn)在未來3至6個月的預(yù)期收益率與風(fēng)險進行分析的基礎(chǔ)上,對各類資產(chǎn)的配置比例進行戰(zhàn)術(shù)性調(diào)整,以控制基金的下行風(fēng)險,提高基金的收益水平。 權(quán)益類資產(chǎn)投資策略 本基金采取自上而下的行業(yè)配置與自下而上的個股選擇相結(jié)合的投資策略。在行業(yè)配置方面,本基金將密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟狀況、宏觀經(jīng)濟政策、微觀產(chǎn)業(yè)政策等政策環(huán)境,對行業(yè)景氣度、市場競爭、行業(yè)估值等方面進行深入研究,對具有良好收益或成長前景的尤其是符合國家總體發(fā)展戰(zhàn)略的相關(guān)行業(yè)進行重點配置。在個股選擇方面,本管理人將重點甄選具有核心競爭力、持續(xù)成長能力且具有相對估值優(yōu)勢的上市公司,獲取公司成長和估值提升帶來的雙重收益。
1、由于本基金各類基金份額收取費用情況不同,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風(fēng)險品種,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。