掃一掃二維碼
用手機(jī)打開(kāi)頁(yè)面
| 基金全稱(chēng) | 泓德裕泰債券型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 泓德裕泰債券C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002139（前端） | 基金類(lèi)型 | 債券型-混合二級(jí) |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月17日 / 2.064億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.34億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.6702億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 工商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙端端、劉佳 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.09元（1次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.13%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.35%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中國(guó)債券綜合全價(jià)指數(shù)收益率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
在控制風(fēng)險(xiǎn)并保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)為投資人實(shí)現(xiàn)超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、短期融資券、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、資產(chǎn)支持證券、中小企業(yè)私募債、債券回購(gòu)和銀行存款等固定收益類(lèi)投資工具,股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)品種,國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金的主要投資策略包括:資產(chǎn)配置策略、固定收益投資策略、權(quán)益投資策略及國(guó)債期貨投資策略,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,發(fā)掘和利用市場(chǎng)失衡提供的投資機(jī)會(huì),實(shí)現(xiàn)組合資產(chǎn)的增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金采取穩(wěn)健的資產(chǎn)配置策略,通過(guò)自上而下的方法進(jìn)行固定收益類(lèi)與權(quán)益類(lèi)投資工具的戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置,在控制基金資產(chǎn)凈值下行風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,提高基金的收益水平。 通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、政策、市場(chǎng)利率及信用狀況等影響證券市場(chǎng)走勢(shì)的因素進(jìn)行深入分析,根據(jù)本基金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力和對(duì)大類(lèi)資產(chǎn)的預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)水平及相關(guān)關(guān)系,確定本基金在大類(lèi)資產(chǎn)之間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略資產(chǎn)配置,以使本基金具有相對(duì)明確、穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,降低基金的組合風(fēng)險(xiǎn),控制基金資產(chǎn)凈值的下行風(fēng)險(xiǎn),追求相對(duì)穩(wěn)定的收益。 在戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金在對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)在未來(lái)3至6個(gè)月的預(yù)期收益率與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)的配置比例進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)性調(diào)整,以控制基金的下行風(fēng)險(xiǎn),提高基金的收益水平。 權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)投資策略 本基金采取自上而下的行業(yè)配置與自下而上的個(gè)股選擇相結(jié)合的投資策略。在行業(yè)配置方面,本基金將密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)狀況、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策、微觀(guān)產(chǎn)業(yè)政策等政策環(huán)境,對(duì)行業(yè)景氣度、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、行業(yè)估值等方面進(jìn)行深入研究,對(duì)具有良好收益或成長(zhǎng)前景的尤其是符合國(guó)家總體發(fā)展戰(zhàn)略的相關(guān)行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置。在個(gè)股選擇方面,本管理人將重點(diǎn)甄選具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、持續(xù)成長(zhǎng)能力且具有相對(duì)估值優(yōu)勢(shì)的上市公司,獲取公司成長(zhǎng)和估值提升帶來(lái)的雙重收益。
1、由于本基金各類(lèi)基金份額收取費(fèi)用情況不同,各基金份額類(lèi)別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%,若《基金合同》生效不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、基金收益分配后各類(lèi)基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類(lèi)基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 5、同一類(lèi)別每一基金份額享有同等分配權(quán); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為債券型基金,屬證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。