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| 基金全稱 | 泓德泓利貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 泓德泓利貨幣A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002184（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2015年12月14日 | 成立日期/規(guī)模 | 2015年12月21日 / 2.428億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0135億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泓德基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經理人 | 王璐、劉佳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.25%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 同期七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在力求保持基金資產安全性和較高流動性的基礎上,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。
暫無數據
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機構允許投資的金融工具,包括:現(xiàn)金,期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業(yè)存單,剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產支持證券,以及中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產配置策略 基金根據宏觀經濟運行狀況、政策形勢、信用狀況、利率走勢、資金供求變化等的綜合判斷,并結合各類資產的流動性特征、風險收益、估值水平特征,決定基金資產在債券、銀行存款等各類資產的配置比例,并適時進行動態(tài)調整。 利率品種策略 本基金通過跟蹤和分析各類宏觀經濟指標、資金供求狀況等因素,對短期利率變化趨勢進行評估并形成合理預期,動態(tài)配置貨幣資產。 信用品種投資策略 本基金對于信用債倉位、評級及期限的選擇均是建立在對經濟基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動性風險的分析的基礎上。信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實際信用風險,通過比較市場信用利差和個券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯誤定價的個券。本基金將通過在行業(yè)和個券方面進行分散化投資,同時規(guī)避高信用風險行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風險。 銀行存款投資策略 基金根據不同銀行的銀行存款收益率情況,結合銀行的信用等級、存款期限等因素的分析,以及對整體利率市場環(huán)境及其變動趨勢的研究,在嚴格控制風險的前提下選擇具有較高投資價值的銀行存款進行投資。 期限配置策略 本基金在短期利率期限結構分析的基礎上,分析和評估各類投資品種的收益性和流動性,構建合理期限結構的投資組合。如預期市場利率水平上升,適度縮短投資組合的平均剩余期限;如預期市場利率水平下降,適度延長投資組合的平均剩余期限。 流動性管理策略 本基金將會緊密關注申購/贖回現(xiàn)金流變化情況、市場資金流動狀況等影響貨幣市場基金流動性管理的因素,動態(tài)調整并有效分配本基金的現(xiàn)金流,以滿足基金資產的日常流動性需求。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、本基金同一類別內的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據每日基金收益情況,以各類基金份額每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,為投資人每日計算當日收益并分配,且每日進行支付。投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位,小數點后第3位按去尾原則處理。因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止; 4、本基金根據每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為投資人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、當進行收益結轉時只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,如投資者當日未結轉收益為正,則為基金份額持有人增加相應的基金份額;如投資者當日未結轉收益為負,則為基金份額持有人縮減相應的基金份額;如投資者當日未結轉收益等于零時,基金份額持有人的基金份額保持不變;當投資者贖回全部基金份額時,其未結轉收益將被一并贖回;當投資者的未結轉收益為負時,若投資者部分贖回基金份額,將按比例從贖回款中扣除; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和預期風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。