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| 基金全稱 | 北信瑞豐豐利混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 北信瑞豐豐利混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 002745（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2016年05月25日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年06月21日 / 3.881億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.03億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0252億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 北信瑞豐 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經理人 | 于軍華 | 成立來分紅 | 每份累計0.05元（1次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | 1.00%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數收益率*20%+中債總財富指數收益率*80% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于股票等權益類資產和債券等固定收益類金融工具,通過科學的資產配置與嚴謹的風險管理,力爭超越業(yè)績比較基準、實現基金資產持續(xù)穩(wěn)定增值。
暫無數據
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、權證、股指期貨等權益類金融工具,債券等固定收益類金融工具(包括國債、央行票據、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產配置策略 本基金采用自上而下的策略,通過對宏觀經濟基本面(包括經濟運行周期、財政及貨幣政策、產業(yè)政策等)的分析判斷,和對流動性水平(包括資金面供需情況、證券市場估值水平等)的深入研究,分析股票市場、債券市場、貨幣市場三大類資產的預期風險和收益,并據此對本基金資產在股票、債券、現金之間的投資比例進行動態(tài)調整。 2、股票投資策略 本基金的股票投資策略包括行業(yè)配置策略和個股投資策略。 (1)行業(yè)配置策略 本基金關注的重點包括行業(yè)增長前景、行業(yè)利潤前景和行業(yè)成功要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動與經濟周期的關系等;對行業(yè)利潤前景,主要分析行業(yè)結構,特別是業(yè)內競爭的方式、業(yè)內競爭的激烈程度、以及業(yè)內廠商的談判能力等?；趯π袠I(yè)結構的分析形對業(yè)內競爭的關鍵成功要素的判斷,為預測企業(yè)內競爭的關鍵成功要素的判斷,為預測企業(yè)經營環(huán)境的變化建立起扎實的基礎。 (2)個股投資策略 本基金在選定品牌類上市公司的股票作為主要配置方向后,將對個股逐一進行梳理和篩選,對企業(yè)基本面和估值水平進行綜合的研判,自下而上精選個股。 3、債券投資策略 對于固定收益類資產的選擇,本基金將以價值分析為主線,在綜合研究的基礎上實施積極主動的組合管理,并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次,結合對宏觀經濟、市場利率、債券供求等因素的綜合分析,根據交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特征,定期對投資組合類屬資產進行優(yōu)化配置和調整,確定類屬資產的最優(yōu)權重。在券種選擇上,本基金以中長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,重點選擇那些流動性較好、風險水平合理、到期收益率與信用質量相對較高的債券品種。 4、股指期貨投資策略 本基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置、品種選擇,謹慎進行投資,旨在通過股指期貨實現基金的套期保值。 (1)套保時機選擇策略 根據本基金對經濟周期運行不同階段的預測和對市場情緒、估值指標的跟蹤分析,決定是否對投資組合進行套期保值以及套期保值的現貨標的及其比例。 (2)期貨合約選擇和頭寸選擇策略 在套期保值的現貨標的確認之后,根據期貨合約的基差水平、流動性等因素選擇合適的期貨合約;運用多種量化模型計算套期保值所需的期貨合約頭寸;對套期保值的現貨標的Beta值進行動態(tài)的跟蹤,動態(tài)的調整套期保值的期貨頭寸。 (3)保證金管理 本基金將根據套期保值的時間、現貨標的的波動性動態(tài)地計算所需的結算準備金,避免因保證金不足被迫平倉導致的套保失敗。 5、權證投資策略 權證為本基金輔助性投資工具,其投資原則為有利于基金資產增值。本基金在權證投資方面將以價值分析為基礎,在采用數量化模型分析其合理定價的基礎上,立足于無風險套利,盡量減少組合凈值波動率,力求穩(wěn)健的超額收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為4次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的5%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同,基金登記機構將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金屬于混合型基金,其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中高風險、中高預期收益的品種。