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| 基金全稱 | 長江樂享貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 長江樂享貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003364（前端） | 基金類型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2016年10月18日 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年10月26日 / 28.083億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 6.35億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 6.3532億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 陸威、王林希、周川博 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.33%（每年） | 托管費率 | 0.08%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中國人民銀行最新公布的七天通知存款利率(稅后) | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金將結合國內(nèi)外環(huán)境,綜合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,力求在滿足安全性、流動性需要的基礎上實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益率。
暫無數(shù)據(jù)
本基金投資于以下金融工具: 1、現(xiàn)金; 2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; 3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務融資工具、資產(chǎn)支持證券; 4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將采用積極管理型的投資策略,在控制利率風險、盡量降低基金資產(chǎn)凈值波動風險并滿足流動性的前提下,提高基金收益。 資產(chǎn)配置策略 本基金將從宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、財政政策、利率走勢等方面出發(fā),對市場當期的系統(tǒng)性風險及影響金融市場資金供求狀況的因素進行詳細分析與預判,在此基礎上嚴控風險,確定組合的平均剩余期限及平均剩余存續(xù)期,并據(jù)此動態(tài)調(diào)整投資組合,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 利率策略 本基金綜合研究主要經(jīng)濟變量指標、分析宏觀經(jīng)濟情況,進而判斷未來利率水平的變化方向,結合債券的期限結構水平,債券的供給,流動性水平,凸度分析制定出具體的利率策略。 信用策略 本基金將在基金管理人內(nèi)部信用評級的基礎上,考察信用資質變化、供需關系等因素,對債券與非金融企業(yè)債務融資工具進行獨立判斷與認定。評價債券發(fā)行人的信用風險。跟蹤債券發(fā)行人和債券工具自身的信用質量變化,并結合外部權威評級機構的信用評級結果,確定基金資產(chǎn)對相應債券的投資決策。 個券選擇策略 本基金將以安全性為優(yōu)先考慮因素,選擇央行票據(jù)、短期國債和短期融資票據(jù)等高信用等級的券品種進行投資以規(guī)避風險。并將對不同類型債券產(chǎn)品進行相對價值分析,包括對票息及付息頻率、信用風險、隱含期權、債券條款、稅賦水平、市場資金結構和流動性等因素進行分析,判斷個券的投資價值,選取風險收益相匹配的券種構建投資組合,以獲取不同債券類屬之間及不同個券間利差變化所帶來的投資收益。 現(xiàn)金流管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理工具,具有較高的流動性要求,本基金將根據(jù)對市場資金面分析以及對申購贖回變化的動態(tài)預測,通過回購的滾動操作和債券品種的期限結構搭配,動態(tài)調(diào)整并有效分配基金的現(xiàn)金流,在保持充分流動性的基礎上爭取較高收益。 非金融企業(yè)債務融資工具投資策略 本基金在綜合非金融企業(yè)債務融資工具的發(fā)行規(guī)模、流動性、行業(yè)等因素的基礎上,主要考慮利率類型、主體資質和剩余期限,充分考慮該投資品種的風險收益特征,謹慎投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金對于資產(chǎn)支持證券,將綜合考慮市場利率、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構成、質量及提前償還率等因素,研究資產(chǎn)支持證券的收益和風險匹配情況,在嚴格控制風險的基礎上選擇投資對象,追求穩(wěn)健收益。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權; 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費用; 3、“每日分配、按月支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實現(xiàn)收益為基準,每日計算當日收益并分配,每月集中支付。各類基金份額持有人當日收益分配的計算保留到小數(shù)點后2位,小數(shù)點后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當日收益全部分配,若當日已實現(xiàn)收益大于零時,為基金份額持有人記正收益;若當日已實現(xiàn)收益小于零時,為投資人記負收益;若當日已實現(xiàn)收益等于零時,當日投資人不記收益; 5、本基金各類基金份額每日進行收益計算并分配時,每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若基金份額持有人在每月累計收益支付時,其累計收益為正值,則為該類基金份額持有人增加相應的基金份額,其累計收益為負值,則縮減該類基金份額持有人的基金份額; 6、當日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情況下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致的基礎上,調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會; 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的低風險品種,其預期收益和長期平均風險均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。