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| 基金全稱 | 中信建投穩(wěn)祥債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信建投穩(wěn)祥C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 003979（前端） | 基金類型 | 債券型-混合一級 |
| 發(fā)行日期 | 2017年01月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年03月03日 / 5.505億份 |
| 資產規(guī)模 | 4.47億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 4.3167億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 農業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 許健 | 成立來分紅 | 每份累計0.30元（9次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.25%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在有效控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭長期內實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超級短期融資券、資產支持證券、次級債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不主動投資股票和權證,因持有可轉換債券轉股所得的股票、因所持股票派發(fā)的權證以及因投資分離交易可轉債而產生的權證,應當在其可上市交易之日起10個交易日內賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關規(guī)定。
本基金將密切跟蹤分析宏觀經(jīng)濟運行狀況和金融市場運行趨勢,自上而下決定類屬資產配置及組合久期,并依據(jù)內部信用評級系統(tǒng),挖掘價值被低估的標的券種。本基金采取的投資策略主要包括債券類屬配置策略、久期管理策略、收益率曲線策略、回購放大策略、信用債券投資策略等。在謹慎投資的基礎上,力爭實現(xiàn)組合的穩(wěn)健增值。 久期管理策略 本基金將通過跟蹤分析宏觀經(jīng)濟運行情況和金融市場資金面情況,結合對財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟政策取向的研判,從而預測金融市場利率水平變動趨勢。在預期利率水平整體下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率整體水平上升時,減小組合久期,以規(guī)避債券價格下降的風險。 收益率曲線策略 本基金在研判收益率曲線形狀變化的基礎上,對資產組合中的長、中、短期債券占比進行合理配置,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 回購放大策略 本基金在嚴控流動性風險的基礎上,通過對金融市場資金面、貨幣政策的研判和市場利率水平以及對利率期限結構的預期,確定合適的回購放大杠桿比例。本基金將在控制合適的回購放大杠桿比例條件下,對回購利率和現(xiàn)券收益率以及其他投資品種收益率進行比較,通過回購融入短期資金滾動操作,投資于收益率高于回購成本的債券以及其他獲利機會從而獲得杠桿放大收益。 信用債券投資策略 本基金依靠內部信用評級系統(tǒng)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財務指標等情況,對其信用風險進行評估,以此作為信用債券選擇的基本依據(jù)。根據(jù)對未來債券市場的判斷,基金采用戰(zhàn)略性配置與戰(zhàn)術性交易結合的方法,買入并持有核心資產,同時結合市場上出現(xiàn)的機會利用信用利差策略進行戰(zhàn)術交易。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額的基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。 3、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中的較低風險品種,本基金的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。