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單位凈值 (2025-12-19)

1.02300.06%
近1月：-0.33%
近1年：0.46%

累計凈值

1.3370
近3月：0.37%
近3年：11.60%

近6月：-0.55%
成立來：38.77%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2017-03-03管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0230 1.3370 0.06%
    12-18 1.0224 1.3364 0.02%
    12-17 1.0412 1.3362 0.06%
    12-16 1.0406 1.3356 -0.01%
    12-15 1.0407 1.3357 -0.06%
    12-12 1.0413 1.3363 -0.03%
    12-11 1.0416 1.3366 0.05%
    12-10 1.0411 1.3361 0.02%
    12-09 1.0409 1.3359 0.06%
    12-08 1.0403 1.3353 -0.03%
    12-05 1.0406 1.3356 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.33%
    0.37%
    -0.55%
    0.13%
    0.46%
    6.11%
    11.60%
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    499 | 864
    723 | 858
    593 | 835
    747 | 795
    695 | 744
    689 | 743
    417 | 630
    257 | 577
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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