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| 基金全稱 | 中銀證券安弘債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀證券安弘債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004807（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2017年07月10日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年08月09日 / 4.275億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.86億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 3.0355億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 羅雨、王文華 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 0.60%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.06%（前端） | 最高申購費率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.08%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合全價指數(shù)收益率*85%+中證A500指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭獲得超過業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、債券(含國家債券、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、金融債券、次級債券、央行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中小企業(yè)私募債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券)、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金為債券型基金,對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。在嚴格把控投資風險的基礎上,適度參與權(quán)益類資產(chǎn)的投資從而提高投資收益。本基金將采用自上而下的方法,在充分研究基本宏觀經(jīng)濟形勢以及微觀市場主體的基礎上,綜合分析宏觀經(jīng)濟形勢、國家政策、市場流動性和估值水平等因素,判斷金融市場運行趨勢和不同資產(chǎn)類別在經(jīng)濟周期的不同階段的相對投資價值,對各大類資產(chǎn)的風險收益特征進行評估,從而確定固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例,并依據(jù)各因素的動態(tài)變化進行及時調(diào)整。 股票投資策略 本基金將適度參與股票資產(chǎn)的投資。股票投資以精選個股為主,發(fā)揮基金管理人專業(yè)研究團隊的研究能力,從定量和定性兩方面考察上市公司的增值潛力。定量方面綜合考慮盈利能力、成長性、估值水平等多種因素,包括凈資產(chǎn)與市值比率(B/P)、每股盈利/每股市價(E/P)、年現(xiàn)金流/市值(cashflow-to-price)以及銷售收入/市值(S/P)等價值指標,以及凈資產(chǎn)收益率(ROE)、每股收益增長率以及主營業(yè)務收入增長率等成長指標。 定性方面考察上市公司所屬行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢等多種因素,精選流動性好、成長性高、估值水平低的股票進行投資。 類屬配置策略 類屬配置主要包括資產(chǎn)類別選擇、各類資產(chǎn)的適當組合以及對資產(chǎn)組合的管理。本基金通過情景分析和歷史預測相結(jié)合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產(chǎn)類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產(chǎn)組合。 期限結(jié)構(gòu)配置策略 本基金對同一類屬收益率曲線形態(tài)和期限結(jié)構(gòu)變動進行分析,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結(jié)構(gòu)。本基金期限結(jié)構(gòu)調(diào)整的配置方式包括子彈策略、啞鈴策略和梯形策略。 信用債券投資策略 信用債券的信用利差與債券發(fā)行人所在行業(yè)特征和自身情況密切相關。本基金將通過行業(yè)分析、公司資產(chǎn)負債分析、公司現(xiàn)金流分析、公司運營管理分析等調(diào)查研究,分析違約風險即合理的信用利差水平,對信用債券進行獨立、客觀的價值評估。 中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債具有票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差等特點。因此本基金審慎投資中小企業(yè)私募債券。針對市場系統(tǒng)性信用風險,本基金主要通過調(diào)整中小企業(yè)私募債類屬資產(chǎn)的配置比例,謀求避險增收。針對非系統(tǒng)性信用風險,本基金通過分析發(fā)債主體的信用水平及個債增信措施,量化比較判斷估值,精選個債,謀求避險增收。 其他金融工具的投資策略 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資于其他衍生金融工具,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金對衍生金融工具的投資主要以對沖投資風險或無風險套利為主要目的。本基金將在有效風險管理的前提下,通過對標的品種的基本面研究,結(jié)合衍生工具定價模型預估衍生工具價值或風險對沖比例,謹慎投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機會等積極策略,在嚴格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎上,通過信用研究和流動性管理,選擇經(jīng)風險調(diào)整后相對價值較高的品種進行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 權(quán)證投資策略 權(quán)證為本基金輔助性投資工具。本基金在投資權(quán)證時,將對權(quán)證標的證券的基本面進行深入研究,結(jié)合權(quán)證定價模型及其隱含波動率等指標,尋求其合理的估值水平,謹慎投資,以追求較穩(wěn)定的當期收益。 中小企業(yè)私募債券投資策略 中小企業(yè)私募債具有票面利率較高、信用風險較大、二級市場流動性較差等特點。因此本基金審慎投資中小企業(yè)私募債券。針對市場系統(tǒng)性信用風險,本基金主要通過調(diào)整中小企業(yè)私募債類屬資產(chǎn)的配置比例,謀求避險增收。針對非系統(tǒng)性信用風險,本基金通過分析發(fā)債主體的信用水平及個債增信措施,量化比較判斷估值,精選個債,謀求避險增收。 可轉(zhuǎn)債投資策略 可轉(zhuǎn)債兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,本基金一方面將對發(fā)債主體的信用基本面進行深入挖掘以明確該可轉(zhuǎn)債的債底保護,防范信用風險,另一方面,還會進一步分析公司的盈利和成長能力以確定可轉(zhuǎn)債中長期的上漲空間。本基金將借鑒信用債的基本面研究,從行業(yè)基本面、公司的行業(yè)地位、競爭優(yōu)勢、財務穩(wěn)健性、盈利能力、治理結(jié)構(gòu)等方面進行考察,精選財務穩(wěn)健、信用違約風險小的可轉(zhuǎn)債進行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為債券型基金,屬于證券投資基金中較低風險的基金品種,其預期收益和預期風險低于股票型及混合型基金,高于貨幣市場基金。