中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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截止日期:2025-03-31
中銀證券 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 5.04 | 49.35 | 67/106 |
基金數(shù)量(只) | 4 | 9.82 | 57/106 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 19 | 32.84 | 64/106 |
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 2.2955 | 2.2955 | -0.54% | 28.78% | 25.93% | 1.55 | 李明蔚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-16 | 0.9290 | 0.9290 | 1.64% | 11.38% | 20.03% | 0.59 | 張麗新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-16 | 0.9139 | 0.9139 | 1.63% | 11.13% | 19.50% | 0.17 | 張麗新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.5184 | 0.5184 | 2.23% | 3.08% | 16.13% | 2.84 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券新能源混合A 005571 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.3268 | 1.3268 | 2.06% | 3.80% | 12.44% | 0.27 | 張麗新 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券新能源混合C 005572 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.2953 | 1.2953 | 2.05% | 3.57% | 12.02% | 0.16 | 張麗新 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.1635 | 1.1635 | 0.44% | -1.76% | 11.37% | 0.63 | 張藝敏 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.1529 | 1.1529 | 0.44% | -1.84% | 11.26% | 0.20 | 張藝敏 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.1053 | 1.1273 | - | 8.79% | 10.15% | 30.19 | 王文華 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安弘債券A 004807 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.2911 | 1.2911 | 0.34% | 1.22% | 7.60% | 3.86 | 羅雨 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安弘債券C 004808 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.2636 | 1.2636 | 0.34% | 1.04% | 7.23% | 0.61 | 羅雨 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券盈瑞混合A 011801 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 0.8732 | 0.8732 | 0.13% | 0.55% | 5.23% | 0.43 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券盈瑞混合C 011802 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 0.8621 | 0.8621 | 0.13% | 0.40% | 4.88% | 0.07 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 0.9844 | 0.9844 | 0.12% | 1.51% | 4.57% | 2.50 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券安源債券A 005362 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1122 | 1.1801 | 0.01% | 1.06% | 4.51% | 0.72 | 呂文曄 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安添3個(gè)月定開債A 016212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1045 | 1.1045 | 0.04% | 2.13% | 4.46% | 6.84 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 0.9774 | 0.9774 | 0.12% | 1.41% | 4.37% | 0.81 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安添3個(gè)月定開債C 016213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1016 | 1.1016 | 0.03% | 2.08% | 4.37% | 0.00 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安源債券C 005363 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1093 | 1.1768 | 0.02% | 1.01% | 4.29% | 0.13 | 呂文曄 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澈債券C 018719 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0409 | 1.0659 | 0.01% | 0.83% | 3.95% | 0.00 | 王文華 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.0350 | 1.0350 | 0.11% | 0.42% | 3.91% | 0.23 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-16 | 0.3861 | 0.3861 | 2.28% | -1.10% | 3.76% | 4.15 | 林博程 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.0308 | 1.0308 | 0.11% | 0.32% | 3.68% | 0.28 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澈債券A 018718 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0368 | 1.0618 | 0.01% | 0.59% | 3.51% | 26.03 | 王文華 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.0552 | 1.0552 | 0.02% | 1.31% | 3.45% | 0.39 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 | 吧 檔案 | 股票型 | 06-16 | 0.3794 | 0.3794 | 2.26% | -1.30% | 3.35% | 0.13 | 林博程 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.1570 | 1.3154 | - | 0.73% | 3.33% | 435.10 | 余亮 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0098 | 1.1598 | 0.04% | 1.05% | 3.33% | 57.41 | 余亮 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.0519 | 1.0519 | 0.02% | 1.20% | 3.24% | 0.25 | 王文華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.0590 | 1.0590 | 0.01% | -0.07% | 3.21% | 0.33 | 王文華 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0976 | 1.1398 | 0.03% | 1.01% | 3.20% | 0.00 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0973 | 1.1501 | 0.03% | 0.99% | 3.13% | 2.05 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券匯興定期開放債券 008863 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0713 | 1.2096 | 0.01% | 0.31% | 3.10% | 3.25 | 曹張琪 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.1030 | 1.2972 | - | 0.51% | 2.96% | 120.51 | 余亮 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0622 | 1.3069 | 0.01% | 0.48% | 2.90% | 336.88 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.0445 | 1.0445 | 0.01% | -0.22% | 2.90% | 0.14 | 王文華 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0571 | 1.3018 | 0.02% | 0.44% | 2.79% | 0.00 | 余亮 等 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0252 | 1.2042 | 0.01% | 0.80% | 2.65% | 9.95 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合A 004913 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.4051 | 1.4051 | 0.09% | -1.63% | 2.63% | 0.10 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0268 | 1.2058 | 0.02% | 0.78% | 2.62% | 0.02 | 王玉璽 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安匯三年定開債 009799 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0132 | 1.1502 | 0.02% | 1.17% | 2.62% | 80.06 | 曹張琪 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券聚瑞混合C 004914 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 06-16 | 1.3974 | 1.3974 | 0.09% | -1.68% | 2.53% | 0.03 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1165 | 1.2039 | 0.02% | 0.80% | 2.40% | 10.22 | 余亮 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 2.1242 | 2.2116 | 0.02% | 0.80% | 2.39% | 0.01 | 余亮 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016138 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-12 | 0.7903 | 0.7903 | -0.15% | -10.62% | 2.37% | 0.22 | 戚海寧 等 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
中銀證券匯享定開債 005611 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.0901 | 1.2686 | - | 0.84% | 2.36% | 3.18 | 王文華 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
中銀證券安灝債券C 012469 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | 0.33% | 2.22% | 0.00 | 呂鴻見 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安灝債券A 012468 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0810 | 1.0810 | 0.01% | 0.25% | 2.21% | 0.65 | 呂鴻見 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安業(yè)債券C 013374 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0883 | 1.0935 | 0.02% | 0.54% | 2.20% | 0.00 | 余亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-13 | 1.0986 | 1.0986 | - | 0.37% | 2.16% | 2.19 | 呂鴻見 | 暫停申購 | - | 購買 |
中銀證券安業(yè)債券A 013373 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0906 | 1.0958 | 0.02% | 0.58% | 2.16% | 20.82 | 余亮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016139 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-12 | 0.7812 | 0.7812 | -0.15% | -10.80% | 1.97% | 0.06 | 戚海寧 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券安澤債券A 007023 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1472 | 1.1692 | 0.01% | 0.65% | 1.89% | 22.81 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券安澤債券C 007024 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.1549 | 1.1769 | 0.02% | 0.60% | 1.87% | 0.00 | 曹張琪 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 06-16 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | 0.61% | 1.44% | 7.18 | 呂文曄 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-12 | 0.8725 | 0.8725 | -0.02% | -7.89% | 0.20% | 0.44 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 06-12 | 0.8651 | 0.8651 | -0.02% | -8.02% | -0.09% | 0.04 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-12 | 0.9200 | 0.9200 | 0.02% | 0.49% | -3.35% | 0.33 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-12 | 0.9148 | 0.9148 | 0.02% | 0.41% | -3.54% | 0.04 | 戚海寧 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.4196 | 0.4196 | 2.67% | -2.21% | -4.70% | 0.40 | 宋方云 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.0527 | 1.0527 | 0.33% | -4.47% | -4.81% | 1.28 | 林博程 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.4083 | 0.4083 | 2.64% | -2.48% | -5.49% | 0.18 | 宋方云 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 014179 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.5851 | 0.5851 | 0.62% | -3.00% | -5.75% | 0.57 | 劉航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 014180 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.5770 | 0.5770 | 0.61% | -3.20% | -6.13% | 0.04 | 劉航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券內(nèi)需增長混合A 013755 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.3983 | 0.3983 | 0.43% | -2.78% | -7.11% | 0.58 | 劉航 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
中銀證券內(nèi)需增長混合C 013756 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 06-16 | 0.3926 | 0.3926 | 0.43% | -2.97% | -7.49% | 0.11 | 劉航 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻安債券C 020507 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | 1.31% | - | 0.24 | 余亮 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻安債券A 020506 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | 1.35% | - | 0.43 | 余亮 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券鴻瑞債券C 021733 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% | 0.13% | - | 0.00 | 余亮 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券鴻瑞債券A 021732 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 06-16 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | 0.19% | - | 20.45 | 余亮 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.0058 | 1.0058 | 0.22% | - | - | 0.46 | 計(jì)偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.0064 | 1.0064 | 0.23% | - | - | 2.54 | 計(jì)偉 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
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中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.3782 | 1.3790% | 1.39% | 1.42% | 0.39% | 15.09 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.3124 | 1.1350% | 1.15% | 1.18% | 0.33% | 72.98 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.3782 | 1.3790% | 1.39% | 1.42% | 0.39% | 0.18 | 呂文曄 | 限大額 | - | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.3400 | 1.2590% | 1.27% | 1.29% | 0.35% | 0.00 | 呂文曄 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-13 | 0.0000 | 0.0000% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 呂文曄 | 限大額 | - | 購買 |

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
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中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 0.7732 | 0.7732 | 0.65% | 0.7670 | 0.80% | 0.27 | 張藝敏 等 |
中銀證券中證500ETF 515190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 06-16 | 1.1932 | 1.1932 | 0.47% | 1.1880 | 0.44% | 0.88 | 張藝敏 等 |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
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1 | 300476 | 勝宏科技 | 股吧 資訊 檔案 | 16 | 0.05% | 74.08 | 6,001.22 | ||
2 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 4.98 | 3,100.80 | ||
3 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.02% | 28.52 | 2,798.34 | ||
4 | 688981 | 中芯國際 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.02% | 28.62 | 2,556.62 | ||
5 | 603893 | 瑞芯微 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.01% | 11.26 | 1,951.36 | ||
6 | 688192 | 迪哲醫(yī)藥-U | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 34.18 | 1,675.02 | ||
7 | 688266 | 澤璟制藥-U | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.01% | 15.00 | 1,496.10 | ||
8 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.01% | 65.00 | 1,488.50 | ||
9 | 300059 | 東方財(cái)富 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.01% | 65.33 | 1,475.08 | ||
10 | 688041 | 海光信息 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.01% | 10.14 | 1,432.23 |