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| 基金全稱(chēng) | 紅土創(chuàng)新貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 紅土創(chuàng)新貨幣B |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 004968（前端） | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 2017年07月24日 | 成立日期/規(guī)模 | 2017年08月03日 / 35.706億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 9.18億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 9.1769億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邱駿 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.33%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.01%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 活期存款利率(稅后) | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金主要投資于以下金融工具,包括: (一)現(xiàn)金; (二)期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單; (三)剩余期限在397天以?xún)?nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具(包括但不限于短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù))、資產(chǎn)支持證券; (四)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
本基金運(yùn)用利率預(yù)測(cè)、相對(duì)價(jià)值評(píng)估、收益率利差策略、套利交易策略等積極的投資策略相結(jié)合,對(duì)各類(lèi)可投資資產(chǎn)進(jìn)行合理的配置和選擇。投資策略考慮各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)性、流動(dòng)性及收益性特征,把風(fēng)險(xiǎn)控制在預(yù)算之內(nèi),在不增加風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上保持高流動(dòng)性,最終追求穩(wěn)定的收益。具體策略如下: 1.利率預(yù)測(cè) 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)利率走勢(shì)能為債券投資帶來(lái)超額收益。市場(chǎng)利率因景氣循環(huán)、季節(jié)因素或貨幣政策變動(dòng)而產(chǎn)生波動(dòng),本基金全面分析宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策與財(cái)政政策、債券市場(chǎng)政策趨勢(shì)、物價(jià)水平變化趨勢(shì)等因素,對(duì)利率走勢(shì)形成合理預(yù)期,從而做出各類(lèi)資產(chǎn)配置的決策。 2、相對(duì)價(jià)值評(píng)估 運(yùn)用該種策略的目的在于識(shí)別被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)的債券,并采取適當(dāng)?shù)慕灰滓云讷@利。一方面通過(guò)利率期限結(jié)構(gòu),評(píng)估處于同一風(fēng)險(xiǎn)層次的多只債券中,究竟哪些更具投資價(jià)值,另一方面,通過(guò)綜合考察債券等級(jí)、息票率、所屬行業(yè)、可贖回條款等因素對(duì)率差的影響,評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。 3、收益率利差策略 在預(yù)測(cè)和分析同一市場(chǎng)不同板塊之間(如國(guó)債與金融債)、不同市場(chǎng)的同一品種、不同市場(chǎng)的不同板塊之間的收益率利差基礎(chǔ)上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進(jìn)行交易來(lái)獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個(gè)行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期的某一時(shí)期面臨信用風(fēng)險(xiǎn)改變或者市場(chǎng)供求發(fā)生變化時(shí)這種穩(wěn)定關(guān)系便被打破,若能提前預(yù)測(cè)并進(jìn)行交易,就可進(jìn)行套利或減少損失。 4、流動(dòng)性管理 由于貨幣市場(chǎng)基金要保持高流動(dòng)性的特性,本基金會(huì)緊密關(guān)注申購(gòu)/贖回現(xiàn)金流情況、季節(jié)性資金流動(dòng)、日歷效應(yīng)等,建立組合流動(dòng)性預(yù)警指標(biāo),實(shí)現(xiàn)對(duì)基金資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)化管理,并結(jié)合持續(xù)性投資的方法,將回購(gòu)/債券到期日進(jìn)行均衡等量配置,以確?；鹳Y產(chǎn)的整體變現(xiàn)能力。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、本基金同一類(lèi)別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用; 3、“每日分配、按日支付”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類(lèi)基金份額的每萬(wàn)份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,每日進(jìn)行支付。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理(因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止); 4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益; 5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過(guò)贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益。投資人在當(dāng)日收益支付時(shí),若當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額;若當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額;若當(dāng)日凈收益為零,則保持投資人基金份額不變; 6、當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一個(gè)工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益; 7、在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和支付方式,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì); 8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種,其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。