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| 基金全稱 | 恒越核心精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒越核心精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006299（前端）、006313（后端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2018年11月12日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月15日 / 2.886億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 3.14億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.6872億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 恒越基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙小燕 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×55%+中證香港100指數(shù)收益率×20%+中債總?cè)珒r指數(shù)收益率×25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下,主要投資于具有核心競爭優(yōu)勢的上市公司股票和優(yōu)質(zhì)債券,追求長期穩(wěn)健的資產(chǎn)增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票等)、港股通標(biāo)的股票、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、國家經(jīng)濟周期、財政貨幣政策、證券市場流動性等因素綜合分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合市場上各大類資產(chǎn)的估值水平及市場情緒的比較分析,評估各類別資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征,適度調(diào)整基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例。 2、股票投資策略 A股市場和港股市場的優(yōu)勢行業(yè)具有差異性和互補性,本基金將充分挖掘資本市場互聯(lián)互通資金雙向流動機制下A股市場和港股市場的投資機會。本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 本基金以企業(yè)基本面研究為核心,結(jié)合實地調(diào)研,重點考察上市公司的行業(yè)發(fā)展前景、行業(yè)地位、核心競爭力、持續(xù)盈利的能力、成長性、公司治理結(jié)構(gòu)等,綜合運用市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、折現(xiàn)現(xiàn)金流法(DCF)等估值方法對上市公司的估值水平進(jìn)行分析比較,自下而上精選具有核心競爭優(yōu)勢且估值合理的上市公司股票進(jìn)行投資。 3、存托憑證投資策略 根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 4、債券投資策略 在保證資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進(jìn)行深入研究,結(jié)合新券發(fā)行情況,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期調(diào)整、收益率曲線配置和券種配置等投資策略,在控制各類風(fēng)險的基礎(chǔ)上,把握債券市場投資機會,以獲取穩(wěn)健的投資收益。 5、資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過對市場利率、資產(chǎn)支持證券發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等因素的綜合分析,在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上進(jìn)行投資,以獲得穩(wěn)定收益。 6、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風(fēng)險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金對可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的選擇主要通過結(jié)合其債性和股性兼具的特征,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的標(biāo)的,以獲取穩(wěn)健的投資回報。 7、中小企業(yè)私募債投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債的投資主要從“自上而下”判斷景氣周期和“自下而上”精選標(biāo)的兩個角度出發(fā),結(jié)合信用分析和信用評估,同時通過有紀(jì)律的風(fēng)險監(jiān)控實現(xiàn)對投資組合風(fēng)險的有效管理。 8、股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時,將根據(jù)風(fēng)險管理原則,以套期保值為主要目的。通過對證券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合股指期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,采用流動性好、交易活躍的合約品種,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作,以達(dá)到降低投資組合整體風(fēng)險的目的。 本基金還將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運用股指期貨對沖市場系統(tǒng)性風(fēng)險、大額申購贖回等特殊情形下的流動性風(fēng)險。 9、權(quán)證投資策略 本基金將通過對權(quán)證標(biāo)的證券進(jìn)行深入研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合權(quán)證定價模型評估其合理價值,并充分考量可投權(quán)證品種的流動性等因素,在有效控制風(fēng)險的前提下進(jìn)行投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金及貨幣市場基金,低于股票型基金。