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| 基金全稱 | 富蘭克林國海大中華精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富大中華精選混合美元 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006370（前端） | 基金類型 | QDII-混合偏股 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年04月15日 / -- | |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 18.77億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 8.5848億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 農(nóng)業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐成 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | ---（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 1.50%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | MSCI金龍凈總收益指數(shù)(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)*60%+同期人民幣一年期定期存款利率(稅后)*40% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過積極進行資產(chǎn)配置和組合管理,投資于大中華地區(qū)證券市場和海外證券市場發(fā)行的大中華企業(yè),以力爭獲取基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金可投資于下列金融產(chǎn)品或工具:銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具;政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券等及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券;已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證;在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的公募基金(含交易型開放式指數(shù)基金ETF);與固定收益、股權、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結構性投資產(chǎn)品;遠期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產(chǎn)品;法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關要求)。 本基金主要投資于大中華地區(qū)證券市場和在其他證券市場發(fā)行的“大中華企業(yè)”股票、存托憑證、債券和衍生品等?！按笾腥A地區(qū)證券市場”為中國證監(jiān)會允許投資的香港、臺灣和中國內(nèi)地證券市場等?！按笾腥A企業(yè)”是指滿足以下三個條件之一的上市公司:1)上市公司注冊在大中華地區(qū)(中國內(nèi)地、香港、臺灣、澳門);2)上市公司中最少百分之五十之營業(yè)額、盈利、資產(chǎn)、或制造活動來自大中華地區(qū);3)控股公司,其子公司的注冊辦公室在大中華地區(qū),且主要業(yè)務活動亦在大中華地區(qū)。
1、資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)宏觀大勢進行資產(chǎn)配置調整,通過對全球宏觀經(jīng)濟狀況、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展情況、證券市場走勢、政策法規(guī)影響、市場情緒等綜合分析,調整基金在股票、債券等資產(chǎn)類別上的投資比例,以降低投資風險,提高收益。 2、區(qū)域配置策略 本基金主要投資于大中華地區(qū)。本基金通過對國家或區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展趨勢、財政政策、貨幣政策、就業(yè)狀況及市場估值水平變化等方面進行深入研究和比較分析的基礎上,確定投資區(qū)域的權重。 3、股票投資策略 本基金將采用“自下而上”的選股策略,通過對企業(yè)基本面的分析和研究,挖掘基本面良好、具有較強競爭力和持續(xù)成長能力的上市公司作為投資方向。主要評估因素包括: (1)公司競爭優(yōu)勢評估——在行業(yè)中處于領先地位,或者在生產(chǎn)、技術、市場等一個或多個方面具有行業(yè)內(nèi)領先地位的上市公司。 (2)盈利能力評估——結合公司所處行業(yè)的特點和發(fā)展趨勢、公司背景,從財務結構、資產(chǎn)質量、業(yè)務增長、利潤水平、現(xiàn)金流特征等方面考察公司的盈利能力,專注于具有行業(yè)領先優(yōu)勢、資產(chǎn)質量良好、盈利能力較強、盈利增長具有可持續(xù)性的上市公司。 (3)成長能力評估——選擇具有持續(xù)、穩(wěn)定的盈利增長歷史,且預期盈利能力將保持穩(wěn)定增長的公司。 (4)公司治理結構評估——清晰、合理的公司治理是公司不斷良性發(fā)展的基礎。從股權結構的合理性、信息披露的質量、激勵機制的有效性、關聯(lián)交易的公允性、公司的管理層和股東的利益是否協(xié)調和平衡、公司是否具有清晰的發(fā)展戰(zhàn)略等方面,對公司治理水平進行綜合評估。 (5)估值評估——企業(yè)的估值水平在一定程度上反應了其未來成長性以及當前投資的安全性。估值合理將是本基金選股的一個重要條件。本基金通過評估公司相對市場和行業(yè)的相對投資價值,選擇目前估值水平明顯較低或估值合理的上市公司。 4、新股申購策略 本基金基于對首次發(fā)行股票(IPO)及增發(fā)新股的上市公司的基本面研究、估值分析,判斷新股的投資價值、參與新股申購的預期收益和風險,從而制定相應的申購策略。 5、債券投資策略 本基金通過對宏觀經(jīng)濟、貨幣政策、財政政策、資金流動性等影響市場利率的主要因素進行深入研究,結合新券發(fā)行情況,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期調整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資策略,把握債券市場投資機會,構建債券組合。 6、金融衍生品投資策略 基金管理人在確保與基金投資目標相一致的前提下,可本著謹慎和風險可控的原則,適度投資于經(jīng)中國證監(jiān)會允許的各類金融衍生產(chǎn)品,如期權、期貨、權證、遠期合約、掉期等。本基金投資于衍生工具主要是為了避險和增值、管理匯率風險,以便能夠更好地實現(xiàn)基金的投資目標。本基金投資于各類金融衍生工具的全部敞口不高于基金資產(chǎn)凈值的100%。 本基金金融衍生品投資的主要策略包括: (1)避險 本基金不進行外匯匯率的投機交易,但在必要時,可以利用貨幣遠期、期貨、期權或互換等金融衍生工具來管理匯率風險,以規(guī)避匯率劇烈波動對基金的業(yè)績產(chǎn)生不良影響。 本基金可利用股票市場指數(shù)相關的衍生產(chǎn)品,以規(guī)避市場的系統(tǒng)性風險;可利用證券相關的衍生產(chǎn)品,以規(guī)避單個證券在短時期內(nèi)劇烈波動的風險等。 (2)有效管理 利用金融衍生品交易成本低、流動性好等特點,有效幫助投資組合及時調整倉位,提高投資組合的運作效率等。 未來,隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 (七)存托憑證投資策略 在嚴格控制風險的前提下,本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 未來,隨著全球證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,基金可相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為6次,每份基金份額每次收益分配比例不得低于收益分配基準日該次可供分配利潤的30%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的人民幣份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;對于美元份額,由于匯率因素影響,存在收益分配后美元份額的基金份額凈值低于對應的基金份額面值的可能; 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金是混合型基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金,屬于中等風險收益特征的基金品種。