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| 基金全稱 | 博道卓遠混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 博道卓遠混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006511（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2018年10月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2018年11月07日 / 7.487億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.72億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.4053億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 博道基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 袁爭光 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準的資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人和基金托管人協(xié)商一致并在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭有效控制基金資產(chǎn)運作風(fēng)險,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機會,將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細分行業(yè)和個股。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的成長性、周期性、競爭格局、技術(shù)進步、政府政策等因素后,精選出預(yù)期具有良好增長前景的細分行業(yè)。 (2)個股選擇 本基金在選擇個股時重點關(guān)注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業(yè)務(wù)競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。 (3)港股通投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,本基金將優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。 存托憑證投資策略 對于存托憑證投資,本基金將通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具備投資價值的存托憑證進行投資。
1、若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金的同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。