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| 基金全稱 | 華泰紫金季季享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 006655（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2018年12月17日 | 成立日期/規(guī)模 | 2019年01月17日 / 3.054億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.28億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.2678億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 肖芳芳 | 成立來分紅 | 每份累計0.09元（6次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.30%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合財富(總值)指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,為投資者實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府機構債券、地方政府債券、中小企業(yè)私募債、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票)、以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,但需符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。
本基金以封閉期為周期進行投資運作。本基金在封閉期與開放期采取不同的投資策略。 股票投資策略 基金管理人將把握股票市場出現(xiàn)的趨勢性或結構性投資機會,在基金合同約定范圍內(nèi)直接投資股票市場,努力獲取超額收益。在股票投資方面,基金管理人將遵循穩(wěn)健和靈活兼顧的投資思路。 基金管理人在剔除了流動性差或公司經(jīng)營存在重大問題且近期無解決方案的上市公司股票后,形成股票初選庫。在穩(wěn)健投資方面,基金管理人以現(xiàn)金流充沛、行業(yè)競爭優(yōu)勢明顯、具有良好現(xiàn)金分紅記錄或分紅潛力的優(yōu)質(zhì)公司作為主要投資目標。其中主要研究指標包括股息收益率、歷史分紅頻率和數(shù)量等。在靈活投資方面,則以主題投資為主線,著重投資在中國經(jīng)濟增長進程和股票市場發(fā)展中均有代表性的投資主題所覆蓋的優(yōu)質(zhì)上市公司股票。 可轉換債券投資策略 本基金的可轉債的投資將基于三個方面的分析:數(shù)量為主的價值分析、債股性分析和公司基本面分析。通過以上分析,力求選擇債券價值有一定支撐、安全性和流動性較好,并且發(fā)行人成長性良好的品種進行投資。 中小企業(yè)私募債券投資策略 本基金對中小企業(yè)私募債投資,主要通過期限和品種的分散投資控制流動性風險。以買入持有到期為主要策略,審慎投資?；鹜顿Y中小企業(yè)私募債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制訂嚴格的投資決策流程、風險控制制度和信用風險、流動性風險處置預案,并經(jīng)董事會批準,以防范信用風險、流動性風險等各種風險。 國債期貨投資策略 為有效控制債券投資的系統(tǒng)性風險,本基金根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,適度運用國債期貨,提高投資組合的運作效率。在國債期貨投資時,本基金將首先分析國債期貨各合約價格與最便宜可交割券的關系,選擇定價合理的國債期貨合約,其次,考慮國債期貨各合約的流動性情況,最終確定與現(xiàn)貨組合的合適匹配,以達到風險管理的目標。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 資產(chǎn)支持類證券的定價受市場利率、流動性、發(fā)行條款、標的資產(chǎn)的構成及質(zhì)量、提前償還率及其它附加條款等多種因素的影響。本基金將在利率基本面分析、市場流動性分析和信用評級支持的基礎上,輔以與國債、企業(yè)債等債券品種的相對價值比較,審慎投資資產(chǎn)支持證券類資產(chǎn)。 封閉期投資策略 本基金封閉期的投資組合久期與封閉期剩余期限進行適當匹配的基礎上,基金管理人將視債券、銀行存款、債券回購等大類資產(chǎn)的市場環(huán)境確定債券投資組合管理策略,確定部分債券采取持有到期策略,部分債券將采取積極的投資策略,以獲取較高的債券組合投資收益,同時根據(jù)對股票市場的趨勢研判,適度參與股票投資,力求提高基金總體收益率。 本基金的具體封閉期投資策略包括: (1)資產(chǎn)配置策略:在基金合同約定的投資范圍內(nèi),本基金將通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究,積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定資產(chǎn)在利率債(國債、中央銀行票據(jù)等)和信用債之間的配置比例。同時,根據(jù)市場利率的水平和本基金封閉期剩余期限,確定采取持有到期投資策略的債券配置比例。 (2)久期策略:本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對引起利率變化的相關因素進行跟蹤和分析,進而對債券組合的久期和持倉結構制定相應的調(diào)整方案,以降低利率變動對組合帶來的影響。定期對利率期限結構進行預判,在考慮封閉期剩余期限的基礎上,制定相應的久期目標,當預期市場利率水平將上升時,適當降低組合的久期;預期市場利率將下降時,適當提高組合的久期。以達到利用市場利率的波動和債券組合久期的調(diào)整提高債券組合收益率目的。 (3)類屬配置策略:本基金對不同類型固定收益品種的信用風險、稅賦水平、市場流動性、市場風險等因素進行分析,研究同期限的國債、金融債、企業(yè)債、交易所和銀行間市場投資品種的利差和變化趨勢,制定債券類屬配置策略,以獲取不同債券類屬之間利差變化所帶來的投資收益。 (4)信用債投資策略:信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體的實際信用狀況。 (5)杠桿投資策略:本基金將在考慮債券投資的風險收益情況,以及回購成本等因素的情況下,在風險可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過債券回購,放大杠桿進行投資操作。 (6)再投資策略:封閉期內(nèi),本基金因持有的債券獲得的利息收入,將再投資于其他合適的投資標的。如果付息日距離封閉期末較近,本基金將對該部分利息進行流動性管理。 開放期投資策略 開放期內(nèi),本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。 今后,隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機會,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
本基金收益分配應遵循下列原則: 1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、基金收益分配后每一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位該類別基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金A類和D類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同,本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,無須召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金,屬于中低風險/收益的產(chǎn)品。