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華泰紫金季季享定開債券發(fā)起C(006655
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.04670.02%
近1月：0.00%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1570
近3月：0.55%
近3年：2.50%

近6月：0.62%
成立來：16.44%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：0.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：肖芳芳
成 立 日：2019-01-17管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-05～2026-01-09/2026-01-05～...
預估開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
預估開放贖回時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0467 1.1570 0.02%
    12-11 1.0465 1.1568 0.03%
    12-10 1.0462 1.1565 0.04%
    12-09 1.0458 1.1561 0.03%
    12-08 1.0690 1.1558 -0.01%
    12-05 1.0691 1.1559 0.00%
    12-04 1.0691 1.1559 -0.07%
    12-03 1.0698 1.1566 0.01%
    12-02 1.0697 1.1565 -0.02%
    12-01 1.0699 1.1567 0.01%
    11-28 1.0698 1.1566 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.00%
    0.55%
    0.62%
    1.30%
    1.49%
    5.24%
    2.50%
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    422 | 1507
    225 | 1481
    507 | 1412
    1163 | 1328
    1108 | 1230
    1073 | 1219
    917 | 1025
    787 | 848
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3147.26%
    2024-06-30182.84%
    2023-12-31300.94%
    2023-06-30194.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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186 0 今天預收1蛋。 基民8238y3G790 12-25 18:00
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