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| 基金全稱 | 京管泰富優(yōu)勢企業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 京管泰富優(yōu)勢混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007303（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年10月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年11月17日 / 2.506億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.11億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 2.0069億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 北京京管泰富基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王萍萍 | 成立來分紅 | 每份累計0.01元（1次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*60%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債總指數(shù)收益率*20% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資組合風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債、公開發(fā)行的次級債等)、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。本基金可根據(jù)相關法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過跟蹤考量宏觀經(jīng)濟變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢、外匯占款等)及國家財政、稅收、貨幣、匯率各項政策,判斷經(jīng)濟周期當前所處的位置及未來發(fā)展方向,并通過監(jiān)測重要行業(yè)的產(chǎn)能利用與經(jīng)濟景氣輪動研究,調整股票資產(chǎn)和固定收益資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 本基金主要從行業(yè)和公司兩個層面著手,將定性分析和定量分析相結合,全面深入地考量行業(yè)發(fā)展的狀況、前景與格局,以及公司的業(yè)務管理、經(jīng)營表現(xiàn)與展望,對上市公司的投資價值進行綜合評判,精選出具有成長性且估值合理并具備持續(xù)穩(wěn)健業(yè)績增長能力的上市公司,以此構建投資組合并適時根據(jù)市場狀況調整。 1、定性分析: (1)產(chǎn)業(yè)政策變化:對各產(chǎn)業(yè)結構調整、行業(yè)自身生命周期、對國民經(jīng)濟發(fā)展貢獻程度以及行業(yè)技術創(chuàng)新等影響行業(yè)中長期發(fā)展的根本性因素進行分析,分析與各個細分領域相關的扶持或壓制政策,判斷政策對行業(yè)前景的影響;選擇行業(yè)前景廣闊的賽道。 (2)景氣狀況:判斷各子領域的景氣特征,選取階段性景氣度較高的細分領域重點配置。 (3)商業(yè)模式分析。公司的商業(yè)模式?jīng)Q定了其在行業(yè)中的地位和發(fā)展?jié)摿σ约坝芰?。本基金將從商業(yè)模式的獨特性、可復制性、可持續(xù)性及贏利性等角度考察公司的商業(yè)模式是否符合行業(yè)發(fā)展的趨勢、是否可以維持公司銷售規(guī)模和盈利的持續(xù)性增長。 (4)行業(yè)競爭格局:分析行業(yè)的競爭壁壘、競爭格局和關鍵競爭企業(yè)狀況,重點關注具有核心競爭力的優(yōu)質公司。 2、定量分析: (1)企業(yè)估值分析:主要包括市盈率(PE)、市凈率(PB)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、企業(yè)價值倍數(shù)(EV/EBITDA)等,精選處于合理估值區(qū)間或者被低估的個股對股票的投資價值進行輔助性的評估和判斷。 (2)企業(yè)盈利分析:研究上市公司的財務數(shù)據(jù),主要是對毛利率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、投入資本回報率、經(jīng)營性活動現(xiàn)金凈流量等數(shù)據(jù)的分析。尋找潛在盈利彈性或持續(xù)成長能力的個股。 3、港股通標的股票投資策略 本基金可通過港股通投資于香港股票市場,將重點關注: (1)A股稀缺性行業(yè)和個股; (2)具有持續(xù)領先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)應具有良好成長性或為市場龍頭; (3)符合內地政策和投資邏輯的主題性行業(yè)個股; (4)與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 參與融資業(yè)務的策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資交易。本基金將基于對市場行情和組合風險收益特征的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。若相關融資業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,在符合本基金投資目標的前提下,依照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求制定融資策略。 未來,根據(jù)市場情況,在不改變投資目標及本基金風險收益特征的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定,基金履行適當程序后可相應調整和更新相關投資策略。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等基本面因素,估計資產(chǎn)違約風險和提前償付風險,并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結構安排,模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過程,輔助采用定價模型,評估其內在價值。 可轉換債券、可交換債券投資策略 本基金在綜合分析可轉換債券、可交換債券的股性特征、債性特征、流動性等因素的基礎上,審慎篩選其中安全邊際較高、發(fā)行條款相對優(yōu)惠、流動性良好,以及基礎股票基本面優(yōu)良的品種,并以合理的價格買入,爭取穩(wěn)健的投資回報。 債券投資策略 結合對未來市場利率預期運用久期調整策略、收益率曲線配置策略、債券類屬配置策略、利差輪動策略等多種積極管理策略,通過嚴謹?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價值被低估的債券和市場投資機會,構建收益穩(wěn)定、流動性良好的債券組合。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后兩類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的兩類基金份額凈值各自減去對應每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金兩類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等收益分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告。
本基金屬于混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則等差異以及匯率因素帶來的特有風險。