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| 基金全稱 | 富榮富開1-3年國開債純債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 富榮富開1-3年國開債純債C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 007907（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2019年12月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年01月03日 / -- |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.99億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.9244億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 富榮基金 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 孟飛、宋芳 | 成立來分紅 | 每份累計0.14元（6次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.01%（每年） | 最高認購費率 | ---（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-國開行債券總?cè)珒r(1-3年)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
在謹慎投資的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不直接從二級市場買入股票、權(quán)證等資產(chǎn),不參與一級市場的新股申購、增發(fā)新股、可轉(zhuǎn)換債券以及可分離交易可轉(zhuǎn)債,也不投資二級市場的可轉(zhuǎn)換債券。 本基金不投資于地方政府債、非政策性銀行金融債、資產(chǎn)支持證券、信用債(包括企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券)。
本基金將主要投資于剩余期限為1-3年國開債,通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟狀況、市場利率走勢、市場資金供求情況進行綜合分析,主要在剩余期限為3年期限及3年期限以內(nèi)的國開債中進行配置和選擇。 久期控制,考慮到全球經(jīng)濟體已處于緊縮周期,為降低利率風險,本基金主要投資于剩余期限為1-3年國開債。同時,根據(jù)對宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、債券市場運行情況等因素的分析調(diào)配組合的整體久期,有效的控制整體久期風險,并借機獲得收益。 期限結(jié)構(gòu)配置上,在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結(jié)構(gòu),以提高組合收益。 相對價值判斷上,根據(jù)對同類債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機,增持相對低估、價格將上升的個券,減持相對高估、價格將下降的個券。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為該類基金份額進行再投資;若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同;同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在法律法規(guī)、基金合同的約定的范圍內(nèi)以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人、登記機構(gòu)可對基金收益分配原則進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型基金,其長期平均風險和預(yù)期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中低風險品種。