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富榮富開1-3年國(guó)開債純債C(007907
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0439-0.04%
近1月：0.03%
近1年：1.01%

累計(jì)凈值

1.1838
近3月：0.36%
近3年：8.20%

近6月：0.40%
成立來：15.57%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：過秀
成 立 日：2020-01-03管 理 人：富榮基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0439 1.1838 -0.04%
    12-11 1.0443 1.1842 0.05%
    12-10 1.0438 1.1837 0.01%
    12-09 1.0437 1.1836 0.06%
    12-08 1.0431 1.1830 0.02%
    12-05 1.0429 1.1828 0.03%
    12-04 1.0426 1.1825 -0.07%
    12-03 1.0433 1.1832 0.00%
    12-02 1.0433 1.1832 -0.01%
    12-01 1.0434 1.1833 0.02%
    11-28 1.0432 1.1831 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.03%
    0.36%
    0.40%
    0.52%
    1.01%
    5.77%
    8.20%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    768 | 3518
    928 | 3513
    2006 | 3484
    1363 | 3397
    2156 | 3241
    2176 | 3200
    1590 | 2673
    1800 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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