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| 基金全稱 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 明亞價(jià)值長(zhǎng)青混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 009128（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年04月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年04月24日 / 3.447億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.12億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1239億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 明亞基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 何明、毛瑞翔 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.80%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*40% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金秉承價(jià)值投資的理念,通過(guò)選股策略結(jié)合資產(chǎn)配置策略,在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(含國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機(jī)構(gòu)債、地方政府債及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券或票據(jù))、貨幣市場(chǎng)工具(含同業(yè)存單等)、債券正逆回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、股指期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
1、大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)各大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)收益特征的相對(duì)變化,形成對(duì)不同大類資產(chǎn)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例。 2、A股股票投資策略 本基金堅(jiān)持自下而上的價(jià)值投資理念,通過(guò)深入的研究,對(duì)個(gè)股和所處行業(yè)形成本質(zhì)的理解,深入挖掘個(gè)股的投資機(jī)會(huì)。 (1)行業(yè)分析: 本基金將重點(diǎn)考察行業(yè)的行業(yè)估值水平、收益率水平、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、運(yùn)行周期等層面,關(guān)注具有良好投資機(jī)會(huì)并動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)配置。 (2)個(gè)股精選: 本基金結(jié)合定性分析和定量分析的方法選擇估值合理、具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的個(gè)股進(jìn)行投資。 個(gè)股精選重點(diǎn)關(guān)注以下四個(gè)方面:1)企業(yè)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì):包括產(chǎn)品或服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力、品牌忠誠(chéng)度、進(jìn)入壁壘等;2)公司管理情況:包括公司治理結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理模式、管理水平、誠(chéng)信水平;3)財(cái)務(wù)報(bào)表的各項(xiàng)指標(biāo)健康:包括經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,費(fèi)用,投資收益,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債率,分紅率,總資產(chǎn)回報(bào)率與凈資產(chǎn)回報(bào)率等;4)合理的估值水平:主要考察企業(yè)基本面變化和估值的匹配度,聚焦于足夠“安全邊際”的投資標(biāo)的。 本基金將綜合評(píng)估行業(yè)和個(gè)股的情況,動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)和個(gè)股的配置比例。 3、港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將采用“自下而上”精選個(gè)股的策略,科學(xué)配置流動(dòng)性較好、估值合理、具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的上市公司。 本基金將僅通過(guò)港股通投資于香港股票市場(chǎng),不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。 4、固定收益投資策略 (1)目標(biāo)久期策略及凸性控制: 在組合的久期選擇方面,本基金將綜合分析各宏觀變量的分析,判斷其對(duì)市場(chǎng)利率水平的影響方向和程度,從而確定本基金固定收益投資組合久期的合理范圍,并且動(dòng)態(tài)調(diào)整本基金的目標(biāo)久期。本基金將通過(guò)嚴(yán)格的凸性分析對(duì)目標(biāo)久期策略進(jìn)行適當(dāng)?shù)难a(bǔ)充和修正。 (2)債券信用分析策略: 本基金將對(duì)不同債券的信用等級(jí)進(jìn)行評(píng)估,深入挖掘債券的投資價(jià)值,增強(qiáng)本基金的收益。 5、股指期貨投資策略 本基金在進(jìn)行股指期貨投資時(shí),將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則,以對(duì)沖或套期保值為目的進(jìn)入組合,采用流動(dòng)性好、交易活躍的期貨合約,通過(guò)對(duì)證券市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的研究,結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進(jìn)行匹配,通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操作。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;同一投資者持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式,如投資者在不同銷售機(jī)構(gòu)選擇的分紅方式不同,則基金份額登記機(jī)構(gòu)將以投資者最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn); 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在法律法規(guī)、基金合同的約定的范圍內(nèi)以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在指定媒介公告。
本基金屬于混合型基金,其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中風(fēng)險(xiǎn)、中預(yù)期收益的品種。