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| 基金全稱 | 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010571（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年11月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月24日 / 4.398億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.35億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6336億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 新沃基金 | 基金托管人 | 寧波銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 劉騰飛 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證綜合債指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于創(chuàng)新領(lǐng)航主題的股票,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持良好流動(dòng)性的前提下,本基金通過(guò)優(yōu)選個(gè)股,進(jìn)行積極的組合優(yōu)化,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍生品(包括股指期貨、國(guó)債期貨等)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行融資交易。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)。
資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、財(cái)政和貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境以及資本市場(chǎng)資金環(huán)境、證券市場(chǎng)走勢(shì)的分析,在評(píng)價(jià)未來(lái)一段時(shí)間各類資產(chǎn)相對(duì)收益率的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)優(yōu)化調(diào)整國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置。在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的絕對(duì)回報(bào)。 股票投資策略 (1)創(chuàng)新領(lǐng)航主題的界定 本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%需投資于創(chuàng)新領(lǐng)航主題的股票。 本基金所指的“創(chuàng)新領(lǐng)航”主題涵蓋了把創(chuàng)新發(fā)展作為應(yīng)對(duì)環(huán)境變化、增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力、把握主動(dòng)權(quán)的發(fā)展之策,實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵核心技術(shù)自主可控、推動(dòng)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)向價(jià)值鏈中高端躍升、甚至引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新方向的優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)。 本基金對(duì)“創(chuàng)新領(lǐng)航”主題覆蓋的上市公司主要從兩個(gè)方面進(jìn)行考量:一方面,本基金重點(diǎn)考慮上市公司能夠通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新、營(yíng)銷創(chuàng)新、流程創(chuàng)新、管理模式創(chuàng)新、組織文化創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新等一種或多種創(chuàng)新形式,為公司帶來(lái)先發(fā)優(yōu)勢(shì)、提高產(chǎn)品質(zhì)量或提升服務(wù)水平、降低成本,從而提升長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或盈利能力,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中掌握主動(dòng)權(quán);另一方面,本基金考慮上市公司在所屬行業(yè)內(nèi)所發(fā)揮的引領(lǐng)帶頭作用,以標(biāo)桿形象積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展新方向。創(chuàng)新并不專屬于某些特定行業(yè),無(wú)論是新興產(chǎn)業(yè)還是傳統(tǒng)行業(yè),創(chuàng)新都能夠幫助企業(yè)更好地創(chuàng)造價(jià)值。 具體來(lái)看投資標(biāo)的包括但不限于以下特點(diǎn): 1)過(guò)去兩年研發(fā)投入比例在可比公司中處于前50%,或研發(fā)投入占收入的比重有明顯的上升趨勢(shì); 2)過(guò)去兩年研發(fā)人員占比在可比公司中處于前50%,或研發(fā)人員具有明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì); 3)過(guò)去兩年ROE均位于所處行業(yè)的前50%,或該指標(biāo)具有較明顯改善空間; 4)過(guò)去兩年凈利潤(rùn)率均位于所處行業(yè)的前50%,或該指標(biāo)具有較明顯改善空間; 5)過(guò)去兩年經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流占公司凈利潤(rùn)比例有改善趨勢(shì); 6)過(guò)去兩年公司凈營(yíng)運(yùn)周期有縮短趨勢(shì); 7)過(guò)去兩年資產(chǎn)負(fù)債率處于行業(yè)后50%(從高到低排序),或資產(chǎn)負(fù)債率具有改善趨勢(shì); 本基金將綜合評(píng)價(jià)上市公司過(guò)去兩年的成長(zhǎng)性,重點(diǎn)考察杠桿水平、收現(xiàn)率、市盈率、市凈率、凈營(yíng)運(yùn)周期、每股收益波動(dòng)性、凈資產(chǎn)收益率、現(xiàn)金充足率等指標(biāo),通過(guò)仔細(xì)分析入選個(gè)股行業(yè)屬性后,篩選管理優(yōu)秀、具有成長(zhǎng)性、行業(yè)地位領(lǐng)先的高品質(zhì)上市公司作為主要投資對(duì)象,構(gòu)建投資組合及進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。 (2)個(gè)股精選 本基金通過(guò)自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的上市公司,嚴(yán)選其中安全邊際較高的個(gè)股構(gòu)建投資組合:自上而下地分析行業(yè)的增長(zhǎng)前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競(jìng)爭(zhēng)要素等分析把握其投資機(jī)會(huì);自下而上地評(píng)判企業(yè)的產(chǎn)品、核心競(jìng)爭(zhēng)力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等;并結(jié)合企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,嚴(yán)選安全邊際較高的個(gè)股。 (3)新股(含增發(fā))投資策略 本基金將根據(jù)對(duì)新股發(fā)行公司的行業(yè)景氣度、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性、競(jìng)爭(zhēng)力、成長(zhǎng)性、估值水平等因素的綜合分析選擇新股。新發(fā)股票上市交易后,本基金將根據(jù)對(duì)股票內(nèi)在投資價(jià)值的分析,結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境的判斷,選擇適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)賣出。 存托憑證投資策略 對(duì)于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過(guò)定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證進(jìn)行投資。 融資業(yè)務(wù)投資策略 本基金在參與融資業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,在法律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,本著謹(jǐn)慎原則,參與融資業(yè)務(wù)。 未來(lái),隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說(shuō)明書(shū)更新或相關(guān)公告中公告。
1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)其持有的A類和C類基金份額分別選擇不同的收益分配方式;選擇采取紅利再投資形式的,同一類別基金份額的分紅資金將按權(quán)益登記日對(duì)應(yīng)類別的基金份額凈值轉(zhuǎn)成相應(yīng)的同一類別的基金份額; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金收益分配次數(shù)及每次收益分配比例詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或?qū)脮r(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致,可對(duì)基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。