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| 基金全稱 | 長江均衡成長混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江均衡成長混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 010664（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2020年12月07日 | 成立日期/規(guī)模 | 2020年12月30日 / 1.217億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.02億元（截止至：2025年09月30日） | 份額規(guī)模 | 0.0178億份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經理人 | 徐婕 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過對國內行業(yè)進行深入細致的研究分析,優(yōu)選估值合理的成長性行業(yè),在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮公司投研團隊優(yōu)勢,基于高質量的宏觀和行業(yè)研究,自上而下的資產配置策略確定各類標的資產的配置比例,并對組合進行動態(tài)管理,進一步優(yōu)化各類資產的比例,力爭實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)健增值。 大類資產配置 本基金主要采用穩(wěn)健的資產配置和積極的股票投資策略。本基金將根據(jù)全球宏觀經濟形勢,結合地區(qū)經濟結構和產業(yè)優(yōu)勢,從宏觀、中觀和微觀多角度動態(tài)分析股票和債券等資產的預期收益和風險的匹配關系。將持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,在投資比例限制范圍內確定和調整投資組合中各類資產的配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 基于行業(yè)基本面研究,對各行業(yè)景氣趨勢變動做出反應進行行業(yè)配置。本基金將重點關注具有比較優(yōu)勢、符合中國經濟發(fā)展趨勢、周期上行以及內外因素驅動景氣度持續(xù)向好的成長性行業(yè),并從中優(yōu)選估值合理的成長性行業(yè),兼顧配置比例均衡,力爭穿越經濟周期獲得超額收益。 (2)個股精選策略 本基金在進行個股篩選時,主要從定性和定量兩個角度對上市公司的投資價值進行綜合評價,精選成長性行業(yè)中具有較強競爭優(yōu)勢且估值水平相對合理的上市公司作為投資標的。 A.定性分析 本基金將通過定性分析,深入分析企業(yè)基本面和所在產業(yè)鏈的價值分配情況,確定具有核心競爭力的相關上市公司。重點關注: (1)市場競爭能力。本基金將重點考察上市公司的市場空間、市場占有率和集中度;上市公司的盈利壁壘和盈利質量等。 (2)公司治理結構。重點從公司股權結構、激勵制度、組織框架、實際控制人的發(fā)展戰(zhàn)略、關聯(lián)交易等方面定性分析。 (3)政策和經濟周期及結構變化。自上而下的政策導向,經濟周期和經濟結構的演化都會影響企業(yè)的需求變化,從而產生長期影響。本基金將動態(tài)跟蹤并分析相關影響,調整對于相關公司的估值。 B.定量分析 在精選股票的基礎上,主要考察上市公司的成長性、盈利能力及其估值水平,選取相關行業(yè)內成長性好,財務健康,估值水平合理的股票。 (1)財務分析:從主營業(yè)務收入、主營業(yè)務利潤增長率及其變動的方向和速率方面考察成長性;從毛利率、凈利率和凈資產收益率等方面考察盈利能力。同時本基金將配合考察公司的運營效率和資本結構,并進行同行業(yè)對比。 (2)估值水平合理。估值方面,主要考慮PE、PB、PS、PEG等指標,選擇目前估值合理且估值水平和成長性相匹配的上市公司進行重點投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。
本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。