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| 基金全稱 | 達誠宜創(chuàng)精選混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 達誠宜創(chuàng)精選混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011097（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年01月11日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年01月26日 / 2.561億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.38億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6173億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 達誠基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 吳昊陽 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率(按估值匯率折算)*15%+中債-綜合指數(shù)(全價)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在有效控制組合風(fēng)險并保持良好流動性的前提下,通過專業(yè)化深度研究分析,精選個股,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金以“自下而上”精選證券的策略為主,并適度動態(tài)配置大類資產(chǎn)。通過定性與定量分析相結(jié)合的方法,精選出契合“雙循環(huán)”發(fā)展理念具備發(fā)展前景的國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進行重點投資。 資產(chǎn)配置策略 本基金將綜合考慮宏觀經(jīng)濟環(huán)境、政策形勢、市場估值與流動性等因素,對各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率進行分析評估。基金管理人將結(jié)合以上因素,在嚴格控制投資組合風(fēng)險的前提下,合理制定基金資產(chǎn)在各大類資產(chǎn)間的分配比例,控制市場風(fēng)險,提高配置效率。 股票投資策略 我國經(jīng)濟正在經(jīng)歷以滿足國內(nèi)需求作為發(fā)展的出發(fā)點和落腳點,逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,在“補短板、鍛長板”的過程中,各產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷從量變到質(zhì)變的階段,基金管理人將結(jié)合以下投資邏輯發(fā)掘相關(guān)領(lǐng)域的投資機會: 第一,存在發(fā)展機遇的國內(nèi)短板行業(yè) 進口替代、自主可控的科技、制造領(lǐng)域:關(guān)系到國家經(jīng)濟安全和國防安全的關(guān)鍵領(lǐng)域,比如芯片制造、人工智能等領(lǐng)域,市場規(guī)模大,產(chǎn)業(yè)政策扶持力度大,稅收支持程度深,可成為未來中國企業(yè)發(fā)展的重要機遇行業(yè)。伴隨自主可控的口號,產(chǎn)業(yè)鏈深度國產(chǎn)化的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè):如在半導(dǎo)體、計算機、機械設(shè)備、化工、新材料、汽車零部件、消費電子等領(lǐng)域,部分優(yōu)秀企業(yè)將逐步掌握了核心工藝和原材料的生產(chǎn)能力,受制于人的局面未來逐步緩解,產(chǎn)業(yè)的基本功在提升,產(chǎn)業(yè)鏈的積蓄有望達到參與全球競爭的水平。受益于科技進步而產(chǎn)生的新興產(chǎn)業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)是以重大技術(shù)突破和重大發(fā)展需求為基礎(chǔ),對經(jīng)濟社會全局和長遠發(fā)展具有重大引領(lǐng)帶動作用的產(chǎn)業(yè),具備知識技術(shù)密集、物質(zhì)資源消耗少、成長潛力大、綜合效益好等特征。 受益于擴大內(nèi)需思路的領(lǐng)域:伴隨中國經(jīng)濟的復(fù)蘇和發(fā)展,人民對于消費升級的追求將成為經(jīng)濟增長的重要引擎。一方面,我國經(jīng)濟從投資拉動轉(zhuǎn)向消費拉動是大勢所趨。在這一過程中,我國居民收入水平持續(xù)提高,各個消費子行業(yè)均受益于居民追求消費升級的大趨勢。另一方面,我國中產(chǎn)階層數(shù)量快速提升,人民對生活的品質(zhì)有了更高的要求。除了衣食住行等物質(zhì)生活需求的提升,包括教育、文化、娛樂、旅游等精神生活的需求也在逐步提升,消費升級是未來較為確定性的方向。 第二,立足現(xiàn)有優(yōu)勢上具備突破性發(fā)展前景的領(lǐng)域 全球范圍具備較強優(yōu)勢5G、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)投資領(lǐng)域:新基建涉及5G網(wǎng)絡(luò)投資、大數(shù)據(jù)、云計算等領(lǐng)域,未來將會帶來數(shù)萬億甚至更多的投資需求。同時新基建作為數(shù)字經(jīng)濟、智能經(jīng)濟等人類文明的技術(shù)支撐,還將帶來數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)化、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等產(chǎn)生巨大的乘數(shù)效應(yīng),為相關(guān)企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益。與5G相關(guān)的產(chǎn)業(yè)同樣會發(fā)生顛覆性的革命變化,同時也會為相關(guān)企業(yè)帶來巨大經(jīng)濟效益。 受益于人口紅利的全民保障的相關(guān)領(lǐng)域:根據(jù)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》文件精神,全民保障是以社會福利保障為基礎(chǔ)、以社會資源為依托、以居家養(yǎng)老為支撐的,建立功能完善、覆蓋城鄉(xiāng)的社會預(yù)防保障體系,涉及行業(yè)如金融、醫(yī)療、消費等。 (1)行業(yè)精選與配置策略 在行業(yè)的選擇上,主要選擇受益于滿足國內(nèi)需求作為發(fā)展的出發(fā)點和落腳點,逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的行業(yè)。這些行業(yè)包括:通信、電子、計算機、機械設(shè)備、化工、家電、汽車、新能源、新材料、電力設(shè)備、國防軍工、有色金屬、建筑建材、金融、輕工制造、醫(yī)藥生物、消費、交通運輸、商業(yè)貿(mào)易、傳媒等。基金管理人將通過對不同行業(yè)供需平衡以及市場集中度的情況,參照外部研究機構(gòu)研究成果,結(jié)合宏觀經(jīng)濟分析的結(jié)果,運用定量與定性相結(jié)合的方法來評判不同行業(yè)的競爭力提升情況,對核心行業(yè)的選擇進行評估及調(diào)整。 (2)個股選擇上,本基金將采用定量和定性分析相結(jié)合的策略。 1)定性分析 在定性分析方面,本基金主要挑選全部或部分具備以下特征的上市公司: A、新經(jīng)濟體制下受益于改革,分享改革紅利的優(yōu)質(zhì)企業(yè); B、公司在所處行業(yè)中具有明顯的競爭優(yōu)勢; C、具備一定競爭壁壘的核心競爭力; D、公司具有良好的治理結(jié)構(gòu),從大股東、管理層到中層業(yè)務(wù)骨干有良好的激勵機制,并且企業(yè)的信息披露公開透明; E、公司具有良好的創(chuàng)新能力。 2)定量分析 本基金將對反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性指標、財務(wù)指標和估值指標等進行定量分析,以挑選具有成長優(yōu)勢、財務(wù)優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個股。 A、成長性指標:營業(yè)利潤增長率、凈利潤增長率和收入增長率等; B、財務(wù)指標:毛利率、營業(yè)利潤率、凈資產(chǎn)收益率、凈利率、經(jīng)營活動凈收益/利潤總額等; C、估值指標:市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)和總市值。 (3)港股通標的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。 本基金將重點關(guān)注: 1)相對A股有稀缺性行業(yè)與個股,對資本有顯著的吸引力,具有較高的配置價值; 2)具有持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢或核心競爭力的企業(yè),這類企業(yè)具有良好成長性或高額股東回報率; 3)盈利能力較高、分紅穩(wěn)定或分紅潛力大的上市公司; 4)相對A股同類公司具有顯著的估值優(yōu)勢的公司。 (4)對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,精選出具有比較優(yōu)勢的存托憑證。 固定收益投資策略 本基金的債券投資品種主要有國債、企業(yè)債等中國證監(jiān)會認可的,具有良好流動性的金融工具。債券投資主要用于提高非股票資產(chǎn)的收益率,嚴格控制風(fēng)險,追求合理的回報。本基金將根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場環(huán)境,運用基于債券研究的各種投資分析技術(shù),進行個券精選。 衍生產(chǎn)品投資策略 本基金將關(guān)注其他金融衍生產(chǎn)品的推出情況,如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應(yīng)的投資策略,在充分評估衍生產(chǎn)品的風(fēng)險和收益的基礎(chǔ)上,謹慎地進行投資。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。若相關(guān)融資業(yè)務(wù)的法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況對本基金進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若基金合同生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的每類基金份額凈值減去該類基金每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在遵守法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致后可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金是混合型證券投資基金,預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。 本基金若投資港股通投資標的股票,需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。