達誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-06-30
| 達誠基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.60 | 190.51 | 149/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 51.23 | 135/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 23.84 | 143/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠策略先鋒混合A 010808 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7672 | 0.7672 | -1.13% | 11.33% | 15.16% | 0.17 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠策略先鋒混合C 010809 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.7600 | 0.7600 | -1.13% | 11.21% | 14.91% | 0.21 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠成長先鋒混合A 010301 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9090 | 0.9090 | -0.90% | 9.40% | 13.19% | 0.31 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠成長先鋒混合C 010302 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.8992 | 0.8992 | -0.90% | 9.31% | 12.96% | 0.16 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A 011030 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.6562 | 0.6562 | 1.48% | 6.58% | 8.30% | 0.12 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C 011031 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 07-31 | 0.6423 | 0.6423 | 1.49% | 6.29% | 7.73% | 0.13 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠騰益?zhèn)疉 017045 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.1292 | 1.1292 | -0.23% | 1.42% | 4.03% | 0.11 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.07% | 購買 |
| 達誠騰益?zhèn)疌 017046 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.1178 | 1.1178 | -0.23% | 1.20% | 3.61% | 2.25 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠致益?zhèn)l(fā)起式A 017503 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0320 | 1.0320 | -0.19% | 0.94% | 1.87% | 0.10 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.05% | 購買 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A 013964 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0906 | 1.1158 | 0.04% | 0.75% | 1.83% | 7.47 | 陳佶 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C 013965 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 07-31 | 1.0849 | 1.1084 | 0.04% | 0.65% | 1.63% | 2.82 | 陳佶 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠宜創(chuàng)精選混合A 011097 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6222 | 0.6222 | -1.92% | 2.08% | 1.37% | 0.36 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 達誠宜創(chuàng)精選混合C 011098 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.6083 | 0.6083 | -1.92% | 1.82% | 0.86% | 0.14 | 吳昊陽 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠致益?zhèn)l(fā)起式C 017504 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 07-31 | 1.0172 | 1.0172 | -0.20% | 0.73% | 0.83% | 0.00 | 陳佶 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 達誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019572 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 07-31 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | -0.09% | -0.04% | 0.04 | 陳佶 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 達誠添利利率債A 021462 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | -0.93% | - | 0.00 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 達誠添利利率債C 021463 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 07-31 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% | -0.90% | - | 0.15 | 何盼盼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.42% | 1.34 | 614.67 | ||
| 2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.37% | 27.63 | 538.79 | ||
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.35% | 5.10 | 510.67 | ||
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.30% | 57.00 | 432.63 | ||
| 5 | 09868 | 小鵬汽車-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.26% | 5.90 | 379.86 | ||
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.26% | 6.90 | 377.23 | ||
| 7 | 605499 | 東鵬飲料 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.23% | 1.08 | 339.17 | ||
| 8 | 600900 | 長江電力 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.22% | 10.68 | 321.90 | ||
| 9 | 601728 | 中國電信 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.22% | 41.22 | 319.46 | ||
| 10 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.22% | 6.82 | 313.38 |