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| 基金全稱 | 富蘭克林國海興?；貓蠡旌闲妥C券投資基金 | 基金簡稱 | 國富興?；貓蠡旌螦 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011152（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年03月30日 / 24.355億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 10.26億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 9.8376億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙曉東、高燕蕓 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金通過對公司及行業(yè)所處的基本面進行深入分析和挖掘,在嚴控組合風險及考慮流動性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報,力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金將通過研究宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素,對股票、債券和貨幣資產(chǎn)的風險收益特征進行深入分析,合理預測各類資產(chǎn)的價格變動趨勢,確定不同資產(chǎn)類別的投資比例。在此基礎上,積極跟蹤由于市場短期波動引起的各類資產(chǎn)的價格偏差和風險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整各大類資產(chǎn)之間的投資比例,在保持總體風險水平相對平穩(wěn)的基礎上,獲取相對較高的基金投資收益。 股票投資策略 本基金主要采用精選個股和行業(yè)優(yōu)化的投資策略,選取安全邊際高、業(yè)務競爭力強、管理層優(yōu)秀、公司風險低、增長持續(xù)性強的公司,在各行業(yè)內(nèi)選用長期有效且穩(wěn)定的基本面選股指標對個股進行篩選,包括但不限于以下三個方面: 1)公司盈利能力:主要通過資產(chǎn)收益率(ROA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率等指標選擇盈利能力較強、在行業(yè)內(nèi)部具備競爭優(yōu)勢的上市公司; 2)成長及穩(wěn)定性:主要通過上市公司營業(yè)收入、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流、凈利潤等經(jīng)營數(shù)據(jù)的長期增長率選擇具有業(yè)績持續(xù)成長性以及穩(wěn)定性的上市公司; 3)市場預期與評價:包括市場一致預期對上市公司的評級,以及上市公司被主流賣方覆蓋的機構(gòu)數(shù)量等綜合指標,選擇評級較高且公司治理良好的上市公司。 港股通標的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進行境外投資。基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 在嚴格控制風險的前提下,本基金將根據(jù)投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進行投資。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金通過考量宏觀經(jīng)濟走勢、支持資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)、提前償還率、違約率、市場利率等因素,預判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關(guān)注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調(diào)整后收益較高的品種進行投資。 國債期貨投資策略 本基金在進行國債期貨投資時,將根據(jù)風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現(xiàn)貨資產(chǎn)進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。基金管理人將充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用國債期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險。 股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,適度參與股指期貨投資。通過對現(xiàn)貨市場和期貨市場運行趨勢的研究,結(jié)合基金股票組合的實際情況及對股指期貨的估值水平、基差水平、流動性等因素的分析,選擇合適的期貨合約構(gòu)建相應的頭寸,以調(diào)整投資組合的風險暴露,降低系統(tǒng)性風險。 債券投資策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析,構(gòu)建和調(diào)整固定收益證券投資組合,力求獲得穩(wěn)健的投資收益。 1、久期配置策略 本基金將考察市場利率的動態(tài)變化及預期變化,對GDP、CPI、國際收支等引起利率變化的相關(guān)因素進行深入的研究,分析宏觀經(jīng)濟運行的可能情景,并在此基礎上判斷包括財政政策、貨幣政策在內(nèi)的宏觀經(jīng)濟政策取向,對市場利率水平和收益率曲線未來的變化趨勢做出預測和判斷,結(jié)合債券市場資金供求結(jié)構(gòu)及變化趨勢,確定固定收益類資產(chǎn)的久期配置。 2、個券選擇策略 對于國債、央行票據(jù)等非信用類債券,本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟變量和宏觀經(jīng)濟政策的分析,預測未來收益率曲線的變動趨勢,綜合考慮組合流動性決定投資品種;對于信用類債券,本基金將根據(jù)發(fā)行人的公司背景、行業(yè)特性、盈利能力、償債能力、流動性等因素,對信用債進行信用風險評估,積極發(fā)掘信用利差具有相對投資機會的個券進行投資,并采取分散化投資策略,嚴格控制組合整體的違約風險水平。 3、可轉(zhuǎn)換債券投資策略 可轉(zhuǎn)換債券賦予投資者在一定條件下將可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換成股票的權(quán)利,投資者可能還具有回售等其他權(quán)利,因此從這方面看可轉(zhuǎn)換債券的理論價值應等于普通債券的基礎價值和可轉(zhuǎn)換債券自身內(nèi)含的期權(quán)價值之和。本基金在合理地給出可轉(zhuǎn)換債券估值的基礎上,盡量有效地挖掘出投資價值較高的可轉(zhuǎn)換債券。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后對基金收益分配原則進行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。本基金可通過港股通投資于香港市場股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。