掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011269（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月08日 / 3.162億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.59億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6457億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張麗新 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 申銀萬(wàn)國(guó)制造業(yè)指數(shù)收益率*85%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于優(yōu)勢(shì)制造主題相關(guān)的上市公司,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(包括國(guó)債、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中央銀行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等)、債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金股票投資策略的出發(fā)點(diǎn),立足于中國(guó)的制造業(yè)大國(guó)地位,未來(lái)隨著技術(shù)變化、勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)變化等,無(wú)論在新興產(chǎn)業(yè)或傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),都有機(jī)會(huì)誕生出一批又一批優(yōu)秀、優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。因此,本基金界定的優(yōu)勢(shì)制造主題涵蓋電子、計(jì)算機(jī)、通信、國(guó)防軍工、化工、機(jī)械、汽車、鋼鐵、電氣設(shè)備、電子設(shè)備、交運(yùn)設(shè)備、信息設(shè)備、能源設(shè)備、醫(yī)藥制造、養(yǎng)殖及飼料加工、食品制造、紡織制造、輕工制造、建筑建材制造、多媒體產(chǎn)品制造、家用電器、環(huán)保工程及服務(wù)、生物制品、服務(wù)型制造業(yè)等行業(yè)或領(lǐng)域。 優(yōu)勢(shì)制造主題的上市公司至少符合以下標(biāo)準(zhǔn)之一:1)上市公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于上述優(yōu)勢(shì)制造主題涵蓋范圍;2)上市公司采取上下游一體化的經(jīng)營(yíng)模式,制造類業(yè)務(wù)是不可分割的組成部分或?qū)χ鳡I(yíng)業(yè)務(wù)有重要影響;3)上市公司目前非主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于上述優(yōu)勢(shì)制造主題涵蓋范圍,但該部分業(yè)務(wù)有可能轉(zhuǎn)型為主營(yíng)業(yè)務(wù)之一或成為公司主要利潤(rùn)來(lái)源之一;4)根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的公開信息,可以判斷上市公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)型為制造業(yè)為主營(yíng)業(yè)務(wù)或主營(yíng)業(yè)務(wù)之一的。 上述行業(yè)內(nèi)的上市公司將作為本基金的主要投資方向。另外,本基金將通過(guò)對(duì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的跟蹤研究,適時(shí)調(diào)整優(yōu)勢(shì)制造主題所覆蓋的行業(yè)范圍。 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的選股策略,從宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與變革、商業(yè)模式變化、供需關(guān)系變化等多個(gè)角度,選取具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的制造業(yè)領(lǐng)域和板塊。 同時(shí)從定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位、企業(yè)盈利前景及成長(zhǎng)空間,對(duì)業(yè)績(jī)和估值綜合評(píng)估,精選最具投資價(jià)值的個(gè)股。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。