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| 基金全稱 | 中銀證券優(yōu)勢制造股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀證券優(yōu)勢制造股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011270（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年05月31日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年07月08日 / 3.162億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1950億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 中銀證券 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張麗新 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.40%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 申銀萬國制造業(yè)指數(shù)收益率*85%+中債綜合全價指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金主要投資于優(yōu)勢制造主題相關(guān)的上市公司,在嚴格控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中央銀行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等)、債券回購、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
股票投資策略 本基金股票投資策略的出發(fā)點,立足于中國的制造業(yè)大國地位,未來隨著技術(shù)變化、勞動力結(jié)構(gòu)變化等,無論在新興產(chǎn)業(yè)或傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),都有機會誕生出一批又一批優(yōu)秀、優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。因此,本基金界定的優(yōu)勢制造主題涵蓋電子、計算機、通信、國防軍工、化工、機械、汽車、鋼鐵、電氣設(shè)備、電子設(shè)備、交運設(shè)備、信息設(shè)備、能源設(shè)備、醫(yī)藥制造、養(yǎng)殖及飼料加工、食品制造、紡織制造、輕工制造、建筑建材制造、多媒體產(chǎn)品制造、家用電器、環(huán)保工程及服務(wù)、生物制品、服務(wù)型制造業(yè)等行業(yè)或領(lǐng)域。 優(yōu)勢制造主題的上市公司至少符合以下標準之一:1)上市公司目前的主營業(yè)務(wù)屬于上述優(yōu)勢制造主題涵蓋范圍;2)上市公司采取上下游一體化的經(jīng)營模式,制造類業(yè)務(wù)是不可分割的組成部分或?qū)χ鳡I業(yè)務(wù)有重要影響;3)上市公司目前非主營業(yè)務(wù)屬于上述優(yōu)勢制造主題涵蓋范圍,但該部分業(yè)務(wù)有可能轉(zhuǎn)型為主營業(yè)務(wù)之一或成為公司主要利潤來源之一;4)根據(jù)已經(jīng)發(fā)布的公開信息,可以判斷上市公司未來主營業(yè)務(wù)將轉(zhuǎn)型為制造業(yè)為主營業(yè)務(wù)或主營業(yè)務(wù)之一的。 上述行業(yè)內(nèi)的上市公司將作為本基金的主要投資方向。另外,本基金將通過對行業(yè)發(fā)展趨勢的跟蹤研究,適時調(diào)整優(yōu)勢制造主題所覆蓋的行業(yè)范圍。 本基金采用自上而下與自下而上相結(jié)合的選股策略,從宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)的升級與變革、商業(yè)模式變化、供需關(guān)系變化等多個角度,選取具有相對優(yōu)勢的制造業(yè)領(lǐng)域和板塊。 同時從定性和定量的角度,自下而上地分析上市公司在行業(yè)中的競爭地位、企業(yè)盈利前景及成長空間,對業(yè)績和估值綜合評估,精選最具投資價值的個股。 存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的該類別基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 2、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費,而C類基金份額收取銷售服務(wù)費,各基金份額類別對應(yīng)的可分配收益將有所不同;本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人發(fā)布的公告。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
本基金為股票型證券投資基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。