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| 基金全稱 | 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011446（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年03月22日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年04月14日 / 3.498億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.09億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.0010億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長(zhǎng)江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張劍鑫 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證新能源產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率*70%+中債總指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過(guò)梳理新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來(lái)的投資機(jī)會(huì),精選相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,并結(jié)合積極的大類資產(chǎn)配置,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨,以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金充分發(fā)揮公司資源優(yōu)勢(shì)、構(gòu)建高質(zhì)量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),自上而下的資產(chǎn)配置策略確定各類標(biāo)的資產(chǎn)的配置比例,并對(duì)組合進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,進(jìn)一步優(yōu)化各類資產(chǎn)的比例以優(yōu)化組合收益風(fēng)險(xiǎn)比。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、證券市場(chǎng)估值水平等因素的分析,形成對(duì)證券市場(chǎng)趨勢(shì)的基本判斷,動(dòng)態(tài)調(diào)整基金的資產(chǎn)配置比例,在符合基金合同的情況下,在大類資產(chǎn)之間做一個(gè)相對(duì)最優(yōu)的配置。 股票投資策略 (1)新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的界定 新能源是指處于開(kāi)發(fā)初期、有待進(jìn)一步推廣的能源,如太陽(yáng)能、地?zé)崮?、風(fēng)能、海洋能、生物質(zhì)能和核聚變能等。新能源產(chǎn)業(yè)既包括對(duì)新能源的開(kāi)發(fā),如光伏、風(fēng)電、核能等發(fā)電設(shè)施的建設(shè),也包括對(duì)新能源的應(yīng)用,如電動(dòng)汽車、燃料電池汽車等。 本基金所指的新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司包括以下幾類: ①與新能源開(kāi)發(fā)、利用直接相關(guān)的上中下游行業(yè),包括上游的金屬與非金屬資源、化工材料、電子材料及元器件、計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)以及輕工制造等行業(yè),中游的機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、汽車與零部件制造、家用電器等行業(yè),以及下游的運(yùn)營(yíng)行業(yè)如公用事業(yè)等。 ②為新能源開(kāi)發(fā)、利用提供必要服務(wù)的行業(yè),如開(kāi)發(fā)利用過(guò)程中的金融服務(wù)、銷售過(guò)程中的營(yíng)銷推廣及物流服務(wù)、售后服務(wù)等。 ③受新能源開(kāi)發(fā)、利用的影響,并有望從中受益的行業(yè),如節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸、建筑建材、地產(chǎn)開(kāi)發(fā)等。 ④雖與新能源產(chǎn)業(yè)沒(méi)有密切關(guān)系,但通過(guò)產(chǎn)業(yè)/金融投資、外延并購(gòu)或業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,參與到新能源產(chǎn)業(yè)中的其他行業(yè)上市公司。 未來(lái)如果由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步或政策調(diào)整造成新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的覆蓋范圍發(fā)生變動(dòng),基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以對(duì)上述界定進(jìn)行調(diào)整和修訂。 (2)股票評(píng)價(jià)體系 本基金遵循自上而下的分析方式精選個(gè)股。股票評(píng)價(jià)體系由行業(yè)分析、基本面分析、財(cái)務(wù)分析及公司估值分析組成。 ①行業(yè)分析 本基金將自上而下地對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條上細(xì)分子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策、商業(yè)模式、市場(chǎng)空間、增長(zhǎng)速度、技術(shù)壁壘等進(jìn)行深度研究和綜合評(píng)估,重點(diǎn)配置行業(yè)景氣度較高,發(fā)展前景良好,技術(shù)基本成熟,政策重點(diǎn)扶植的子行業(yè)。對(duì)于技術(shù)、生產(chǎn)模式或商業(yè)模式等處于培育期,雖尚不成熟,但未來(lái)前景廣闊的子行業(yè),本基金也將根據(jù)其發(fā)展階段做適度配置。 ②基本面分析 a.公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析。公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要從三個(gè)方面來(lái)進(jìn)行分析和判斷: 一是公司的核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)地位、人才競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等;二是公司在發(fā)展過(guò)程中受國(guó)家新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策的扶持程度;三是公司發(fā)展方向、核心產(chǎn)品發(fā)展前景、核心產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力等因素。 b.公司盈利能力分析。衡量上市公司的歷史盈利能力,并通過(guò)實(shí)際調(diào)研分析 對(duì)上市公司的未來(lái)盈利能力做出預(yù)測(cè)。公司盈利能力分析的指標(biāo)包括資產(chǎn)利潤(rùn)率、銷售利潤(rùn)率、每股收益率等。 c.公司治理結(jié)構(gòu)分析,包括分析上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司組織框架、信息透明度。 ③財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)分析遵循如下原則: a.全面性原則,對(duì)上市公司的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行綜合分析。 b.比較性原則,對(duì)上市公司的重點(diǎn)財(cái)務(wù)比率進(jìn)行橫向、縱向比較,分析上市公司的行業(yè)地位、自身發(fā)展?jié)摿Α? 財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容包括資本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、償債能力、經(jīng)營(yíng)效率、盈利能力和投資收益分析。 ④公司估值分析 本基金管理人根據(jù)上市公司的行業(yè)特性及公司本身的特點(diǎn),結(jié)合定性分析和定量分析的結(jié)果,采用內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等相結(jié)合的估值評(píng)估方法,發(fā)掘出價(jià)值被低估或估值合理的股票?？晒┻x擇的估值方法有:市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長(zhǎng)期成長(zhǎng)法(PEG)、企業(yè)價(jià)值/銷售收入(EV/SALES)、企業(yè)價(jià)值/息稅折舊攤銷前利潤(rùn)法(EV/EBITDA)、自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型(FCFF,FCFE)或股利貼現(xiàn)模型(DDM)等。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對(duì)A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應(yīng)類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購(gòu)費(fèi); 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整,不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對(duì)上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金和債券型基金,低于股票型基金。