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| 基金全稱 | 富蘭克林國海競爭優(yōu)勢三年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國富競爭優(yōu)勢三年持有期混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011469（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年04月26日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年05月14日 / 15.229億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.41億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.3864億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 國海富蘭克林基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 趙曉東 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*20%+中債綜合指數(shù)收益率*30% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金通過精選具有長期競爭優(yōu)勢的上市公司,在嚴(yán)控組合風(fēng)險(xiǎn)及考慮流動(dòng)性的前提下,追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金貫徹“自上而下”的資產(chǎn)配置策略,通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行所處的經(jīng)濟(jì)周期及趨勢的研判,動(dòng)態(tài)跟蹤國家財(cái)政政策和貨幣政策,綜合分析證券市場流動(dòng)性、大類資產(chǎn)的估值水平和投資價(jià)值等因素,在遵守大類資產(chǎn)投資比例限制的前提下進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,對(duì)基金組合中股票、債券、短期金融工具的配置比例進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,平衡投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益。 股票投資策略 本基金采用自下而上精選個(gè)股的分析框架,將定性分析和定量分析相結(jié)合,進(jìn)一步篩選出具備競爭優(yōu)勢的股票,以此構(gòu)建股票組合。 1、競爭優(yōu)勢主題的界定 本基金所指的競爭優(yōu)勢,是指由于具有某種競爭優(yōu)勢而能夠獲得持續(xù)成長性的上市公司,競爭優(yōu)勢包括公司治理優(yōu)勢、商業(yè)模式優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、營銷渠道優(yōu)勢、資源稟賦優(yōu)勢等方面,競爭優(yōu)勢為公司的持續(xù)成長提供了壁壘,保證了成長質(zhì)量和成長持續(xù)性。 2、個(gè)股精選策略 本基金將主要投資于上述定義的具有競爭優(yōu)勢的上市公司股票,以公司盈利能力、成長及穩(wěn)定性、市場預(yù)期與評(píng)價(jià)等三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來衡量個(gè)股的競爭優(yōu)勢。 1)公司盈利能力:主要通過資產(chǎn)收益率(ROA)、凈資產(chǎn)收益率(ROE)、毛利率、凈利率等指標(biāo)選擇盈利能力較強(qiáng)、在行業(yè)內(nèi)部具備競爭優(yōu)勢的上市公司; 2)成長及穩(wěn)定性:主要通過上市公司營業(yè)收入、經(jīng)營性凈現(xiàn)金流、凈利潤等經(jīng)營數(shù)據(jù)的長期增長率選擇具有業(yè)績持續(xù)成長性以及穩(wěn)定性的上市公司; 3)市場預(yù)期與評(píng)價(jià):包括市場一致預(yù)期對(duì)上市公司的評(píng)級(jí),以及上市公司被主流賣方覆蓋的機(jī)構(gòu)數(shù)量等綜合指標(biāo),選擇評(píng)級(jí)較高且公司治理良好的上市公司。 港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資人(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。 存托憑證投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對(duì)基礎(chǔ)證券投資價(jià)值的深入研究分析,從而選擇有比較優(yōu)勢的存托憑證進(jìn)行投資。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各類別基金份額對(duì)應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對(duì)各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。本基金可通過港股通投資于香港市場股票,會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。