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| 基金全稱 | 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012521（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月14日 / 2.210億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.10億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0993億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張大錚、張婧珣 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中債綜合指數(shù)收益率*85% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金以獲取絕對收益為目標(biāo),在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會或國務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在有效控制風(fēng)險的前提下,采用科學(xué)的資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的個券精選策略,定性分析與定量分析相結(jié)合,以獲取絕對收益為目標(biāo),力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素(其中,基本面因素包括國民生產(chǎn)總值、居民消費(fèi)價格指數(shù)、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產(chǎn)投資總量、發(fā)電量等宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù);政策面因素包括存款準(zhǔn)備金率、存貸款利率、再貼現(xiàn)率、公開市場操作等貨幣政策、政府購買總量、轉(zhuǎn)移支付水平以及稅收政策等財政政策;市場面因素包括市場參與者情緒、市場資金供求變化、市場P/E與歷史平均水平的偏離程度等),結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研判國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,對組合中債券、股票、貨幣市場工具和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他品種的投資比例進(jìn)行戰(zhàn)略配置和動態(tài)調(diào)整,以規(guī)避或分散市場風(fēng)險,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 股票精選策略 在股票投資中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的股票,科學(xué)構(gòu)建股票投資組合,并輔以嚴(yán)格的投資組合風(fēng)險控制,以期獲得較高的投資收益。 本基金精選投資組合中成份股的過程具體分為二個層次:第一,評估企業(yè)競爭優(yōu)勢。通過深入的案頭分析和實(shí)地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營中具有一個或多個方面的持續(xù)競爭優(yōu)勢(如公司治理優(yōu)勢、管理層優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、政策性優(yōu)勢等)、管理出色且財務(wù)透明的企業(yè);第二,嚴(yán)判估值。基于定性分析與定量分析相互結(jié)合、動態(tài)指標(biāo)與靜態(tài)指標(biāo)綜合考量的原則,采用內(nèi)在價值、相對價值、收購價值等相結(jié)合的估值方法,選擇股價沒有充分反映價值的股票進(jìn)行投資并進(jìn)行組合管理。 杠桿投資策略 本基金將對資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率、存款利率和融資成本,判斷利差空間,力爭通過杠桿操作提高組合收益。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價值時,本基金將提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。 信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對國債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對應(yīng)信用等級的市場平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會對信用債個券的利差水平產(chǎn)生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國家政策、行業(yè)景氣度和債券市場的供求狀況等多個方面考量信用利差的整體變化趨勢;另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評級為主、外部信用評級為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評級制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體的實(shí)際信用狀況。 本基金將投資于信用級別為AA級及以上的信用債券品種。其中,投資于信用評級為AAA級及以上的信用債的比例不低于持倉信用債的30%,投資于信用評級為AA+ 級的信用債的比例不超過持倉信用債的70%,投資于信用評級為AA級的信用債的比例不超過持倉信用債的20%。 信用評級主要參考取得中國證監(jiān)會證券評級業(yè)務(wù)許可的資信評級機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果。因資信評級機(jī)構(gòu)調(diào)整評級等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用債比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用債可交易之日起3個月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。 折價和套利策略 本基金可在充分保障流動性需求的情況下,挖掘一些長期投資的機(jī)會,在資產(chǎn)價值低估或者有折價機(jī)會的時候介入,將價值回歸轉(zhuǎn)化為投資收益。具體包括大宗交易策略、定向增發(fā)投資策略等。 衍生產(chǎn)品投資策略 (1)國債期貨投資策略 本基金可投資國債期貨。若本基金投資國債期貨,本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合約進(jìn)行交易,以對沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 (2)股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風(fēng)險收益分析的基礎(chǔ)上。基金管理人將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風(fēng)險性特征,運(yùn)用股指期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險、對沖特殊情況下的流動性風(fēng)險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險的目的。 基金管理人在進(jìn)行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策小組,負(fù)責(zé)股指期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時針對股指期貨投資管理制定投資決策流程和風(fēng)險控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人股指期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時間一致,因多筆認(rèn)購、申購導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期不一致的,分別計算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時公告,且不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場基金。