掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁(yè)面
| 基金全稱 | 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 012522（前端） | 基金類型 | 混合型-偏債 |
| 發(fā)行日期 | 2021年11月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年12月14日 / 2.210億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1686億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 英大基金 | 基金托管人 | 北京銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 張大錚、張婧珣 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 0.70%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.15%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.40%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*15%+中債綜合指數(shù)收益率*85% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金以獲取絕對(duì)收益為目標(biāo),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過積極主動(dòng)的管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)或國(guó)務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票)、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、證券公司短期公司債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,采用科學(xué)的資產(chǎn)配置策略和“自下而上”的個(gè)券精選策略,定性分析與定量分析相結(jié)合,以獲取絕對(duì)收益為目標(biāo),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場(chǎng)面等多方面因素(其中,基本面因素包括國(guó)民生產(chǎn)總值、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產(chǎn)投資總量、發(fā)電量等宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);政策面因素包括存款準(zhǔn)備金率、存貸款利率、再貼現(xiàn)率、公開市場(chǎng)操作等貨幣政策、政府購(gòu)買總量、轉(zhuǎn)移支付水平以及稅收政策等財(cái)政政策;市場(chǎng)面因素包括市場(chǎng)參與者情緒、市場(chǎng)資金供求變化、市場(chǎng)P/E與歷史平均水平的偏離程度等),結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),研判國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢(shì),并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,對(duì)組合中債券、股票、貨幣市場(chǎng)工具和法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他品種的投資比例進(jìn)行戰(zhàn)略配置和動(dòng)態(tài)調(diào)整,以規(guī)避或分散市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。 股票精選策略 在股票投資中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精選出具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)且估值有吸引力的股票,科學(xué)構(gòu)建股票投資組合,并輔以嚴(yán)格的投資組合風(fēng)險(xiǎn)控制,以期獲得較高的投資收益。 本基金精選投資組合中成份股的過程具體分為二個(gè)層次:第一,評(píng)估企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過深入的案頭分析和實(shí)地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)中具有一個(gè)或多個(gè)方面的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(如公司治理優(yōu)勢(shì)、管理層優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、政策性優(yōu)勢(shì)等)、管理出色且財(cái)務(wù)透明的企業(yè);第二,嚴(yán)判估值。基于定性分析與定量分析相互結(jié)合、動(dòng)態(tài)指標(biāo)與靜態(tài)指標(biāo)綜合考量的原則,采用內(nèi)在價(jià)值、相對(duì)價(jià)值、收購(gòu)價(jià)值等相結(jié)合的估值方法,選擇股價(jià)沒有充分反映價(jià)值的股票進(jìn)行投資并進(jìn)行組合管理。 杠桿投資策略 本基金將對(duì)資金面進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上,比較債券收益率、存款利率和融資成本,判斷利差空間,力爭(zhēng)通過杠桿操作提高組合收益。 銀行存款、同業(yè)存單投資策略 本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析各類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平,并據(jù)此制定和調(diào)整資產(chǎn)配置策略。當(dāng)銀行存款、同業(yè)存單投資具有較高投資價(jià)值時(shí),本基金將提高銀行存款、同業(yè)存單投資比例。 信用債投資策略 信用品種收益率的主要影響因素為利率品種基準(zhǔn)收益與信用利差。信用利差是信用產(chǎn)品相對(duì)國(guó)債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品獲取較高收益的來源。信用利差主要受兩方面的影響,一方面為債券所對(duì)應(yīng)信用等級(jí)的市場(chǎng)平均信用利差水平,另一方面為發(fā)行人本身的信用狀況。信用債市場(chǎng)整體的信用利差水平和信用債發(fā)行主體自身信用狀況的變化都會(huì)對(duì)信用債個(gè)券的利差水平產(chǎn)生重要影響。因此,一方面,本基金將從經(jīng)濟(jì)周期、國(guó)家政策、行業(yè)景氣度和債券市場(chǎng)的供求狀況等多個(gè)方面考量信用利差的整體變化趨勢(shì);另一方面,本基金還將以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主、外部信用評(píng)級(jí)為輔,即采用內(nèi)外結(jié)合的信用研究和評(píng)級(jí)制度,研究債券發(fā)行主體企業(yè)的基本面,以確定企業(yè)主體的實(shí)際信用狀況。 本基金將投資于信用級(jí)別為AA級(jí)及以上的信用債券品種。其中,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)及以上的信用債的比例不低于持倉(cāng)信用債的30%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA+ 級(jí)的信用債的比例不超過持倉(cāng)信用債的70%,投資于信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)的信用債的比例不超過持倉(cāng)信用債的20%。 信用評(píng)級(jí)主要參考取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證券評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)許可的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的評(píng)級(jí)結(jié)果。因資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)整評(píng)級(jí)等基金管理人之外的因素致使本基金投資信用債比例不符合上述約定投資比例的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在該信用債可交易之日起3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行調(diào)整,中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。 折價(jià)和套利策略 本基金可在充分保障流動(dòng)性需求的情況下,挖掘一些長(zhǎng)期投資的機(jī)會(huì),在資產(chǎn)價(jià)值低估或者有折價(jià)機(jī)會(huì)的時(shí)候介入,將價(jià)值回歸轉(zhuǎn)化為投資收益。具體包括大宗交易策略、定向增發(fā)投資策略等。 衍生產(chǎn)品投資策略 (1)國(guó)債期貨投資策略 本基金可投資國(guó)債期貨。若本基金投資國(guó)債期貨,本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的國(guó)債期貨合約進(jìn)行交易,以對(duì)沖投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、有效管理現(xiàn)金流量或降低建倉(cāng)或調(diào)倉(cāng)過程中的沖擊成本等。 (2)股指期貨投資策略 本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對(duì)證券市場(chǎng)總體行情的判斷和組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素和資本市場(chǎng)因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時(shí)機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征,運(yùn)用股指期貨對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。 基金管理人在進(jìn)行股指期貨投資前將建立股指期貨投資決策小組,負(fù)責(zé)股指期貨的投資管理的相關(guān)事項(xiàng),同時(shí)針對(duì)股指期貨投資管理制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度,并經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí),基金管理人股指期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則: 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;以紅利再投資方式取得的基金份額的持有到期時(shí)間與投資者原持有的基金份額最短持有期到期時(shí)間一致,因多筆認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)導(dǎo)致原持有基金份額最短持有期不一致的,分別計(jì)算; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后均不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)可能有所不同,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的情況下,基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。