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| 基金全稱 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013250（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年08月19日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年09月08日 / 2.317億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.73億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.1529億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 紅土創(chuàng)新基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 蓋俊龍、趙波 | 成立來(lái)分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購(gòu)費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證智能制造主題指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)收益率*30%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*10% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無(wú)跟蹤標(biāo)的 |
本基金投資于智能制造相關(guān)標(biāo)的,力求把握中國(guó)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的發(fā)展契機(jī),緊追制造升級(jí)的高速發(fā)展趨勢(shì),在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,努力獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益,力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、穩(wěn)定增值。
暫無(wú)數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的的股票、存托憑證、債券(包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(包括可分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券等)、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金跟蹤和分析宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),通過(guò)定性與定量分析,對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行判斷,同時(shí),結(jié)合資本市場(chǎng)所處環(huán)境,最終形成大類資產(chǎn)配置決策。 (1)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及國(guó)家政策的變化對(duì)資本市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)。本基金將跟蹤國(guó)家貨幣政策、財(cái)政政策、稅收政策,以及CPI、PPI、PMI等各類宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),構(gòu)建宏觀經(jīng)濟(jì)分析框架; (2)基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷,甄選具備投資機(jī)會(huì)的資產(chǎn)方向。 (3)在各類資產(chǎn)預(yù)期收益率及風(fēng)險(xiǎn)分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合本基金的投資收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制要求,確定各大類資產(chǎn)的投資范圍及配置比例。 股票投資策略 (1)行業(yè)投資策略 制造業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體,是立國(guó)之本、興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基。打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的制造業(yè),尤其是具備高技術(shù)和高速發(fā)展特征的智能制造產(chǎn)業(yè),是我國(guó)提升綜合國(guó)力、保障國(guó)家安全、建設(shè)世界強(qiáng)國(guó)的必由之路。未來(lái)三個(gè)十年,是我國(guó)實(shí)施制造業(yè)強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的關(guān)鍵時(shí)期,智能制造業(yè)蘊(yùn)含著豐富的投資機(jī)會(huì),尤其是在智能制造領(lǐng)域的價(jià)值,本基金將重點(diǎn)挖掘并進(jìn)行主要配置。本基金所定義的中國(guó)智能制造主題包含以下方面: 1)智能裝備、信息技術(shù)及高端裝備等,包括機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、人工智能技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)、超級(jí)計(jì)算機(jī)、海洋工程裝備、核電裝備、環(huán)保清潔能源設(shè)備、先進(jìn)軌道交通裝備、電力裝備、國(guó)防軍工及相關(guān)產(chǎn)業(yè)、新材料技術(shù)、醫(yī)療器械,以及其他代表行業(yè)前沿科技和應(yīng)用方向的裝備制造業(yè); 2)與信息技術(shù)相結(jié)合,制造業(yè)相關(guān)的新業(yè)態(tài),包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛、智能物流、智能倉(cāng)儲(chǔ)等; 3)向智能化、高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)的傳統(tǒng)制造業(yè),包括家用電器、汽車、化工、有色金屬、食品飲料、紡織服裝、生物醫(yī)藥、農(nóng)林牧漁等。 隨著技術(shù)進(jìn)步及行業(yè)發(fā)展,智能制造主題的外延將不斷擴(kuò)大,本基金將根據(jù)實(shí)際情況,在履行適當(dāng)程序后,對(duì)符合投資理念的領(lǐng)域及標(biāo)的進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,并在招募說(shuō)明書中更新。 (2)個(gè)股選擇 本基金通過(guò)定量與定性分析相結(jié)合的方式,篩選兼具估值吸引力與業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。 定量分析主要是根據(jù)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)量數(shù)據(jù)來(lái)綜合考量公司的盈利能力、風(fēng)險(xiǎn)狀況,主要指標(biāo)包括資產(chǎn)與負(fù)債比率、現(xiàn)金充足率、成本與利潤(rùn)增長(zhǎng)率、毛利率變動(dòng)等。定性分析主要是結(jié)合宏觀、行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì),分析公司所處環(huán)境的競(jìng)爭(zhēng)格局、未來(lái)趨勢(shì),進(jìn)而判斷公司未來(lái)的成長(zhǎng)性、可持續(xù)性及投資價(jià)值。 具體到標(biāo)的的篩選,對(duì)于估值便宜且未來(lái)成長(zhǎng)性良好的公司,將納入核心股票池進(jìn)行重點(diǎn)配置;對(duì)于未來(lái)成長(zhǎng)性良好但估值已經(jīng)充分反映的公司,以及估值便宜但未來(lái)成長(zhǎng)性不足的標(biāo)的,將保持密切關(guān)注和跟蹤,等待基本面的轉(zhuǎn)變或更好的配置時(shí)機(jī);對(duì)于估值高且成長(zhǎng)性不佳的公司,不預(yù)配置。 (3)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金將采用“自下而上”的個(gè)股精選策略,結(jié)合公司基本面、相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場(chǎng)資金面和投資者行為等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 (4)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 固定收益類資產(chǎn)投資策略 在進(jìn)行固定收益類資產(chǎn)投資時(shí),本基金將會(huì)考量利率預(yù)期策略、信用債券投資策略、套利交易策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略和資產(chǎn)支持證券投資策略,選擇合適時(shí)機(jī)投資于低估的債券品種,通過(guò)積極主動(dòng)管理,獲得超額收益。 (1)利率預(yù)期策略 通過(guò)全面研究GDP、物價(jià)、就業(yè)以及國(guó)際收支等主要經(jīng)濟(jì)變量,分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的可能情景,并預(yù)測(cè)財(cái)政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向,分析金融市場(chǎng)資金供求狀況變化趨勢(shì)及結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)金融市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì),以及金融市場(chǎng)收益率曲線斜度變化趨勢(shì)。 組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo)。本基金將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)利率變化趨勢(shì)的預(yù)期,制定出組合的目標(biāo)久期:預(yù)期市場(chǎng)利率水平將上升時(shí),降低組合的久期;預(yù)期市場(chǎng)利率將下降時(shí),提高組合的久期。 (2)信用債券投資策略 根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期階段,分析企業(yè)債券、公司債券等發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)地位、財(cái)務(wù)狀況、管理水平和債務(wù)水平等因素,評(píng)價(jià)債券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)特定債券的發(fā)行契約,評(píng)價(jià)債券的信用級(jí)別,確定企業(yè)債券、公司債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差。 債券信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定需要重點(diǎn)分析企業(yè)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、償債能力、經(jīng)營(yíng)效益等財(cái)務(wù)信息,同時(shí)需要考慮企業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境等外部因素,著重分析企業(yè)未來(lái)的償債能力,評(píng)估其違約風(fēng)險(xiǎn)水平。 (3)套利交易策略 在預(yù)測(cè)和分析同一市場(chǎng)不同板塊之間(比如國(guó)債與金融債)、不同市場(chǎng)的同一品種、不同市場(chǎng)的不同板塊之間的收益率利差基礎(chǔ)上,基金管理人采取積極策略選擇合適品種進(jìn)行交易來(lái)獲取投資收益。在正常條件下它們之間的收益率利差是穩(wěn)定的。但是在某種情況下,比如若某個(gè)行業(yè)在經(jīng)濟(jì)周期的某一時(shí)期面臨信用風(fēng)險(xiǎn)改變或者市場(chǎng)供求發(fā)生變化時(shí)這種穩(wěn)定關(guān)系便被打破,若能提前預(yù)測(cè)并進(jìn)行交易,就可進(jìn)行套利或減少損失。 (4)可轉(zhuǎn)換債券投資策略 著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究,同時(shí)兼顧其債券價(jià)值和轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值,對(duì)那些有著較強(qiáng)的盈利能力或成長(zhǎng)潛力的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行重點(diǎn)投資。 本基金管理人將對(duì)可轉(zhuǎn)換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票的基本面進(jìn)行分析,包括所處行業(yè)的景氣度、成長(zhǎng)性、核心競(jìng)爭(zhēng)力等,并參考同類公司的估值水平,研判發(fā)行公司的投資價(jià)值;基于對(duì)利率水平、票息率及派息頻率、信用風(fēng)險(xiǎn)等因素的分析,判斷其債券投資價(jià)值;采用期權(quán)定價(jià)模型,估算可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)換期權(quán)價(jià)值。綜合以上因素,對(duì)可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行定價(jià)分析,制定可轉(zhuǎn)換債券的投資策略。
1、若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)各類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后,可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金,但低于股票型基金。