華夏銀行股份有限公司托管基金 |
| [開放式基金] 最新更新日期：2025-12-24 每個交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開放式基金凈值 |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 2025-12-24 | 2025-12-23 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) | 基金經(jīng)理 |
| 單位凈值 | 累計凈值 | 單位凈值 | 累計凈值 |
| 016905 | 華夏安益短債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0190 | 1.0190 | --- | --- | 開放申購 | 鄭洋 |
| 011443 | 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1142 | 1.1142 | --- | --- | 限大額 | 王一兵,黃浩東 |
| 023294 | 民生加銀穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0110 | 1.0110 | --- | --- | 開放申購 | 謝志華 |
| 021957 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0057 | 1.0057 | --- | --- | 開放申購 | 蓋俊龍 |
| 516720 | 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1044 | 1.1044 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 高鋼杰 |
| 004834 | 先鋒聚利混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2376 | 1.2376 | --- | --- | 開放申購 | 曾捷 |
| 025771 | 中金安心回報混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1600 | 1.1600 | --- | --- | 開放申購 | 丁楊,于質(zhì)冰,駱毅 |
| 310508 | 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0640 | 1.7130 | --- | --- | 開放申購 | 舒世茂,姚洋 |
| 016930 | 國泰惠盈純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0500 | 1.0950 | --- | --- | 暫停申購 | 李銘一 |
| 008862 | 中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 呂鴻見 |
| 008902 | 國壽安保泰吉純債一年定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 丁宇佳,朱松濤 |
| 000745 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2630 | 1.5530 | --- | --- | 開放申購 | 董鎏洋 |
| 021681 | 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接E 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.4351 | 0.4351 | --- | --- | 開放申購 | 梁杏 |
| 008496 | 國泰惠瑞一年定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 胡智磊 |
| 011651 | 招商港股通核心精選股票A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8901 | 0.8901 | --- | --- | 暫停申購 | 晏磊,胡文韜 |
| 015175 | 申萬菱信穩(wěn)益寶債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0640 | 1.1360 | --- | --- | 開放申購 | 舒世茂,姚洋 |
| 025911 | 東方紅中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 戎逸洲 |
| 014387 | 光大尊利純債一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0083 | 1.1045 | --- | --- | 暫停申購 | 鄒強(qiáng) |
| 010932 | 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1659 | 1.1659 | --- | --- | 開放申購 | 張蕙顯,劉佃貴 |
| 025912 | 東方紅中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 戎逸洲 |
| 012508 | 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 趙遷 |
| 024391 | 中信建投上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1434 | 1.1434 | --- | --- | 開放申購 | 艾翀,楊志武 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1750 | 1.1750 | --- | --- | 開放申購 | 華葉舒 |
| 009924 | 中銀中債1-5年國開債指數(shù) 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0598 | 1.1618 | --- | --- | 開放申購 | 高志剛 |
| 025410 | 匯添富雙享回報債券D 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1566 | 1.1566 | --- | --- | 開放申購 | 丁巍,宋鵬 |
| 024383 | 萬家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 賀方舟 |
| 023295 | 民生加銀穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0093 | 1.0093 | --- | --- | 開放申購 | 謝志華 |
| 013097 | 財通資管雙盈債券發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1024 | 1.1024 | --- | --- | 限大額 | 石玉山,韓晗 |
| 024384 | 萬家上證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 賀方舟 |
| 012859 | 天弘睿選利率債發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0461 | 1.1415 | --- | --- | 開放申購 | 彭瑋 |
| 010604 | 長城中債5-10年國開債指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1817 | 1.1817 | --- | --- | 開放申購 | 張棪 |
| 011029 | 安信永盈一年定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1492 | 1.2012 | --- | --- | 暫停申購 | 祝璐琛,鄧宇思 |
| 011481 | 廣發(fā)瑞錦一年定期開放混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7400 | 0.7400 | --- | --- | 暫停申購 | 葉帥,曾質(zhì)彬 |
| 010477 | 景順長城景泰益利純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0925 | 1.1810 | --- | --- | 限大額 | 彭成軍,張健 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9798 | 1.0758 | --- | --- | 開放申購 | 劉翰飛 |
| 020519 | 富國瑞夏純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0113 | 1.0373 | --- | --- | 暫停申購 | 李金柳 |
| 019930 | 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0306 | 1.0513 | --- | --- | 限大額 | 古渥 |
| 020520 | 富國瑞夏純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0070 | 1.0330 | --- | --- | 暫停申購 | 李金柳 |
| 021618 | 嘉實致華純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0403 | 1.0806 | --- | --- | 限大額 | 王立芹 |
| 017346 | 華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 孫志遠(yuǎn) |
| 011789 | 工銀聚益混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0339 | 1.0339 | --- | --- | 開放申購 | 李敏,陳鑫 |
| 007716 | 嘉實致華純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0424 | 1.1917 | --- | --- | 限大額 | 王立芹 |
| 014354 | 東方欣冉九個月持有期混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9925 | 0.9925 | --- | --- | 開放申購 | 楊貴賓 |
| 000744 | 北信瑞豐穩(wěn)定收益A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2670 | 1.6000 | --- | --- | 開放申購 | 董鎏洋 |
| 013602 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5755 | 0.5755 | --- | --- | 開放申購 | 王玉 |
| 008693 | 民生加銀39個月定期純債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0107 | 1.1660 | --- | --- | 暫停申購 | 張玓 |
| 025440 | 永贏啟航慧選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 蔣衛(wèi)華 |
| 014887 | 招商安福1年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1457 | 1.1558 | --- | --- | 暫停申購 | 王娟娟,王剛 |
| 013588 | 工銀穩(wěn)健瑞盈一年持有債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0774 | 1.0774 | --- | --- | 開放申購 | 莊園 |
| 017357 | 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 許利明,張煬 |
| 011249 | 嘉實穩(wěn)裕混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1812 | 1.1812 | --- | --- | 暫停申購 | 王亞洲 |
| 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9953 | 0.9953 | --- | --- | 開放申購 | 顧鈺 |
| 016931 | 國泰惠富純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0616 | 1.1346 | --- | --- | 暫停申購 | 胡智磊 |
| 006955 | 國泰惠富純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0648 | 1.1734 | --- | --- | 暫停申購 | 胡智磊 |
| 016236 | 浦銀安盛普誠純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0088 | 1.0720 | --- | --- | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 159864 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6184 | 0.6184 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 黃岳 |
| 011147 | 創(chuàng)金合信氣候變化責(zé)任投資股票C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.3496 | 1.3496 | --- | --- | 開放申購 | 張小郭 |
| 020731 | 國投瑞銀啟源利率債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0165 | 1.0395 | --- | --- | 暫停申購 | 敬夏璽,余文朝 |
| 016235 | 浦銀安盛普誠純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0109 | 1.0839 | --- | --- | 開放申購 | 章瀟楓 |
| 003751 | 萬家瑞隆混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.8043 | 1.8043 | --- | --- | 開放申購 | 劉洋 |
| 011811 | 財通安華混合發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9799 | 0.9799 | --- | --- | 暫停申購 | 張婉玉,吳偉 |
| 008414 | 國泰惠泰一年定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 胡智磊 |
| 015221 | 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 李彪 |
| 015031 | 博時遠(yuǎn)見回報混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4562 | 1.4562 | --- | --- | 開放申購 | 金耀 |
| 015913 | 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0937 | 1.1407 | --- | --- | 暫停申購 | 文世倫 |
| 510680 | 萬家上證50ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 3.2324 | 3.2324 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 賀方舟 |
| 014569 | 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 許利明 |
| 013098 | 財通資管雙盈債券發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0840 | 1.0840 | --- | --- | 限大額 | 石玉山,韓晗 |
| 014485 | 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0908 | 1.1148 | --- | --- | 暫停申購 | 丁巍,王清 |
| 015264 | 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 田宏偉 |
| 014965 | 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0147 | 1.0857 | --- | --- | 暫停申購 | 李鷗,敬夏璽,余文朝 |
| 017319 | 嘉實安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 趙遷 |
| 016687 | 創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0687 | 1.1017 | --- | --- | 暫停申購 | 呂沂洋,黃佳祥 |
| 018213 | 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1502 | 1.1502 | --- | --- | 開放申購 | 王深,羅怡達(dá) |
| 017364 | 南方富祥穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 魯炳良,汪輕舟 |
| 012682 | 永贏鑫辰混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0699 | 1.0699 | --- | --- | 開放申購 | 袁旭 |
| 016536 | 中加頤享純債債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0276 | 1.0798 | --- | --- | 限大額 | 于躍 |
| 011652 | 招商港股通核心精選股票C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8542 | 0.8542 | --- | --- | 暫停申購 | 晏磊,胡文韜 |
| 013250 | 紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0324 | 1.0324 | --- | --- | 開放申購 | 蓋俊龍 |
| 013968 | 廣發(fā)恒享一年持有期混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0605 | 1.0897 | --- | --- | 開放申購 | 曾剛 |
| 015931 | 金鷹恒潤債券發(fā)起式A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1016 | 1.1526 | --- | --- | 開放申購 | 王懷震 |
| 561380 | 國泰恒生A股電網(wǎng)設(shè)備ETF 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.6403 | 1.6403 | --- | --- | 場內(nèi)交易 | 吳中昊 |
| 007194 | 長城短債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2281 | 1.2281 | --- | --- | 限大額 | 鄒德立 |
| 020300 | 南方樂元中短期利率債債券E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0668 | 1.1518 | --- | --- | 開放申購 | 杜才超,劉詩瑤 |
| 015222 | 匯添富積極回報一年持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 李彪 |
| 011554 | 海富通欣利混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.4078 | 1.4078 | --- | --- | 開放申購 | 江勇 |
| 012077 | 易方達(dá)悅夏一年持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1302 | 1.1302 | --- | --- | 開放申購 | 王成 |
| 630015 | 華商大盤量化精選混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 2.2690 | 2.9490 | --- | --- | 開放申購 | 艾定飛 |
| 013601 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5827 | 0.5827 | --- | --- | 開放申購 | 王玉 |
| 024541 | 英大安瑞6個月定開債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0017 | 1.0017 | --- | --- | 暫停申購 | 韓坪 |
| 560002 | 益民紅利成長混合 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.6919 | 1.8319 | --- | --- | 開放申購 | 關(guān)旭 |
| 001636 | 萬家瑞益靈活配置混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5682 | 1.5682 | --- | --- | 開放申購 | 孟祥娟 |
| 015095 | 華商300智選混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1342 | 1.1342 | --- | --- | 暫停申購 | 艾定飛 |
| 012789 | 匯添富雙享回報債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1569 | 1.1569 | --- | --- | 開放申購 | 丁巍,宋鵬 |
| 012790 | 匯添富雙享回報債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.1384 | 1.1384 | --- | --- | 開放申購 | 丁巍,宋鵬 |
| 018513 | 易方達(dá)養(yǎng)老2045五年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 胡云峰,劉淑霞 |
| 011240 | 東吳行業(yè)輪動混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.5224 | 0.7909 | --- | --- | 開放申購 | 趙梅玲 |
| 010887 | 南方消費(fèi)升級混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.9183 | 0.9183 | --- | --- | 暫停申購 | 鄭詩韻 |
| 015341 | 同泰泰享中短債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0690 | 1.0690 | --- | --- | 開放申購 | 馬毅,魯秦 |
| 018859 | 惠升和安純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0346 | 1.0596 | --- | --- | 開放申購 | 曾華 |
| 020366 | 光大保德信錦弘混合E 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.2416 | 1.2416 | --- | --- | 開放申購 | 王衛(wèi)林 |
| 017208 | 平安惠禧純債C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0589 | 1.0589 | --- | --- | 開放申購 | 張恒 |
| 015932 | 金鷹恒潤債券發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0930 | 1.1440 | --- | --- | 開放申購 | 王懷震 |
| 017207 | 平安惠禧純債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0668 | 1.0668 | --- | --- | 開放申購 | 張恒 |
| 010232 | 國壽安保泰安純債債券 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0588 | 1.1787 | --- | --- | 開放申購 | 李謙,代勁 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定開債發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0121 | 1.1041 | --- | --- | 暫停申購 | 茅勇峰,汪術(shù)勤 |
| 019929 | 廣發(fā)中債0-2年政金債指數(shù)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0326 | 1.0533 | --- | --- | 開放申購 | 古渥 |
| 018163 | 宏利養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有混合(FOF)Y 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 張曉龍 |
| 020507 | 中銀證券鴻安債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0181 | 1.0181 | --- | --- | 開放申購 | 余亮,王玉璽 |
| 013348 | 創(chuàng)金合信大健康混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.7179 | 0.7179 | --- | --- | 開放申購 | 皮勁松 |
| 015265 | 中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 田宏偉 |
| 501219 | 華夏智勝先鋒股票(LOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.5738 | 1.5738 | --- | --- | 限大額 | 孫蒙 |
| 016353 | 興銀合泰債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0402 | 1.0802 | --- | --- | 限大額 | 陶國峰 |
| 016743 | 長城永利債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0548 | 1.0848 | --- | --- | 開放申購 | 魏建 |
| 008017 | 國泰惠信三年定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0038 | 1.1611 | --- | --- | 暫停申購 | 劉嵩揚(yáng),張嫄 |
| 014553 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0113 | 1.1113 | --- | --- | 暫停申購 | 茅勇峰,李祥源 |
| 010888 | 南方消費(fèi)升級混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8914 | 0.8914 | --- | --- | 暫停申購 | 鄭詩韻 |
| 014552 | 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0122 | 1.1272 | --- | --- | 暫停申購 | 茅勇峰,李祥源 |
| 018423 | 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0765 | 1.0765 | --- | --- | 開放申購 | 甘信宇 |
| 019668 | 中航瑞安利率債三個月定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0130 | 1.0450 | --- | --- | 暫停申購 | 茅勇峰,汪術(shù)勤 |
| 017698 | 華夏新材料龍頭混合發(fā)起式C 基金吧 檔案 | --- | --- | 0.8833 | 0.8833 | --- | --- | 開放申購 | 彭銳哲 |
| 013467 | 華夏安盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 許利明,張煬 |
| 014568 | 華夏聚盛優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 許利明 |
| 024765 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)疉 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.9080 | 1.9080 | --- | --- | 開放申購 | 張立 |
| 019411 | 南方數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.7310 | 1.7310 | --- | --- | 暫停申購 | 王博 |
| 020050 | 英大安華純債債券A 基金吧 檔案 | --- | --- | 1.0387 | 1.0677 | --- | --- | 開放申購 | 呂一楠,孫瑩賀 |
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