掃一掃二維碼
用手機(jī)打開頁面
| 基金全稱 | 恒生前海高端制造混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 恒生前海高端制造混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013383（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月30日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月29日 / 2.134億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.06億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0834億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 恒生前海基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 邢程、龍江偉 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.12%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證高端裝備制造指數(shù)收益率*65%+中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率*30%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*5% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金重點(diǎn)關(guān)注國家高端制造業(yè)發(fā)展過程中帶來的投資機(jī)會(huì),精選高端制造相關(guān)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行投資,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的前提下,力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債、可分離交易可轉(zhuǎn)債)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將采用“自上而下”的策略進(jìn)行基金的大類資產(chǎn)配置,主要通過定性與定量相結(jié)合的方法分析宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、市場(chǎng)政策、利率走勢(shì)、證券市場(chǎng)估值水平等可能影響證券市場(chǎng)的重要因素,對(duì)證券市場(chǎng)當(dāng)期的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)以及可預(yù)見的未來時(shí)期內(nèi)各大類資產(chǎn)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評(píng)估,并據(jù)此制定本基金在股票、債券、現(xiàn)金等資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍,在保持總體風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,力爭投資組合的穩(wěn)健增值。 股票投資策略 1、高端制造主題的界定 本基金所界定的高端制造業(yè)是指在制造業(yè)中具有先進(jìn)核心技術(shù)、新產(chǎn)品創(chuàng)新能力、高附加值產(chǎn)品、具有國際競爭力和能夠引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的行業(yè)。本基金所投資的高端制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括如下類型: (1)符合國家高端裝備制造重點(diǎn)方向的領(lǐng)域,包括航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、高檔數(shù)控機(jī)床、機(jī)器人裝備、現(xiàn)代農(nóng)機(jī)裝備、高性能醫(yī)療機(jī)械、先進(jìn)化工成套裝備; (2)新一代信息技術(shù)相關(guān)的領(lǐng)域,包括信息安全設(shè)備、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī); (3)技術(shù)附加值高、代表新經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的制造業(yè)領(lǐng)域、以及具備的先進(jìn)制造能力的企業(yè),包括新材料、金屬和非金屬材料、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、新能源設(shè)備、油氣設(shè)備、電子制造、醫(yī)藥制造、家電制造; (4)與傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化、信息化升級(jí)以及進(jìn)口替代相關(guān)的領(lǐng)域,包括汽車制造、輕工制造、電氣設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、通用機(jī)械、專用設(shè)備、儀器儀表、交運(yùn)設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備。 隨著時(shí)間的推移、技術(shù)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化,滿足本基金投資的行業(yè)范圍將發(fā)生變化。本基金將通過對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)結(jié)構(gòu)、宏觀政策、產(chǎn)業(yè)政策和科學(xué)技術(shù)的跟蹤研究,在履行適當(dāng)程序后,適時(shí)調(diào)整高端制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)所覆蓋的行業(yè)范圍,并在更新招募說明書中更新。 2、行業(yè)配置策略 本基金將綜合考慮各相關(guān)行業(yè)的發(fā)展空間、發(fā)展前景、行業(yè)壁壘、技術(shù)深度、競爭格局或行業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)等因素,以及國家政策、產(chǎn)業(yè)政策對(duì)各行業(yè)的影響等,分析各行業(yè)盈利周期、行業(yè)競爭力和行業(yè)估值水平,重點(diǎn)選擇具備發(fā)展前景、競爭格局良好或者受益于產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè),并動(dòng)態(tài)調(diào)整股票資產(chǎn)在各細(xì)分子行業(yè)間的配置。 3、個(gè)股選擇策略 在深入研究的基礎(chǔ)上,通過對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析,把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中所蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì),挖掘優(yōu)勢(shì)個(gè)股。本基金主要通過定性分析與定量分析相結(jié)合的方法,挖掘具備中長期持續(xù)增長或階段性高速成長、且股票估值水平偏低或處于合理區(qū)間的股票進(jìn)行投資。 (1)定性分析 ①良好的公司治理結(jié)構(gòu),誠信、優(yōu)秀的公司管理層; ②財(cái)務(wù)透明、清晰,資產(chǎn)質(zhì)量及財(cái)務(wù)狀況較好,良好的歷史盈利記錄; ③較好的行業(yè)集中度及行業(yè)地位,具備獨(dú)特的核心競爭優(yōu)勢(shì); ④具備中長期持續(xù)增長能力或階段性高速增長的能力。 (2)定量分析 本基金在選擇個(gè)股時(shí)充分利用上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),從上市公司的盈利能力、成長能力、運(yùn)營能力、負(fù)債水平等各個(gè)方面進(jìn)行分析篩選。 ①盈利能力指標(biāo):主要包括凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)利潤率、資產(chǎn)凈利率、新項(xiàng)目的內(nèi)部收益率; ②成長能力指標(biāo):主要包括長期主營業(yè)務(wù)收入增長率、長期利潤增長率; ③運(yùn)營能力指標(biāo):主要包括總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率; ④負(fù)債水平指標(biāo):主要包括資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率。 在其它條件相同或類似時(shí),本基金優(yōu)選盈利能力、成長能力、運(yùn)營能力指標(biāo)較高而負(fù)債水平較低或合理的上市公司作為投資對(duì)象。 (3)股票市場(chǎng)評(píng)價(jià) ①相對(duì)估值指標(biāo):相對(duì)估值指標(biāo)用以判斷上市公司的估值高低,以選擇恰當(dāng)?shù)馁I入時(shí)點(diǎn)。相對(duì)估值指標(biāo)如PE、PB、PEG反映了市場(chǎng)價(jià)格、企業(yè)盈利或企業(yè)凈資產(chǎn)和企業(yè)成長性之間的關(guān)系。本基金將通過對(duì)相對(duì)估值指標(biāo)的橫向、縱向分析,選擇估值位于合理區(qū)間的上市公司進(jìn)行投資,動(dòng)態(tài)構(gòu)建資產(chǎn)組合。 ②流動(dòng)性、換手率:本基金的投資限于具有良好流動(dòng)性的金融工具。進(jìn)行股票資產(chǎn)配置時(shí),本基金將考察上市公司的流動(dòng)性和換手率指標(biāo),參考基金的流動(dòng)性需求,以降低股票資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 4、港股投資策略 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,在上述個(gè)股投資策略下,比較港股通標(biāo)的股票個(gè)股與A股市場(chǎng)同類公司的質(zhì)地及估值水平等要素,并基于對(duì)于香港市場(chǎng)長期投資研究經(jīng)驗(yàn)及兩地市場(chǎng)一體化過程中可能出現(xiàn)的投資機(jī)會(huì),優(yōu)選具備質(zhì)地優(yōu)良、行業(yè)景氣的公司進(jìn)行重點(diǎn)配置。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 受禁證券 本基金管理人為匯豐集團(tuán)成員,按照有關(guān)匯豐集團(tuán)有關(guān)政策,本基金將不會(huì)投資于直接或間接使用、開發(fā)、制造、儲(chǔ)存、運(yùn)輸或買賣集束炸彈或反步兵地雷的公司發(fā)行的證券。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為對(duì)應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的某一類基金份額凈值減去該類每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對(duì)應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進(jìn)行收益分配; 6、投資者的現(xiàn)金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產(chǎn); 7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定與基金合同約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金。 本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場(chǎng),除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。