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恒豐銀行股份有限公司概況
法定名稱恒豐銀行股份有限公司英文名稱EVERGROWING BANK CO., Limited
成立日期1987-11-23注冊(cè)資本1,112.10億元
法人代表辛樹人總 經(jīng) 理
聯(lián)系地址濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)網(wǎng)站地址www.hfbank.com.cn
郵政編碼250012客服郵箱dongshihuibangongshi@hfbank.com.cn
電話號(hào)碼4008138888傳真號(hào)碼0531-59667276
經(jīng)營(yíng)范圍恒豐銀行股份有限公司成立于1987-11-23，現(xiàn)位于濟(jì)南市歷下區(qū)濼源大街8號(hào)，客服聯(lián)系電話為4008138888，一直以來(lái)恒豐銀行經(jīng)營(yíng)范圍是吸收人民幣存款:發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理結(jié)算;辦理票據(jù)貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;同業(yè)拆借;提供信用證服務(wù)及擔(dān)保;代理收付款項(xiàng);提供保管箱服務(wù);外匯存款:外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國(guó)際結(jié)算;同業(yè)外匯拆借;外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn);外匯借款;外匯擔(dān)保;結(jié)匯、售匯;發(fā)行和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券;自營(yíng)外匯買賣;代客外匯買賣;資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)。(有效期限以許可證為準(zhǔn))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
恒豐銀行股份有限公司托管基金
[開(kāi)放式基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)基金經(jīng)理
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
014503泰信匯盈債券C  基金吧  檔案1.02911.09871.02881.09840.00030.03%暫停申購(gòu)張安格
019724鑫元穩(wěn)豐利率債  基金吧  檔案1.03331.03331.03311.03310.00020.02%暫停申購(gòu)劉麗娟,黃施
003570招商招豐純債C  基金吧  檔案1.01341.09771.01331.09760.00010.01%限大額劉禛君
016877長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券A  基金吧  檔案1.05021.07811.04981.07770.00040.04%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
016193恒生前海恒悅純債A  基金吧  檔案1.04371.08751.04311.08690.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)呂程
013780華夏鼎豐債券  基金吧  檔案1.01741.10551.01701.10510.00040.04%暫停申購(gòu)孫蕾
021869上銀慧鼎利債券C  基金吧  檔案1.03871.03871.03821.03820.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)葛沁沁,馬小東
020644國(guó)泰中債1-5年政金債E  基金吧  檔案1.09471.10471.09421.10420.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)索峰
014259百嘉百興純債債券A  基金吧  檔案1.05581.07171.05491.07080.00090.09%暫停申購(gòu)李泉
022668尚正正達(dá)債券A  基金吧  檔案1.96851.96851.96851.96850.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)段吉華
010657海富通欣睿混合A  基金吧  檔案1.23561.23561.23551.23550.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)江勇
015591長(zhǎng)城聚利純債C  基金吧  檔案1.06201.08131.06171.08100.00030.03%限大額魏建
018116泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A  基金吧  檔案1.01121.01121.00921.00920.00200.20%開(kāi)放申購(gòu)袁帥
021322百嘉百興純債債券C  基金吧  檔案1.05481.05481.05391.05390.00090.09%暫停申購(gòu)李泉
013648長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券A  基金吧  檔案1.01331.07581.01281.07530.00050.05%暫停申購(gòu)王祎杰
020381人保民享利率債債券A  基金吧  檔案1.03431.05431.03371.05370.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
022031華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式A  基金吧  檔案1.00161.0016------------暫停申購(gòu)朱才敏,周益鳴
003569招商招豐純債A  基金吧  檔案1.02321.31031.02301.31010.00020.02%限大額劉禛君
023987恒生前海恒潤(rùn)純債E  基金吧  檔案1.08481.08481.08461.08460.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)呂程
023986恒生前海恒悅純債E  基金吧  檔案1.04371.04371.04311.04310.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)呂程
019046申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券C  基金吧  檔案1.40661.40661.40621.40620.00040.03%開(kāi)放申購(gòu)舒世茂,翟振
015544百嘉百益?zhèn)疌  基金吧  檔案1.14081.59561.14051.59530.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)李泉
016028興華安悅純債C  基金吧  檔案1.11101.11101.11061.11060.00040.04%暫停申購(gòu)呂智卓
022032華安安恒回報(bào)債券發(fā)起式C  基金吧  檔案1.00111.0011------------暫停申購(gòu)朱才敏,周益鳴
018288信澳優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C  基金吧  檔案1.16131.16131.15691.15690.00440.38%開(kāi)放申購(gòu)吳清宇
015332恒生前海恒利純債C  基金吧  檔案1.04461.08461.04451.08450.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)呂程,李維康
018250華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A  基金吧  檔案1.01271.01271.01131.01130.00140.14%開(kāi)放申購(gòu)趙旭照,周詠梅
013691興華安恒純債A  基金吧  檔案1.05581.13341.05561.13320.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)周天
016016長(zhǎng)盛恒盛利率債A  基金吧  檔案1.10711.10711.10671.10670.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)張建
018251華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C  基金吧  檔案1.00651.00651.00521.00520.00130.13%開(kāi)放申購(gòu)趙旭照,周詠梅
012451國(guó)壽安保安恒金融債債券  基金吧  檔案1.10581.17481.10561.17460.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)李一鳴
017079格林鑫利六個(gè)月持有期混合A  基金吧  檔案1.16501.16501.16461.16460.00040.03%開(kāi)放申購(gòu)劉贊,索雋石
018491格林聚合增強(qiáng)債券A  基金吧  檔案1.08691.08691.07841.07840.00850.79%開(kāi)放申購(gòu)柳楊,馮翰尊
018492格林聚合增強(qiáng)債券C  基金吧  檔案1.08451.08451.07611.07610.00840.78%開(kāi)放申購(gòu)柳楊,馮翰尊
020880天弘齊享債券發(fā)起D  基金吧  檔案1.08791.11991.08721.11920.00070.06%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
022180新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)C  基金吧  檔案0.95470.95470.95440.95440.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)莊磊
013187長(zhǎng)城恒利債券C  基金吧  檔案1.01771.08611.01771.08610.00000.00%暫停申購(gòu)魏建,華吉昶
015543百嘉百益?zhèn)疉  基金吧  檔案1.14271.59841.14241.59810.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)李泉
021670金元順安乾盛利率債債券  基金吧  檔案1.00421.00911.00371.00860.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)孫嘉,劉一峰
017215興華安聚純債C  基金吧  檔案1.02681.14031.02661.14010.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)呂智卓
015866中信建投景泰債券C  基金吧  檔案1.01001.06821.00971.06790.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)李照男
013649長(zhǎng)信穩(wěn)豐債券C  基金吧  檔案1.01151.06091.01101.06040.00050.05%暫停申購(gòu)王祎杰
016659興華安裕利率債C  基金吧  檔案1.11101.15901.11051.15850.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)李靜文
014711平安惠韻純債C  基金吧  檔案1.09891.09991.09821.09920.00070.06%暫停申購(gòu)蘇寧,李曉天
011881國(guó)泰中債1-5年政金債C  基金吧  檔案1.08921.12081.08871.12030.00050.05%暫停申購(gòu)索峰
013866中信建投景明一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.13751.13751.13681.13680.00070.06%封閉期潘泓宇
016027興華安悅純債A  基金吧  檔案1.11651.11651.11611.11610.00040.04%暫停申購(gòu)呂智卓
016203嘉合膠東經(jīng)濟(jì)圈中高等級(jí)信用債一年定開(kāi)發(fā)起式  基金吧  檔案1.04671.0907------------暫停申購(gòu)李超,舒煙雨
022094恒生前海恒源昭利債券A  基金吧  檔案1.29781.29781.29801.2980-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)呂程
023988恒生前海恒源昭利債券E  基金吧  檔案1.29781.29781.29801.2980-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)呂程
014857建信鑫享短債債券C  基金吧  檔案1.09451.09451.09441.09440.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
012939創(chuàng)金合信尊泓債券C  基金吧  檔案1.00411.10191.00351.10130.00060.06%限大額成念良
023985恒生前海恒利純債E  基金吧  檔案1.00231.00231.00221.00220.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李維康,呂程
022042創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券C  基金吧  檔案1.01091.0109------------暫停申購(gòu)金莉,成念良
015865中信建投景泰債券A  基金吧  檔案1.00911.07751.00891.07730.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)李照男
021929湘財(cái)鑫裕純債C  基金吧  檔案1.44581.44581.44591.4459-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
020780湘財(cái)新能源量化選股混合C  基金吧  檔案0.92530.92530.92270.92270.00260.28%開(kāi)放申購(gòu)車廣路,徐亦達(dá),包佳敏
012115招商招豐純債D  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)劉禛君
020170萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案1.02691.02691.02661.02660.00030.03%暫停申購(gòu)徐青
019805華泰紫金智和利率債  基金吧  檔案1.04491.04491.04441.04440.00050.05%暫停申購(gòu)李博良,楊義山
019902國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式A  基金吧  檔案0.96770.96770.95150.95150.01621.70%開(kāi)放申購(gòu)余罡
018670興華安惠純債C  基金吧  檔案1.10391.10691.10351.10650.00040.04%暫停申購(gòu)呂智卓
020533湘財(cái)鑫睿債券C  基金吧  檔案1.28741.91421.28721.91400.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
018379萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式A  基金吧  檔案0.77750.77750.77370.77370.00380.49%開(kāi)放申購(gòu)賀方舟
013252中信建投穩(wěn)碩債券C  基金吧  檔案1.04241.12241.04191.12190.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)李照男
014955國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券A  基金吧  檔案1.05681.05681.05781.0578-0.0010-0.09%開(kāi)放申購(gòu)陸欣,俞善超
010658海富通欣�；旌螩  基金吧  檔案1.22531.22531.22521.22520.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)江勇
020779湘財(cái)新能源量化選股混合A  基金吧  檔案0.92840.92840.92570.92570.00270.29%開(kāi)放申購(gòu)車廣路,徐亦達(dá),包佳敏
018496恒生前海恒潤(rùn)純債A  基金吧  檔案1.08481.08481.08461.08460.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)呂程
020382人保民享利率債債券C  基金吧  檔案1.04441.06441.04381.06380.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
014710平安惠韻純債A  基金吧  檔案1.06471.10971.06401.10900.00070.07%暫停申購(gòu)蘇寧,李曉天
012814興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.05931.16681.05891.16640.00040.04%暫停申購(gòu)呂智卓
022639太平恒慶利率債A  基金吧  檔案1.00141.00141.00101.00100.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)趙巖,張杰
018669興華安惠純債A  基金吧  檔案1.10801.11101.10771.11070.00030.03%暫停申購(gòu)呂智卓
021462達(dá)誠(chéng)添利利率債A  基金吧  檔案1.00841.00841.00831.00830.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)何盼盼
013692興華安恒純債C  基金吧  檔案1.02251.10011.02231.09990.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)周天
013585天弘齊享債券發(fā)起A  基金吧  檔案1.07391.15751.07321.15680.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
019192人保中債1-5年政策性金融債A  基金吧  檔案1.06131.06131.06071.06070.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
013186長(zhǎng)城恒利債券A  基金吧  檔案1.00571.09551.00571.09550.00000.00%暫停申購(gòu)魏建,華吉昶
014188華夏量化優(yōu)選股票C  基金吧  檔案0.83040.83040.83060.8306-0.0002-0.02%開(kāi)放申購(gòu)袁英杰
014209民生加銀恒祥債券  基金吧  檔案1.08511.12061.08471.12020.00040.04%暫停申購(gòu)張玓
022179新沃中債0-3年政策性金融債指數(shù)A  基金吧  檔案1.00591.00591.00561.00560.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)莊磊
011880國(guó)泰中債1-5年政金債A  基金吧  檔案1.09291.12471.09241.12420.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)索峰
015331恒生前海恒利純債A  基金吧  檔案1.00231.07531.00221.07520.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)呂程,李維康
022584天弘齊享債券發(fā)起E  基金吧  檔案1.07281.07281.07211.07210.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
018380萬(wàn)家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案0.77550.77550.77170.77170.00380.49%開(kāi)放申購(gòu)賀方舟
016497建信鑫享短債債券D  基金吧  檔案1.09321.09321.09311.09310.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
014502泰信匯盈債券A  基金吧  檔案1.02001.08961.01981.08940.00020.02%暫停申購(gòu)張安格
021697浙商匯金聚悅利率債C  基金吧  檔案1.01791.02591.01711.02510.00080.08%暫停申購(gòu)程嘉偉
015451興華安豐純債A  基金吧  檔案1.07291.13041.07271.13020.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)周天
016765百嘉百盈純債債券  基金吧  檔案1.01021.06101.01021.06100.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)李泉
013586天弘齊享債券發(fā)起C  基金吧  檔案1.06511.14831.06441.14760.00070.07%開(kāi)放申購(gòu)趙鼎龍,彭瑋
021262百嘉百臻利率債債券A  基金吧  檔案1.31091.52381.31081.52370.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李泉
016017長(zhǎng)盛恒盛利率債C  基金吧  檔案1.09841.09841.09801.09800.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)張建
017080格林鑫利六個(gè)月持有期混合C  基金吧  檔案1.15561.15561.15521.15520.00040.03%開(kāi)放申購(gòu)劉贊,索雋石
021928湘財(cái)鑫裕純債A  基金吧  檔案1.45521.45521.45531.4553-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)劉勇驛
020171萬(wàn)家CFETS0-3年期山東省國(guó)有企業(yè)信用債精選指數(shù)發(fā)起式C  基金吧  檔案1.02521.02521.02501.02500.00020.02%暫停申購(gòu)徐青
019903國(guó)壽安保先進(jìn)制造股票發(fā)起式C  基金吧  檔案0.96010.96010.94400.94400.01611.71%開(kāi)放申購(gòu)余罡
022640太平恒慶利率債C  基金吧  檔案1.01681.01681.01641.01640.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)趙巖,張杰
014858建信鑫享短債債券F  基金吧  檔案1.09741.09741.09731.09730.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
016194恒生前海恒悅純債C  基金吧  檔案1.04781.08491.04731.08440.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)呂程
010960大成惠恒一年定開(kāi)債券發(fā)起式  基金吧  檔案1.02821.11421.02751.11350.00070.07%暫停申購(gòu)毛文婕
022095恒生前海恒源昭利債券C  基金吧  檔案1.26281.26281.26301.2630-0.0002-0.02%暫停申購(gòu)呂程
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022041創(chuàng)金合信潤(rùn)業(yè)央企債主題三個(gè)月定開(kāi)債券A  基金吧  檔案1.01171.0117------------暫停申購(gòu)金莉,成念良
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015590長(zhǎng)城聚利純債A  基金吧  檔案1.03371.08261.03341.08230.00030.03%限大額魏建
012775前海開(kāi)源豐和債券C  基金吧  檔案1.01941.06961.01931.06950.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李炳智
012750上銀慧鼎利債券A  基金吧  檔案1.04091.11461.04031.11400.00060.06%開(kāi)放申購(gòu)馬小東,葛沁沁
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015022萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型A  基金吧  檔案1.02241.09511.02201.09470.00040.04%暫停申購(gòu)徐青
019685華商鴻裕利率債債券  基金吧  檔案1.02291.03191.02271.03170.00020.02%開(kāi)放申購(gòu)杜鈞天
023612蜂巢豐嘉債券E  基金吧  檔案1.42791.42791.42731.42730.00060.04%暫停申購(gòu)李海濤
012938創(chuàng)金合信尊泓債券A  基金吧  檔案1.00481.10971.00411.10900.00070.07%限大額成念良
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019193人保中債1-5年政策性金融債C  基金吧  檔案1.04341.04341.04291.04290.00050.05%開(kāi)放申購(gòu)程同朦
021696浙商匯金聚悅利率債A  基金吧  檔案1.01941.02741.01861.02660.00080.08%暫停申購(gòu)程嘉偉
012774前海開(kāi)源豐和債券A  基金吧  檔案1.02161.07381.02151.07370.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李炳智
015023萬(wàn)家安恒純債3個(gè)月持有債券型C  基金吧  檔案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停申購(gòu)徐青
018497恒生前海恒潤(rùn)純債C  基金吧  檔案1.07751.11151.07721.11120.00030.03%開(kāi)放申購(gòu)呂程
022669尚正正達(dá)債券C  基金吧  檔案1.96681.96681.96681.96680.00000.00%開(kāi)放申購(gòu)段吉華
018831匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C  基金吧  檔案1.03781.03781.03791.0379-0.0001-0.01%開(kāi)放申購(gòu)吳振翔
159666華夏中證全指運(yùn)輸ETF  基金吧  檔案0.94000.94000.94640.9464-0.0064-0.68%場(chǎng)內(nèi)交易楊斯琪
016878長(zhǎng)信穩(wěn)恒債券C  基金吧  檔案1.04591.06991.04551.06950.00040.04%暫停申購(gòu)朱黎明,王祎杰
017009諾德中短債債券C  基金吧  檔案1.08521.08521.08511.08510.00010.01%限大額景輝,徐娟
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018276蜂巢豐嘉債券C  基金吧  檔案1.36771.71471.36711.71410.00060.04%暫停申購(gòu)李海濤
013383恒生前海高端制造混合A  基金吧  檔案0.63840.63840.63220.63220.00620.98%開(kāi)放申購(gòu)邢程,龍江偉
014956國(guó)聯(lián)安添益增長(zhǎng)債券C  基金吧  檔案1.04991.04991.05101.0510-0.0011-0.10%開(kāi)放申購(gòu)陸欣,俞善超
021263百嘉百臻利率債債券C  基金吧  檔案1.31061.52351.31051.52340.00010.01%開(kāi)放申購(gòu)李泉
015234上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF)  基金吧  檔案------------------開(kāi)放申購(gòu)王振雄,吳偉
019045申萬(wàn)菱信安泰裕利純債債券A  基金吧  檔案1.41351.41351.41301.41300.00050.04%開(kāi)放申購(gòu)舒世茂,翟振
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014856建信鑫享短債債券A  基金吧  檔案1.09791.09791.09781.09780.00010.01%限大額吳沛文,李星佑
017008諾德中短債債券A  基金吧  檔案1.09381.09381.09371.09370.00010.01%限大額景輝,徐娟
018117泰康中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C  基金吧  檔案1.00431.00431.00241.00240.00190.19%開(kāi)放申購(gòu)袁帥
019405華夏中證全指運(yùn)輸ETF發(fā)起式聯(lián)接C  基金吧  檔案1.05531.05531.06241.0624-0.0071-0.67%開(kāi)放申購(gòu)楊斯琪
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012625蜂巢豐遠(yuǎn)債券C  基金吧  檔案1.07151.11951.07091.11890.00060.06%暫停申購(gòu)李磊
013251中信建投穩(wěn)碩債券A  基金吧  檔案1.05901.13901.05861.13860.00040.04%開(kāi)放申購(gòu)李照男
[貨幣型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新開(kāi)放式基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29基金經(jīng)理
萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%萬(wàn)份單位收益7日年平均收益率%
001526鑫元安鑫寶貨幣A  基金吧  檔案0.45321.7030%0.45461.7000%劉麗娟,吳洵
001527鑫元安鑫寶貨幣B  基金吧  檔案0.38771.4560%0.38631.4520%劉麗娟,吳洵
001697大成恒豐寶貨幣A  基金吧  檔案0.39081.4280%0.38921.4230%曾婷婷
001698大成恒豐寶貨幣B  基金吧  檔案0.45221.6690%0.45531.6680%曾婷婷
001699大成恒豐寶貨幣E  基金吧  檔案0.44121.6290%0.44441.6270%曾婷婷
023836大成恒豐寶貨幣C  基金吧  檔案0.42111.5650%0.43091.5650%曾婷婷
[創(chuàng)新型基金] 最新更新日期：2025-04-30 每個(gè)交易日 16:00～21:00 更新當(dāng)日的最新創(chuàng)新型基金凈值
基金代碼基金名稱2025-04-302025-04-29日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率到期日期
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
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