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| 基金全稱 | 同泰金融精選股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 同泰金融精選股票A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013490（前端） | 基金類型 | 股票型 |
| 發(fā)行日期 | 2021年09月27日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月30日 / 2.423億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.17億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.1762億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 華夏銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 王秀 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認(rèn)購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中證800金融指數(shù)收益率*60%+中證香港300金融服務(wù)指數(shù)收益率*25%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*15% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金主要投資于與金融主題相關(guān)的資產(chǎn),在控制投資組合風(fēng)險的前提下,通過積極主動的投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的資本增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票以及存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國家債券、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的基礎(chǔ)上,通過自上而下的分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場的預(yù)測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定固定收益類資產(chǎn)、權(quán)益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類證券風(fēng)險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭有效控制基金資產(chǎn)運作風(fēng)險,提高基金資產(chǎn)風(fēng)險調(diào)整后收益。 股票投資策略 本基金堅持自上而下與自下而上相結(jié)合的投資理念,在宏觀策略研究基礎(chǔ)上,把握結(jié)構(gòu)性調(diào)整機(jī)會,將行業(yè)分析與個股精選相結(jié)合,尋找具有投資潛力的細(xì)分行業(yè)和個股。 (1)行業(yè)分析 在綜合考慮行業(yè)的成長性、周期性、競爭格局、技術(shù)進(jìn)步、政府政策等因素后,精選出預(yù)期具有良好增長前景的細(xì)分行業(yè)。 (2)個股選擇 本基金在選擇個股時重點關(guān)注個股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主營業(yè)務(wù)競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力以及商業(yè)模式等方面。估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務(wù)前景、基本面變化等因素和估值的匹配度。優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的上市公司構(gòu)建股票組合。結(jié)合定性分析和定量分析,綜合判斷符合上述金融主題定義公司的投資價值,構(gòu)建投資組合。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金通過內(nèi)地與香港股票市場互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,將綜合比較并選擇港股市場中符合本基金投資主題的優(yōu)質(zhì)股票進(jìn)行投資。 (4)存托憑證的投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 金融主題相關(guān)的上市公司界定 (1)傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu),包括銀行以及非銀行金融機(jī)構(gòu),如保險、證券、信托等; (2)提供金融服務(wù)和金融產(chǎn)品的相關(guān)公司,其中,金融服務(wù)包括但不限于第三方支付、資金借貸、融資租賃、資信評估、金融咨詢、金融擔(dān)保、電子商務(wù)等;金融產(chǎn)品包括但不限于提供金融平臺、金融系統(tǒng)、金融數(shù)據(jù)、金融資訊等; (3)受益于或未來可能受益于金融改革、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的相關(guān)公司; 同時,本基金將對金融行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行密切跟蹤,未來隨著經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變和金融改革深化,本基金定義的“金融主題”的范圍可能相應(yīng)改變,本基金在履行適當(dāng)程序后,將視實際情況調(diào)整上述對金融主題相關(guān)的上市公司的識別及認(rèn)定。
1、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的任一類基金份額凈值減去該類別的每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。
本基金為股票型基金,長期平均風(fēng)險與預(yù)期收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票,會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。