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| 基金全稱 | 長江紅利回報混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 長江紅利回報混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013934（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2021年10月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2021年11月10日 / 5.336億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.39億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 1.4461億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 長江證券(上海)資管 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 徐婕 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.12%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證紅利指數(shù)收益率*75%+中證全債指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金精選具有持續(xù)分紅能力且估值相對合理的優(yōu)質(zhì)上市公司,并結(jié)合積極的大類資產(chǎn)配置,謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券、次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將根據(jù)全球宏觀經(jīng)濟形勢,跟蹤考量宏觀經(jīng)濟變量以及各項國家政策,并結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,從宏觀、中觀和微觀多角度動態(tài)分析股票和債券等資產(chǎn)的預期收益和風險的匹配關(guān)系。將持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素,在投資比例限制范圍內(nèi)確定和調(diào)整投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例。 股票投資策略 在紅利回報主題證券的基礎(chǔ)上,本基金管理人將根據(jù)企業(yè)盈利能力、成長性和成長質(zhì)量并結(jié)合估值水平等指標,選擇出具有良好盈利能力和分紅預期,且估值具有吸引力的公司進行投資。 紅利回報主題的界定 本基金所定義的紅利回報主題是指滿足以下一項或多項條件的公司所發(fā)行的證券: 1)穩(wěn)定的分紅政策:過去3年內(nèi)至少有2次分紅,若公司上市時間不足3年的,至少有1次分紅(包括現(xiàn)金股利和股票股利); 2)較高的分紅回報:公司過去1年的股息率高于市場平均水平; 3)較高的分紅預期:公司具有較好的資產(chǎn)負債和現(xiàn)金流情況,潛在分紅能力較大; 4)具有持續(xù)分紅能力:公司在行業(yè)中具有領(lǐng)先地位,有較高的市場占有率和較強的競爭力,業(yè)務(wù)增長穩(wěn)定,過去三年持續(xù)盈利。 衍生品投資策略 (1)股指期貨投資策略 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 本基金參與股指期貨投資時機和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和組合風險收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟因素、政策及法規(guī)因素和資本市場因素,結(jié)合定性和定量方法,確定投資時機?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票投資的總體規(guī)模,以及中國證監(jiān)會的相關(guān)限定和要求,確定參與股指期貨交易的投資比例。 基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動性及風險性特征,運用股指期貨對沖系統(tǒng)性風險、對沖特殊情況下的流動性風險,如大額申購贖回等;利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。 若相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時,基金管理人期貨投資管理從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 (2)國債期貨投資策略 本基金本著審慎性原則、在風險可控的前提下,以套期保值策略為目的,適度參與國債期貨的投資。
1、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇紅利再投資的,基金份額的現(xiàn)金紅利將按除息后的基金份額凈值折算成相應類別的基金份額,紅利再投資的A類基金份額免收申購費; 2、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 3、由于本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,可對上述基金收益分配政策進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調(diào)整。
本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。