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| 基金全稱 | 泰信匯盈債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 泰信匯盈債券A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014502（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2022年03月15日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年03月21日 / 10.100億份 |
| 資產規(guī)模 | 14.98億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 14.7551億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 泰信基金 | 基金托管人 | 恒豐銀行 |
| 基金經理人 | 張安格 | 成立來分紅 | 每份累計0.07元（2次） |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 0.30%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.03%（前端） | 最高申購費率 | 0.40%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.04%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中債綜合(全價)指數(shù)收益率 | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制風險的基礎上,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)定增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不從二級市場買入股票等權益類資產,也不參與一級市場的新股申購和新股增發(fā)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
本基金通過對宏觀經濟形勢的持續(xù)跟蹤,基于對利率、信用等市場的分析和預測,綜合運用久期配置策略、期限結構配置策略、債券類別配置策略、信用風險控制策略、跨市場套利策略、杠桿放大策略、資產支持證券投資等策略,力爭實現(xiàn)基金資產的穩(wěn)健增值。 久期配置策略 根據(jù)基本價值評估、經濟環(huán)境和市場風險評估,考慮在運作周期中所處階段,確定債券組合的久期配置。本基金將在預期市場利率下行時,適當拉長債券組合的久期水平,在預期市場利率上行時,適當縮短債券組合的久期水平,以此提高債券組合的收益水平。 期限結構配置策略 在確定組合久期后,針對收益率曲線形態(tài)特征確定合理的組合期限結構,包括采用集中策略、兩端策略和梯形策略等,在長期、中期和短期債券間進行動態(tài)調整,力爭從長、中、短期債券的相對價格變化中獲利。 債券類別配置策略 主要包括資產類別選擇、各類資產的適當組合以及對資產組合的管理。本基金將在利率預期分析及其久期配置范圍確定的基礎上,通過情景分析和歷史預測相結合的方法,“自上而下”在債券一級市場和二級市場,銀行間市場和交易所市場,銀行存款、信用債、政府債券等資產類別之間進行類屬配置,進而確定具有最優(yōu)風險收益特征的資產組合。 信用風險控制策略 基金管理人利用行業(yè)和公司的信用研究力量,對所有投資的信用品種進行詳細的分析及風險評估,依據(jù)不同信用債發(fā)行主體所處行業(yè)未來發(fā)展前景以及自身在行業(yè)內的競爭能力,對不同發(fā)行主體的債券進行內部評級分類。在實際投資中,投資人員還將結合個券流動性、到期收益率、稅收因素、市場偏好等多方面因素進行個券選擇,以平衡信用債投資的風險與收益。本基金投資于評級在AA+及以上級別的信用債,其中評級為AA+的信用債投資占信用債的比例為0-50%,評級為AAA的信用債投資占信用債的比例為50%-100%。上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機構出具的主體信用評級,本基金投資的信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金將綜合參考國內依法成立并擁有證券評級資質的評級機構所出具的信用評級,評級機構不包含中債資信。 跨市場套利策略 跨市場套利是根據(jù)不同債券市場間的運行規(guī)律和風險特性,構建和調整債券組合,提高投資收益,實現(xiàn)跨市場套利。 杠桿放大策略 本基金可采用杠桿放大策略擴大收益,即以組合現(xiàn)有債券為基礎,利用買斷式回購、質押式回購等方式融入低成本資金,并購買剩余年限相對較長并具有較高收益的債券,以期獲取超額收益。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的有關業(yè)務規(guī)則進行調整,并及時公告,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為債券型證券投資基金,其預期收益和預期風險水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。