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| 基金全稱 | 匯泉興至未來一年持有期混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯泉興至未來一年持有混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014825（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年02月28日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年04月06日 / 2.209億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.46億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6916億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯泉基金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 梁永強、曾萬平 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（每年） | 最高認購費率 | 1.20%（前端） | 最高申購費率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費率：0.15%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證800指數(shù)收益率*55%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*20%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產(chǎn)配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準的投資回報和基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票(包括滬港通股票及深港通股票)、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可以參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
大類資產(chǎn)配置策略 本基金通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產(chǎn)市場表現(xiàn)的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內(nèi)確定權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)和現(xiàn)金等大類資產(chǎn)的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產(chǎn)估值水平、風險收益特征的相對變化,動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)的投資比例,力爭通過資產(chǎn)配置降低組合波動性,提高基金資產(chǎn)風險調(diào)整后收益。 股票投資策略 (1)個股選擇 本基金采用自上而下和自下而上相結(jié)合的積極選股策略,采用主動和量化相融合的方法對個股投資價值進行評估,重點關注具有長期競爭力和成長潛力的個股投資機會。具體而言,結(jié)合對個股所在行業(yè)的分析以及個股的基本面和估值水平的分析,通過定量分析和定性分析相結(jié)合,挑選出具備寬闊護城河、合理估值水平的上市公司構(gòu)建股票投資組合。 1)對行業(yè)的分析主要考察行業(yè)的市場需求空間、成長驅(qū)動因素、行業(yè)競爭環(huán)境和行業(yè)生命周期等因素。 2)個股基本面主要包括主營業(yè)務競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結(jié)構(gòu)和管理層能力、核心競爭力、商業(yè)模式、商業(yè)壁壘等方面,考察的定量指標包括盈利指標(如凈資產(chǎn)收益率、毛利率、凈利潤率等)、成長性指標(凈利潤增長率、收入增長率等)、經(jīng)營效率(如資產(chǎn)收益率等)和財務狀況(如資產(chǎn)負債率、流動比率等)。 3)估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度,分析的定量指標包括市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、市凈率(PB)等。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,本基金將優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。 (3)對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。 參與融資業(yè)務的投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資方式免收再投資的費用;投資者紅利再投資所得基金份額不受最短持有期限制; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。