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| 基金全稱 | 匯泉啟元未來混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯泉啟元未來混合發(fā)起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014828（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2023年08月21日 | 成立日期/規(guī)模 | 2023年09月05日 / 0.526億份 |
| 資產規(guī)模 | 0.01億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.0122億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 匯泉基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 基金經理人 | 沈鑫 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元（0次） |
| 管理費率 | 1.20%（每年） | 托管費率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.60%（每年） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | 0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準 | 中證紅利指數(shù)收益率*70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*5%+銀行活期存款利率(稅后)*25% | 跟蹤標的 | 該基金無跟蹤標的 |
本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和投資管理,追求超越基金業(yè)績比較基準的投資回報和基金資產的長期穩(wěn)健增值。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府機構債券、地方政府債券、可交換債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
大類資產配置策略 本基金通過對國內外宏觀經濟運行周期、貨幣和財政政策變化、證券市場走勢和估值水平等因素的綜合分析,形成對不同大類資產市場表現(xiàn)的預測和判斷,在基金合同約定的范圍內確定權益類資產、固定收益類資產和現(xiàn)金等大類資產的配置比例,并隨著市場運行狀況以及各類資產估值水平、風險收益特征的相對變化,動態(tài)調整大類資產的投資比例,力爭通過資產配置降低組合波動性,提高基金資產風險調整后收益。 股票投資策略 (1)個股選擇 本基金采用自上而下和自下而上相結合的積極選股策略,采用主動和量化相融合的方法對個股投資價值進行評估,重點關注具有長期競爭力和成長潛力的個股投資機會。具體而言,結合對個股所在行業(yè)的分析以及個股的基本面和估值水平的分析,通過定量分析和定性分析相結合,挑選出具備寬闊護城河、合理估值水平的上市公司構建股票投資組合。 1)對行業(yè)的分析主要考察行業(yè)的市場需求空間、成長驅動因素、行業(yè)競爭環(huán)境和行業(yè)生命周期等因素。 2)個股基本面主要包括主營業(yè)務競爭力、盈利能力、盈利的穩(wěn)定性和持續(xù)性、治理結構和管理層能力、核心競爭力、商業(yè)模式、商業(yè)壁壘等方面,考察的定量指標包括盈利指標(如凈資產收益率、毛利率、凈利潤率等)、成長性指標(凈利潤增長率、收入增長率等)、經營效率(如資產收益率等)和財務狀況(如資產負債率、流動比率等)。 3)估值水平主要考察個股業(yè)績的增長、公司業(yè)務前景、基本面變化等因素和估值的匹配度,分析的定量指標包括市盈率(PE)、市盈率相對盈利增長比率(PEG)、市銷率(PS)、市凈率(PB)等。 (2)港股通標的股票投資策略 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,本基金將優(yōu)選基本面因素良好、估值水平合理的港股納入本基金的股票投資組合。 (3)對于存托憑證投資,本基金將在深入研究的基礎上,通過定性分析和定量分析相結合的方式,篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標的。 行業(yè)配置策略 重點關注中國人口結構變遷、消費升級、產業(yè)升級與整合、技術進步、服務業(yè)發(fā)展等方面出現(xiàn)的投資機會。這些長期行業(yè)在不同的宏觀經濟及資本市場背景下,會有不同的表現(xiàn)。將根據(jù)不同的經濟發(fā)展階段和周期階段采取積極主動的行業(yè)優(yōu)化配置和輪動策略,根據(jù)不同的資本市場背景配置不同的大類資產以及股票組合。根據(jù)行業(yè)基本面和行業(yè)景氣周期的分析預測,結合考慮行業(yè)內上市公司的代表性和基本面,確定在一定時期內重點投資的行業(yè)。 在經濟周期分析的基礎上,通過動態(tài)分析行業(yè)增長率和行業(yè)市盈率變動的偏離水平、不同行業(yè)的相對價值對比、以及行業(yè)景氣周期與估值水平變化等因素適時調整上述行業(yè)配置策略,在不同行業(yè)之間進行輪動配置。 參與融資業(yè)務的投資策略 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務,將在綜合考慮風險、收益、流動性等因素的基礎上,通過對市場行情、組合風險收益、信用資質等條件的詳細分析,選擇合適的交易對手方、確定明確的投資時機及合理的融資比例。若相關業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。
1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后任一類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的任一類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費用收取上不同,其對應的可供分配利潤可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實質不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則和支付方式進行調整,不需召開基金份額持有人大會。
本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。