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| 基金全稱 | 百嘉百盛混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 百嘉百盛混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 015056（前端） | 基金類型 | 混合型-偏股 |
| 發(fā)行日期 | 2022年05月23日 | 成立日期/規(guī)模 | 2022年06月16日 / 2.758億份 |
| 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.59億元（截止至：2025年03月31日） | 份額規(guī)模 | 0.6194億份（截止至：2025年03月31日） |
| 基金管理人 | 百嘉基金 | 基金托管人 | 浙商銀行 |
| 基金經(jīng)理人 | 黃藝明 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元（0次） |
| 管理費(fèi)率 | 1.20%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | ---（每年） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 1.20%（前端） | 最高申購費(fèi)率 | 1.50%（前端） 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.15%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*50%+恒生指數(shù)收益率*25%+中債綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*25% | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
本基金為混合型基金,在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置,精選具有競爭優(yōu)勢或潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司,力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。
暫無數(shù)據(jù)
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票(包括主板、北京證券交易所、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊或核準(zhǔn)上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、衍生品(包含股指期貨、國債期貨、股票期權(quán))、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具(含同業(yè)存單)、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。
資產(chǎn)配置策略 本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、政策走勢、證券市場環(huán)境等因素的分析,主動(dòng)判斷市場時(shí)機(jī),進(jìn)行積極的資產(chǎn)配置,合理確定投資組合中各類資產(chǎn)的配置比例并根據(jù)市場環(huán)境變化動(dòng)態(tài)調(diào)整,最大限度地降低投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、提高收益。 股票投資策略 (1)行業(yè)配置策略 本基金將通過自上而下的分析方式,并綜合考慮行業(yè)景氣度、行業(yè)周期、估值水平、盈利趨勢、競爭格局、技術(shù)進(jìn)步、政策條件、投資者結(jié)構(gòu)變化等因素,對行業(yè)進(jìn)行配置。 (2)個(gè)股選擇策略 聚焦產(chǎn)業(yè)、專注成長,致力于尋找能超越市場和社會(huì)平均增速的優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)公司。本基金將通過自下而上的研究方式,結(jié)合定性和定量分析,深入挖掘上市公司的投資價(jià)值,精選估值合理且成長性良好的上市公司進(jìn)行投資。具體包括以下幾個(gè)方面: ①定量分析 本基金結(jié)合盈利增長指標(biāo)、現(xiàn)金流量指標(biāo)、負(fù)債比率指標(biāo)、估值指標(biāo)、盈利質(zhì)量指標(biāo)等與上市公司經(jīng)營有關(guān)的重要定量指標(biāo),對目標(biāo)上市公司的價(jià)值進(jìn)行深入挖掘,并對上市公司的盈利能力、財(cái)務(wù)質(zhì)量和經(jīng)營效率進(jìn)行評析,為個(gè)股選擇提供依據(jù)。 ②定性分析 本基金認(rèn)為股票價(jià)格的合理區(qū)間并非完全由其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)決定,還必須結(jié)合企業(yè)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、技術(shù)專利優(yōu)勢、市場拓展能力、公司治理結(jié)構(gòu)和管理水平、公司的行業(yè)地位、公司增長的可持續(xù)性等定性因素,給予股票一定的折溢價(jià)水平,并最終決定股票合理的價(jià)格區(qū)間。 根據(jù)上述定性定量分析的結(jié)果,本基金進(jìn)一步從價(jià)值和成長兩個(gè)緯度對備選股票進(jìn)行評估。對于價(jià)值被低估且成長性良好的股票,本基金將重點(diǎn)關(guān)注;對于價(jià)值被高估但成長性良好,或價(jià)值被低估但成長性較差的股票,本基金將通過深入的調(diào)研和縝密的分析,有選擇地進(jìn)行投資;對于價(jià)值被高估且成長性較差的股票,本基金不予考慮投資。 (3)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場投資機(jī)會(huì),將重點(diǎn)關(guān)注以下幾個(gè)方面: ①基金管理人的研究團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)覆蓋的行業(yè)中,精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司; ②具有行業(yè)稀缺性的香港本地和外資公司; ③與A股同類公司相比具有估值優(yōu)勢的公司。 存托憑證的投資策略 本基金將根據(jù)投資目標(biāo)和股票投資策略,通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式,對存托憑證的發(fā)行企業(yè)和所屬行業(yè)進(jìn)行深入研究判斷,在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,精選出具備投資價(jià)值的存托憑證進(jìn)行投資。 證券公司短期公司債券投資策略 本基金將通過對證券行業(yè)分析、證券公司資產(chǎn)負(fù)債分析、公司現(xiàn)金流分析等調(diào)查研究,分析證券公司短期公司債券的違約風(fēng)險(xiǎn)及合理的利差水平,對證券公司短期公司債券進(jìn)行獨(dú)立、客觀的價(jià)值評估。 基金投資證券公司短期公司債券,基金管理人將根據(jù)審慎原則,制定嚴(yán)格的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度,并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn),以防范信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)。 其他品種投資策略 法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,本基金若認(rèn)為有助于基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理和組合優(yōu)化的,可依據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定履行適當(dāng)程序后,運(yùn)用金融衍生產(chǎn)品進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)管理。
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及和監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定及基金合同約定,并對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可在履行適當(dāng)程序后,對基金收益分配原則和支付方式進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。
本基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。