百嘉基金管理有限公司
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截止日期:2025-10-31
| 百嘉基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 5.98 | 236.05 | 126/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 7 | 54.23 | 140/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 4 | 24.99 | 143/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4656 | 1.7656 | 1.12% | 23.54% | 40.06% | 0.24 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉百盛混合 015056 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.1746 | 1.1746 | 1.25% | 23.60% | 34.86% | 0.55 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉百益?zhèn)疉 015543 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-12 | 1.2296 | 1.6853 | -0.07% | 7.45% | 8.47% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百益?zhèn)疌 015544 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-12 | 1.2242 | 1.6790 | -0.07% | 7.20% | 8.04% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百盈純債債券 016765 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0234 | 1.0742 | -0.44% | 1.21% | 1.70% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-12 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | 0.50% | 1.15% | 0.11 | 李泉 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百臻利率債債券A 021262 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0787 | 1.5303 | 0.00% | 0.35% | 1.06% | 50.72 | 李泉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 百嘉百臻利率債債券C 021263 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0776 | 1.5292 | 0.00% | 0.29% | 0.99% | 1.52 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百順純債債券A 015106 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0431 | 2.7310 | -0.04% | 0.82% | 0.89% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百興純債債券A 014259 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0638 | 1.0797 | 0.01% | 0.69% | 0.87% | 2.01 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百興純債債券C 021322 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0638 | 1.0638 | 0.01% | 0.82% | 0.87% | 0.00 | 李泉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百順純債債券C 015107 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0440 | 2.7466 | -0.05% | 0.70% | 0.74% | 0.01 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0063 | 1.1368 | -0.25% | -0.08% | 0.20% | 6.28 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0203 | 1.0612 | -0.02% | -0.58% | -0.28% | 14.98 | 李泉 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 百嘉百川30天持有純債債券A 019056 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 0.9844 | 0.9844 | -0.17% | -1.27% | -1.97% | 9.82 | 李泉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 百嘉百川30天持有純債債券C 019057 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 0.9806 | 0.9806 | -0.17% | -1.38% | -2.17% | 0.00 | 李泉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.4624 | 1.7624 | 1.11% | 23.36% | - | 0.02 | 黃藝明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0097 | 1.0097 | 1.12% | - | - | 0.09 | 陳鶴明 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 1.0087 | 1.0087 | 1.12% | - | - | 3.07 | 陳鶴明 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 百嘉百達利率債債券C 023678 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | - | - | 2.10 | 李泉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 百嘉百達利率債債券A 023677 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0031 | 1.0031 | -0.01% | - | - | 0.00 | 李泉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9949 | 0.9949 | -0.06% | - | - | 2.00 | 陳鶴明 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-12 | 0.9956 | 0.9956 | -0.06% | - | - | 0.01 | 陳鶴明 等 | 開放申購 | - | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.06% | 3.15 | 510.49 | ||
| 2 | 002979 | 雷賽智能 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 7.97 | 376.34 | ||
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 3.91 | 355.81 | ||
| 4 | 300433 | 藍思科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 10.53 | 352.54 | ||
| 5 | 688591 | 泰凌微 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 5.59 | 340.10 | ||
| 6 | 001221 | 悍高集團 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 5.50 | 339.13 | ||
| 7 | 688717 | 艾羅能源 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 3.70 | 317.46 | ||
| 8 | 301196 | 唯科科技 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 3.26 | 312.24 | ||
| 9 | 300976 | 達瑞電子 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 4.24 | 308.67 | ||
| 10 | 688536 | 思瑞浦 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.02% | 1.09 | 188.94 |
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